Organizacja AZ Armaturen Polska osiągnęła 3 624 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 601 957 zł. Pozostałe przychody to 22 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 516 940 zł.
Zysk netto wyniósł 107 848 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
7309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 624 788 zł w 2024 roku. • 5 954 219 zł w 2023 roku. • 3 639 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
67 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 107 848 zł w 2024 roku. • 544 815 zł w 2023 roku. • 242 262 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AZ Armaturen Polska wynosi 5 410 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 066 829 zł a 13 831 619 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
296 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 410 569 zł w
2024 roku. • 8 658 672 zł w
2023 roku. • 6 003 778 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AZ Armaturen Polska wynosi 99 tys. zł.
EBITDA AZ Armaturen Polska wynosi 187 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 99 281 zł w
2024 roku. • 525 899 zł w
2023 roku. • 294 591 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 187 391 zł w
2024 roku. • 603 271 zł w
2023 roku. • 342 112 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AZ Armaturen Polska wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji AZ Armaturen Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1181844. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/792324/25/260]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1181843. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/792323/25/548]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 821140. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/756576/25/297]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1201447. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/673894/24/689]
MSiG 170/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1201446. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/673894/24/288]
MSiG 170/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 861546. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/531406/23/146]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 861545. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/531406/23/745]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 861544. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/531406/23/344]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 575864. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/405205/22/392]
MSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 111170. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/369925/22/641]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 111169. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/369925/22/240]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 607480. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17236/20/77]
Rzuć okiemMSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WISSER 2. JORG TITUS 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. AZ-ARMATUREN GMBH 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 1 2. 43 21
WYKONYWANIE INSTALACJI HYDRAULICZNYCH
2 2. 28 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH,
PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH wykreślić: 3 2. 51 54 SPRZEDAŻ HURTOWA
ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
Poz. 486978. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/220773/20/912]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 486977. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/220756/20/871]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 486976. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/220756/20/470]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 895431. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/167911/19/258]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 441705. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/284395/18/702]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 441704. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/284394/18/301]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 441703. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[RDF/284393/18/900]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 314170. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.08.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27366/17/168]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 10904. „AZ ARMATUREN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127670. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.08.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/25003/16/591]
MSiG 9/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AZ Armaturen Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZ Armaturen Polska wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AZ Armaturen Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AZ Armaturen Polska wynosi 288 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 740 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 740 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 288 tys. zł w 2024 roku. • 325 tys. zł w 2023 roku. • 308 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 740 tys. zł w 2024 roku. • 678 tys. zł w 2023 roku. • 790 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
599 198 zł.
Koszty operacyjne AZ Armaturen Polska wyniosły
3 502 676 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 599 198 zł w 2024 roku • 638 622 zł w 2023 roku • 510 816 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,1% w 2024 roku •
11,9% w 2023 roku •
15,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AZ Armaturen Polska wyniosła 3 889 592 zł.
Aktywa trwałe to 1 382 373 zł.
Aktywa obrotowe to 2 507 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 889 592 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 495 684 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 908 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 282 404 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 29 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 889 592 zł sumy bilansowej i 3 495 684 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 751 615 zł sumy bilansowej i 3 387 836 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 454 401 zł sumy bilansowej i 3 554 989 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,09%.
Marża operacyjna wyniosła 2,76%.
Marża netto wyniosła 2,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AZ Armaturen Polska wyniosły 393 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 889 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 252 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 393 908 zł w 2024 roku • 363 780 zł w 2023 roku • 899 412 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja AZ Armaturen Polska ma 393 908 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 1941 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
394 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
245 tys. zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
47 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
100 tys. zł
25%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2017: 93%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2017) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AZ Armaturen Polska wynosi 8,54 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,85 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,93 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,98 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 268 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 497 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,54 zł, z czego 5,93 zł w gotówce.
8,54
płynność bieżąca
6,85
płynność szybka
5,93
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,54 w 2024 roku • 6,34 w 2023 roku • 4,02 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja AZ Armaturen Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 741 724 zł. Do tego 239 834 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 23 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 393 908 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 240 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,7 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 23 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2024 organizacja miała też od 240 tys. zł do 888 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 0 zł • 2023: 0 zł • 2022: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AZ Armaturen Polska wynosi 26 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,8 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,2 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 51 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 259 727 zł, z czego 259 727 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,8 dnia
firma płaci dostawcom 0,8 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
26 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 26 dni
26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 26 dni w 2024 roku • 24 dni w 2023 roku • 53 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AZ Armaturen Polska wynoszą 3 500 194 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 623 540 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 509 563 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 89 635 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,6 mln zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)510 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia90 tys. zł · 3%
Amortyzacja88 tys. zł · 3%
Usługi obce62 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii59 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe41 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty28 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,5 mln zł w 2024 roku • 5,3 mln zł w 2023 roku • 3,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AZ Armaturen Polska wykazała przychody na poziomie 3 624 788 zł.
Organizacja zarobiła 121 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
22 304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 133 zł w 2024 roku • 55 731 zł w 2023 roku • 58 741 zł w 2022 roku
Organizacja AZ Armaturen Polska wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 z 28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 601 951,39
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 601 951,39
B. Koszty działalności operacyjnej3 500 193,88
I. Amortyzacja88 109,88
II. Zużycie materiałów i energii58 949,82
III. Usługi obce62 024,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:27 612,54
V. Wynagrodzenia509 563,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)89 634,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe40 759,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 623 540,01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)101 757,51
D. Pozostałe przychody operacyjne5,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5,88
E. Pozostałe koszty operacyjne2 482,40
III. Inne koszty operacyjne2 482,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)99 280,99
G. Przychody finansowe22 831,14
II. Odsetki, w tym:14 580,42
V. inne8 250,72
H. Koszty finansowe130,67
I. Odsetki, w tym:23,31
IV. inne107,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)121 981,46
J. Podatek dochodowy14 133,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)107 848,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AZ Armaturen Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+111
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
+24 dni08-08-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+4 mies. 11 dni23-02-2022
2019
+16 mies. 16 dni23-02-2022
2018
+11 mies. 29 dni08-07-2020
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Az-Armaturen GMBH posiada 30 udziałów, które stanowią 75% firmy.
