VECTIO SP. Z O.O. | KRS: 0000339237

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

3 mln

zysk

280 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KSAWERÓW, 3

Kod pocztowy

02-656

Rejestracja

2009-10-16

Rozpoczęcie działalności

2009-10-16

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vectio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wydawanie książek

Wsparcie w transformacji cyfrowej dla firm.|Analiza biznesowa i implementacja systemów.|Obszar działań obejmujący różnorodne sektory biznesowe.|Indywidualne podejście do klienta i specjalizacja w optymalizacji procesów.|Długotrwałe partnerstwa oraz ciągłe doskonalenie ofert.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vectio osiągnęła 2 948 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 948 703 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 668 926 zł.

Zysk netto wyniósł 279 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 235 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 948 703 zł w 2024 roku.
• 2 611 853 zł w 2023 roku.
• 1 869 083 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 777 zł w 2024 roku.
• 701 409 zł w 2023 roku.
• 193 600 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1302900.8

-13567.84

1243483.6

-52378.9

1338078.08

65267.51

1139829.47

72253.6

1464816.8

170094.62

1869083.14

193599.83

2611853

701408.96

2948703.04

279776.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vectio wynosi 4 519 508 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 434 600 zł a 7 651 199 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 519 508 zł w 2024 roku.
• 5 771 639 zł w 2023 roku.
• 2 719 165 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1230683.78

3257252

0

1151788.14

3108709

371749.7

1524871.8

3345195.2

425939.9

1474840.62

2849573.67

553510.87

2210433.88

3662042

698710.74

2719165.49

4672707.85

1224767.46

5771638.63

9819725.44

1434599.89

4519508.19

7651199.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vectio wynosi 315 tys. zł.

EBITDA Vectio wynosi 371 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 314 803 zł w 2024 roku.
• 775 385 zł w 2023 roku.
• 216 590 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 370 735 zł w 2024 roku.
• 794 028 zł w 2023 roku.
• 216 590 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-12829.24

58420.5

-47291.41

9374.99

70952.02

85119.42

79645.71

187849.18

216589.83

775384.7

794028.46

314803.47

370734.78

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vectio wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vectio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vectio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vectio wynosi 215 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 598 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 598 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 598 tys. zł w 2024 roku.
• 480 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

54550.16

144180.35

0

50205.85

145680.98

10642.8

64996.31

173483.19

11946.86

69756.85

198771.95

28177.38

95106.91

258305.07

32488.47

119072.02

326065.01

78355.59

207704.59

480203.69

47220.52

214974.41

597701.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 457 842 zł.

Koszty operacyjne Vectio wyniosły 2 633 900 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 646 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 457 842 zł w 2024 roku
• 339 648 zł w 2023 roku
• 284 142 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

222320.98

103259.82

62465.91

86171.94

157820.8

284141.68

339647.52

457841.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vectio wyniosła 2 120 841 zł.

a

ktywa trwałe to 205 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 915 760 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 120 841 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 912 800 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 041 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 120 841 zł w 2024 roku.
• 1 856 996 zł w 2023 roku.
• 1 159 902 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

623461.23

782663.8

966135.09

914159.68

883568.74

1159901.53

1856996.39

2120841.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-0.01

-0.07

-0.12

-0.04

0.07

0.13

0.05

0.08

0.13

0.07

0.06

0.19

0.23

0.13

0.12

0.17

0.21

0.12

0.1

0.38

0.43

0.3

0.27

0.13

0.15

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vectio wyniosły 208 041 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 120 841 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 041 zł w 2024 roku
• 223 973 zł w 2023 roku
• 228 287 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Zadłużenie — VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

623461.23

140683.57

0.23

782663.8

352265.04

0.45

966135.09

470468.82

0.49

914159.68

346239.81

0.38

883568.74

145554.25

0.16

1159901.53

228287.21

0.2

1856996.39

223973.11

0.12

2120841.08

208041.23

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vectio wykazała przychody na poziomie 2 948 703 zł.

Organizacja zarobiła 311 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 247 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 247 zł w 2024 roku
• 71 958 zł w 2023 roku
• 20 262 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

5218

5668

17512

20262

71958

31247

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Vectio wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17518

0.77778

0.75178

0.32692

0.33798

0.32245

0.32383

0.21465

0

0.08657

0.77315

0.77492

0.48382

0.26326

0.26284

0.252

0.16631

0

0.77667

0.78206

0.80648

0.53227

0.54519

0.51405

0.58558

0.47444

0.75653

0.76343

0.75546

0.78844

0.4782

0.52896

0.53232

0.57045

0.46972

0.76518

0.82079

0.76994

0.76538

0.29157

0.66563

0.65752

0.67932

0.53029

0.81931

0.79978

0.78067

0.78458

0.34847

0.6087

0.62449

0.63062

0.48631

0.79376

0.90961

0.80185

0.82705

0.26817

0.82798

0.8216

0.81847

0.66036

0.90114

0.82309

0.78415

0.81728

0.24464

0.62849

0.64012

0.60834

0.47398

0.82423

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-60

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−22 dni 23-06-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−1 mies. 16 dni 30-05-2023

2021

−3 mies. 23 dni 24-06-2022

2020

−4 mies. 17-06-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−24 dni 21-06-2019

2017

−24 dni 21-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Karmaza Stefan - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2009

09.10.2015

Januszewski Mirosław

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

16.10.2009

09.10.2015

Karmaza Stefan

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

09.10.2015

22.07.2016

Karmaza Stefan

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

22.07.2016

Karmaza Stefan

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

16.10.2009

04.08.2010

Januszewski Mirosław

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

04.08.2010

Karmaza Stefan

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Karmaza Stefan posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2016 jest Karmaza Stefan kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2015 do 22.07.2016 był Karmaza Stefan kontrolując 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2009 do 09.10.2015:
• Karmaza Stefan (50% udziałów)
• Januszewski Mirosław (50% udziałów)

Reprezentacja

Karmaza Stefan

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VECTIO

	Organizacja	Numer KRS
1	D.B.G. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000289023
2	EXARTO SP. Z O.O.	0000555714
3	AFNET SP. Z O.O.	0000384939
4	I-HT SP. Z O.O.	0000524709
5	AEOLUS ROBOTICS INC. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000732483
6	EPIGON SP. Z O.O.	0000302505
7	CUMULUSIT SP. Z O.O.	0000848436
8	RESCOP SP. Z O.O.	0000500015
9	CENTROINF SP. Z O.O.	0000618454
10	LEANFORGE PARTNERS SP. Z O.O.	0000551461
11	SCTECH SP. Z O.O.	0000712656
12	SUBTIVA SP. Z O.O.	0000781197
13	PENTA SP. Z O.O.	0000031351
14	RSM POLAND TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000627716
15	MARTIN SERVICES SP. Z O.O.	0000598356
16	SAFES SP. Z O.O. SP. K.	0000770964
17	RED OCEAN SP. Z O.O.	0000380342
18	INTRACARE SP. Z O.O.	0000399747
19	PROFRAME SP. Z O.O.	0000395401
20	IPRESSO S.A.	0000421253
21	INSOURCE SP. Z O.O.	0000484631
22	PAYARTO SP. Z O.O. SP. K.	0000782895
23	KS SP. Z O.O.	0000799946
24	MFSI SP. Z O.O.	0000345303
25	ACTIVEMED SP. Z O.O.	0000448532
26	DAW - SYSTEMS SP. Z O.O.	0000198553
27	RAPID SOLUTIONS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000734816
28	NUBINNO SP. Z O.O.	0000848085
29	HAWATEL SP. Z O.O.	0000543716
30	29FORWARD SP. Z O.O.	0000759760

VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000339237 NIP 7811844497 REGON 301244083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VECTIO

VECTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000339237 NIP
7811844497 REGON
301244083