Organizacja Proelco osiągnęła 2 442 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 442 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 758 725 zł.
Zysk netto wyniósł 683 515 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 276 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 442 240 zł w 2022 roku.
• 2 355 017 zł w 2021 roku.
• 1 849 872 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 683 515 zł w 2022 roku.
• 605 484 zł w 2021 roku.
• 701 588 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proelco wynosi 6 585 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 223 153 zł a 11 856 814 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -736 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 585 373 zł w 2022 roku.
• 6 235 010 zł w 2021 roku.
• 6 289 602 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proelco wyniosła 3 195 676 zł.
a
ktywa trwałe to 1 550 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 644 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 195 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 964 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 195 676 zł w 2022 roku.
• 3 231 248 zł w 2021 roku.
• 3 182 107 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proelco wyniosły 231 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 195 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -125 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 473 zł w 2022 roku
• 240 496 zł w 2021 roku
• 182 107 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proelco wykazała przychody na poziomie 2 442 240 zł.
Organizacja zarobiła 755 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 365 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 827 zł w 2022 roku
• 48 580 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku