PROELCO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000535779

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

2,8 mln

zysk

438 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. KARTUSKA, 5

Kod pocztowy

80-103

Rejestracja

2014-12-18

Rozpoczęcie działalności

2014-12-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADA KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność agencji pracy tymczasowej PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proelco osiągnęła 2 836 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 836 915 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 399 319 zł.

Zysk netto wyniósł 437 596 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -855 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 836 915 zł w 2024 roku.
• 2 897 771 zł w 2023 roku.
• 2 442 240 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 437 596 zł w 2024 roku.
• 725 436 zł w 2023 roku.
• 683 515 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8825424.26

667038.15

5407330.25

301996.61

1856470.7

803351.01

1849872.48

701588.38

2355016.85

605483.86

2442239.76

683515.03

2897770.81

725436.46

2836915.19

437596.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proelco wynosi 493 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 492 639 zł w 2024 roku.
• 829 398 zł w 2023 roku.
• 760 077 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proelco wynosi 5 855 774 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 214 113 zł a 11 808 603 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 629 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 855 774 zł w 2024 roku.
• 7 052 618 zł w 2023 roku.
• 6 585 373 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1713895.12

10265663.89

22063560.65

1668381.12

6481254.39

13518325.63

2250000

6701051.17

12000000

2250000

6289601.84

12000000

2243063.71

6235010.38

11963006.44

2223152.55

6585372.51

11856813.6

2219025.11

7052618.16

11834800.6

2214113

5855774.43

11808602.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proelco wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proelco wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proelco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Proelco wynosi 259 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 605 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 605 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 605 tys. zł w 2024 roku.
• 592 tys. zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Proelco wyniosły 2 344 276 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proelco wyniosła 3 199 095 zł.

a

ktywa trwałe to 1 222 475 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 976 621 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 199 095 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 952 151 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 199 095 zł w 2024 roku.
• 3 251 621 zł w 2023 roku.
• 3 195 676 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3145993.9

2493236.5

3190712.73

3182106.83

3231247.56

3195676.14

3251621.36

3199095.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.29

0.08

0.12

0.14

0.05

0.06

0.25

0.27

0.43

0.22

0.23

0.38

0.19

0.2

0.28

0.26

0.21

0.23

0.31

0.28

0.22

0.25

0.29

0.25

0.14

0.15

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proelco wyniosły 246 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 199 095 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 945 zł w 2024 roku
• 292 921 zł w 2023 roku
• 231 473 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3145993.9

860800.41

0.27

2493236.5

268728.34

0.11

3190712.73

190712.73

0.06

3182106.83

182106.83

0.06

3231247.56

240495.95

0.07

3195676.14

231472.74

0.07

3251621.36

292921.21

0.09

3199095.43

246944.77

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proelco wykazała przychody na poziomie 2 836 915 zł.

Organizacja zarobiła 488 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 476 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 437 596 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 476 zł w 2024 roku
• 77 794 zł w 2023 roku
• 71 827 zł w 2022 roku

Wartość

0

48580

71827

77794

50476

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Proelco wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95295

0.939

0.91521

0.36079

0.69854

0.66234

0.78788

0.62292

0

0.90905

0.90967

0.89226

0.23255

0.60535

0.53028

0.67092

0.49355

0

0.95177

0.81761

0.91042

0.18874

0.91246

0.91056

0.76611

0.57531

0

0.92992

0.81028

0.90738

0.18666

0.87193

0.86636

0.72527

0.54386

0

0.91358

0.82203

0.89293

0.19417

0.81969

0.82137

0.67801

0.50549

0.88696

0.90826

0.80404

0.88048

0.20461

0.82436

0.83122

0.67265

0.50267

0.89339

0.91114

0.80809

0.88127

0.22825

0.80888

0.81403

0.69407

0.53471

0.90487

0.8648

0.78338

0.86287

0.21294

0.73806

0.74195

0.61187

0.46506

0.86735

Powiązania

PROELCO - reprezentacja, wspólnik

S PROLEJKO HELENA - wspólnik

P JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2014

P Jarosław

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

18.12.2014

Proelco

Organizacja

wspólnik

18.12.2014

S Prolejko Helena

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

18.12.2014

Proelco

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROELCO

	Organizacja	Numer KRS
1	HMT MAGO SP. Z O.O. SP. K.	0000414383
2	INTEGRA IT SP. Z O.O.	0000481067
3	USŁUGI INFORMATYCZNE PROINFO SP. Z O.O.	0000607275
4	EXIMO PROJECT SP. Z O.O.	0000360209
5	IT SOFTWARE SP. Z O.O.	0000513930
6	INVOI SP. Z O.O.	0000722812
7	EVIDENT ID SP. Z O.O.	0000759899
8	IMNS POLSKA SP. Z O.O.	0000147140
9	ATRONA SP. Z O.O.	0000358573
10	IIG SP. Z O.O.	0000674796
11	SCTECH SP. Z O.O.	0000712656
12	E-DIRECT CLOUD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000498076
13	I-HT SP. Z O.O.	0000524709
14	OUTSOURCING24 SP. Z O.O.	0000246208
15	PROGRESYS SP. Z O.O.	0000333109
16	UPGREAT SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000179607
17	SOFTTUTOR CONSULTING SP. Z O.O.	0000907553
18	COMPUTER MEDIA CONSULTANTS MACIEJ WĘGRZECKI SP. J.	0000132438
19	JSYSTEMS SP. Z O.O.	0000528203
20	MEIKA IT SP. Z O.O.	0000537632
21	SMARTDIGO SP. Z O.O.	0000661925
22	SYSTEMY INFORMATYCZNE CHODROM SP. Z O.O.	0000261310
23	LOGICALTRUST SP. Z O.O. SP. K.	0000713515
24	ALLWINS SP. Z O.O.	0000722520
25	GUIDEVISION POLSKA SP. Z O.O.	0000668995
26	CUMULUSIT SP. Z O.O.	0000848436
27	AV-BCG SP. Z O.O.	0000820179
28	VECTIO SP. Z O.O.	0000339237
29	SHIMI SP. Z O.O.	0000335819
30	BYTESBERG SP. Z O.O.	0000852732

PROELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000535779 NIP 5833173537 REGON 360346774

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROELCO

PROELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000535779 NIP
5833173537 REGON
360346774