ENGRAM S.A. | KRS: 0000096780

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

13,7 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

19,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MARCISZÓW

Adres

UL. WŁÓKIENNICZA, 1

Kod pocztowy

58-410

Rejestracja

2002-03-05

Rozpoczęcie działalności

1997-12-23

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.engram.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja elementów elektronicznych Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Opis

Instalacje elektroenergetyczne.
Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych.
Automatyka przemysłowa.
Projekty w Polsce i za granicą.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Engram osiągnęła 13 690 244 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 682 189 zł. Pozostałe przychody to 8055 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 383 343 zł.

Zysk netto wyniósł 2 298 846 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -846 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 690 244 zł w 2023 roku.
• 6 624 948 zł w 2022 roku.
• 9 257 623 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 381 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 298 846 zł w 2023 roku.
• -3 050 301 zł w 2022 roku.
• -1 462 789 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

18772000

11000

13064000

-14000

19923000

1663000

11167371.35

-1164565.74

9257623.22

-1462789.36

6624947.5

-3050301.25

13690243.82

2298846.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Engram wynosi 2,64 mln zł.

EBITDA Engram wynosi 2,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 426 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 636 781 zł w 2023 roku.
• -2 818 107 zł w 2022 roku.
• -1 397 331 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 434 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 718 363 zł w 2023 roku.
• -2 745 082 zł w 2022 roku.
• -1 369 787 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

80000

112000

53000

87000

2144000

2182000

-1077444.34

-1048739.79

-1397331.38

-1369786.76

-2818106.65

-2745082.21

2636780.9

2718362.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Engram wynosi 19 869 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 547 785 zł a 34 225 610 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 714 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 869 998 zł w 2023 roku.
• 4 416 632 zł w 2022 roku.
• 8 287 118 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

110000

15585666.67

46930000

0

11701083.33

32660000

4079250

24013250

49807500

0

10651870.36

27918428.38

0

8287117.9

23144058.05

0

4416631.67

16562368.75

1547785.02

19869998.39

34225609.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Engram wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.
• 3,01% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291837

0.0297838

0.0291551

0.0299798

0.0301233

0.0302964

0.0297122

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engram wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,133% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 6,7% w 2022 roku.
• 2,42% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0101237

0.0029289

0.0012322

0.0195836

0.024151

0.0670806

0.0021666

Wiarygodność firmy

dane za rok

Engram charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Engram wynosi 334 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 547 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 547 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 132 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 547 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.
• 564 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2200

436220

807200

0

365766.67

797800

321600

688888.33

1087800

0

423469.88

1298958.39

0

132311.69

564098.42

0

264108.33

0

333981.2

547287.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 993 226 zł.

Koszty operacyjne Engram wyniosły 11 045 408 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 871 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 993 226 zł w 2023 roku
• 4 499 675 zł w 2022 roku
• 3 858 770 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

3718000

3909000

4134000

3919850.68

3858770.2

4499675.35

3993225.87

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Engram wyniosła 6 817 160 zł.

a

ktywa trwałe to 2 698 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 118 770 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 817 160 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 063 713 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 753 447 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -943 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 817 160 zł w 2023 roku.
• 4 625 660 zł w 2022 roku.
• 6 178 719 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12481000

8100000

11767000

7138733.71

6178719.26

4625660.2

6817160.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.14

0.31

0.11

0.08

-0.16

-0.27

-0.1

-0.24

-0.52

-0.15

-0.16

-0.66

13.27

-0.43

-0.46

0.34

1.11

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Engram wyniosły 4 753 447 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 817 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -615 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 753 447 zł w 2023 roku
• 4 855 469 zł w 2022 roku
• 3 358 227 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12481000

8445000

0.68

8100000

4111000

0.51

11767000

6328000

0.54

7138733.71

2862792.21

0.4

6178719.26

3358227.15

0.54

4625660.2

4855469.34

1.05

6817160.14

4753446.78

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Engram wykazała przychody na poziomie 13 690 244 zł.

Organizacja zarobiła 2 298 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 298 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

10000

409000

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

dane za rok

Organizacja Engram wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47059

0.82143

0.77647

0.72327

0.26429

0.20301

0.28931

0.20755

0

0.12308

0.7801

0.73333

0.57471

0.21854

0.20979

0.25287

0.18286

0.59195

0.8436

0.82178

0.79621

0.57895

0.65854

0.68182

0.73822

0.71053

0.8973

0.02304

0.75481

0.73272

0.4901

0.18286

0.18563

0.13793

0.10448

0

0.01695

0.71875

0.70339

0.56796

0.17143

0.16667

0.11111

0.06763

0

0.01969

0.68182

0.66929

0.85202

0.13043

0.15642

0.04444

0.99103

0

0.86066

0.76496

0.70492

0.6696

0.80513

0.79679

0.90789

0.94667

0

Powiązania

ENGRAM - powiązanie zwrotne

Z ROBERT - organ nadzoru, wspólnik

K ROBERT - organ nadzoru

T RADOSŁAW - reprezentacja

S DOMINIKA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2022

09.10.2023

Engram Invest

Organizacja

wspólnik

09.10.2023

Z Robert

Maj 1985

Osoba

organ nadzoru

05.03.2002

16.03.2005

D Marian

Lipiec 1937

Osoba

organ nadzoru

05.03.2002

10.02.2022

D Bożena

Październik 1939

Osoba

organ nadzoru

10.02.2022

K Robert

Grudzień 1974

Osoba

organ nadzoru

03.01.2023

09.04.2025

B Michał

Styczeń 1971

Osoba

organ nadzoru

09.04.2025

S Dominika

Marzec 1994

Osoba

organ nadzoru

09.04.2025

Z Robert

Maj 1985

Osoba

organ nadzoru

05.03.2002

03.11.2003

D Bożena

Listopad 1964

Osoba

organ nadzoru

03.11.2003

22.07.2016

P Danuta

Marzec 1962

Osoba

organ nadzoru

16.03.2005

30.10.2006

L Janusz

Grudzień 1961

Osoba

organ nadzoru

30.10.2006

22.07.2016

J Elżbieta

Lipiec 1970

Osoba

organ nadzoru

22.07.2016

10.02.2022

D Krzysztof

Październik 1994

Osoba

organ nadzoru

22.07.2016

10.02.2022

D Agnieszka

Wrzesień 1991

Osoba

organ nadzoru

10.02.2022

03.01.2023

D Wiesław

Październik 1962

Osoba

organ nadzoru

10.02.2022

09.04.2025

L Andrzej

Listopad 1968

Osoba

prokurent

16.03.2005

02.03.2020

D Wiesław

Październik 1962

Osoba

prokurent

10.02.2022

26.05.2022

M Łukasz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

05.03.2002

03.11.2003

P Danuta

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

03.11.2003

16.03.2005

D Wiesław

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

16.03.2005

02.03.2020

D Marian

Lipiec 1937

Osoba

reprezentacja

02.03.2020

10.02.2022

D Wiesław

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

10.02.2022

09.04.2025

M Łukasz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

09.04.2025

T Radosław

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

13.06.2022

09.04.2025

T Radosław

Wrzesień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

16.12.2022

Engram

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.06.2001

14.12.2001

Engram

Organizacja

Udziałowcy

Zgud Robert posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.10.2023 jest Zgud Robert kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2022 do 09.10.2023 był Engram Invest kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ENGRAM

	Organizacja	Numer KRS
1	ANDEL POLSKA SP. Z O.O.	0000231549
2	MPTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000509490
3	ENERGY NORTLE SP. Z O.O.	0000979326
4	SIMPAX SP. Z O.O.	0000476996
5	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNO-ELEKTRONICZNE "INEL"	0000188558
6	AMPIO SP. Z O.O.	0000639215
7	NEONLIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000491476
8	ELMECH-ASE S.A.	0001018438
9	TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNOLOGICZNE "QWERTY" SP. Z O.O.	0000035962
10	EUROLOOP SP. Z O.O.	0000673446
11	WEKTOR SP. Z O.O.	0000183568
12	WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO AKTYWIZACJA	0000139283
13	A.K.S. CABLES SP. Z O.O.	0000294918
14	BLASTRAC TECHNICAL SYSTEMS PL SP. Z O.O.	0000300369
15	KAUBER SP. Z O.O.	0000588441
16	EKOENERGETYKA-SERVICE SP. Z O.O.	0000590194
17	ENERGY NORTLE SP. Z O.O. SP. K.	0000590121
18	TECHNOKONTAKT SP. Z O.O.	0000140443
19	WARMTEC SP. Z O.O.	0000471866
20	LAPARO SP. Z O.O.	0000595136
21	AST JP PRZYSTAŁ SP. Z O.O.	0001024605
22	TERMORAD SP. Z O.O.	0000542990
23	NOVIL SP. Z O.O.	0000315325
24	SYPNIEWSKI SP. Z O.O.	0000134226
25	JS-TECH SP. Z O.O.	0000818427
26	KIZO SP. Z O.O. SP. K.	0000344810
27	EVER SP. Z O.O.	0000118365
28	ALBATROSS SYSTEM SP. Z O.O.	0000273325
29	THREEZONES POZNAŃ SP. Z O.O.	0000793455
30	GESSMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000771491

ENGRAM SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000096780 NIP 6141429659 REGON 230441602

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENGRAM

ENGRAM SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000096780 NIP
6141429659 REGON
230441602