ENGRAM S.A. | KRS: 0000096780

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

11,2 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MARCISZÓW

Adres

UL. WŁÓKIENNICZA, 1

Kod pocztowy

58-410

Rejestracja

2002-03-05

Rozpoczęcie działalności

1997-12-23

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.engram.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja elementów elektronicznych Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Opis

Instalacje elektroenergetyczne.
Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych.
Automatyka przemysłowa.
Projekty w Polsce i za granicą.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Engram osiągnęła 11 167 371 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 154 532 zł. Pozostałe przychody to 12 840 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 319 097 zł.

Strata netto wyniosła 1 164 566 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 534 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 167 371 zł w 2020 roku.
• 19 923 000 zł w 2019 roku.
• 13 064 000 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -391 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 164 566 zł w 2020 roku.
• 1 663 000 zł w 2019 roku.
• -14 000 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

18772000

11000

13064000

-14000

19923000

1663000

11167371.35

-1164565.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Engram wynosi -1,08 mln zł.

EBITDA Engram wynosi -1,05 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 385 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 077 444 zł w 2020 roku.
• 2 144 000 zł w 2019 roku.
• 53 000 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 386 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 048 740 zł w 2020 roku.
• 2 182 000 zł w 2019 roku.
• 87 000 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Engram wynosi 10 651 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 918 428 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 644 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 651 870 zł w 2020 roku.
• 24 013 250 zł w 2019 roku.
• 11 701 083 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

110000

15585666.67

46930000

0

11701083.33

32660000

4079250

24013250

49807500

0

10651870.36

27918428.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Engram wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2020 roku.
• 1,91% w 2019 roku.
• 1,90% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engram wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2020 roku.
• 0,10% w 2019 roku.
• 0,33% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Engram charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Engram wynosi 423 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,3 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 423 tys. zł w 2020 roku.
• 689 tys. zł w 2019 roku.
• 366 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 322 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,3 mln zł w 2020 roku.
• 1,09 mln zł w 2019 roku.
• 798 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 919 851 zł.

Koszty operacyjne Engram wyniosły 12 231 976 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 284 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 919 851 zł w 2020 roku
• 4 134 000 zł w 2019 roku
• 3 909 000 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2020 roku
• 23% w 2019 roku
• 30% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Engram wyniosła 7 138 734 zł.

a

ktywa trwałe to 564 632 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 574 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 138 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 275 942 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 862 792 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 780 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 138 734 zł w 2020 roku.
• 11 767 000 zł w 2019 roku.
• 8 100 000 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.14

0.31

0.11

0.08

-0.16

-0.27

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Engram wyniosły 2 862 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 138 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 860 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 862 792 zł w 2020 roku
• 6 328 000 zł w 2019 roku
• 4 111 000 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2020 roku
• 54% w 2019 roku
• 51% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12481000

8445000

0.68

8100000

4111000

0.51

11767000

6328000

0.54

7138733.71

2862792.21

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Engram wykazała przychody na poziomie 11 167 371 zł.

Organizacja zarobiła -1 164 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 164 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 409 000 zł w 2019 roku
• 10 000 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

dane za rok

Organizacja Engram wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47059

0.82143

0.77647

0.72327

0.26429

0.20301

0.28931

0.20755

0

0.12308

0.7801

0.73333

0.57471

0.21854

0.20979

0.25287

0.18286

0.58621

0.8436

0.82178

0.79621

0.57895

0.66463

0.68831

0.74346

0.71053

0.8973

0.02304

0.75

0.72811

0.4901

0.18286

0.18563

0.13793

0.10448

0

Powiązania

ENGRAM - powiązanie zwrotne

Z ROBERT - organ nadzoru, wspólnik

K ROBERT - organ nadzoru

T RADOSŁAW - reprezentacja

S DOMINIKA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2022

09.10.2023

Engram Invest

Organizacja

wspólnik

09.10.2023

Z Robert

Maj 1985

Osoba

organ nadzoru

05.03.2002

16.03.2005

D Marian

Lipiec 1937

Osoba

organ nadzoru

05.03.2002

10.02.2022

D Bożena

Październik 1939

Osoba

organ nadzoru

10.02.2022

K Robert

Grudzień 1974

Osoba

organ nadzoru

03.01.2023

09.04.2025

B Michał

Styczeń 1971

Osoba

organ nadzoru

09.04.2025

S Dominika

Marzec 1994

Osoba

organ nadzoru

09.04.2025

Z Robert

Maj 1985

Osoba

organ nadzoru

05.03.2002

03.11.2003

D Bożena

Listopad 1964

Osoba

organ nadzoru

03.11.2003

22.07.2016

P Danuta

Marzec 1962

Osoba

organ nadzoru

16.03.2005

30.10.2006

L Janusz

Grudzień 1961

Osoba

organ nadzoru

30.10.2006

22.07.2016

J Elżbieta

Lipiec 1970

Osoba

organ nadzoru

22.07.2016

10.02.2022

D Krzysztof

Październik 1994

Osoba

organ nadzoru

22.07.2016

10.02.2022

D Agnieszka

Wrzesień 1991

Osoba

organ nadzoru

10.02.2022

03.01.2023

D Wiesław

Październik 1962

Osoba

organ nadzoru

10.02.2022

09.04.2025

L Andrzej

Listopad 1968

Osoba

prokurent

16.03.2005

02.03.2020

D Wiesław

Październik 1962

Osoba

prokurent

10.02.2022

26.05.2022

M Łukasz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

05.03.2002

03.11.2003

P Danuta

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

03.11.2003

16.03.2005

D Wiesław

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

16.03.2005

02.03.2020

D Marian

Lipiec 1937

Osoba

reprezentacja

02.03.2020

10.02.2022

D Wiesław

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

10.02.2022

09.04.2025

M Łukasz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

13.06.2022

09.04.2025

T Radosław

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

09.04.2025

T Radosław

Wrzesień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

07.06.2001

14.12.2001

Engram

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.12.2022

Engram

Organizacja

Udziałowcy

Zgud Robert posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.10.2023 jest Zgud Robert kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2022 do 09.10.2023 był Engram Invest kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ENGRAM

	Organizacja	Numer KRS
1	"MSR TRAFFIC" ZAKŁAD SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM DROGOWYM	0000108822
2	WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO AKTYWIZACJA	0000139283
3	TECHNOKONTAKT SP. Z O.O.	0000140443
4	TERMIK SP. Z O.O.	0000183586
5	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNO-ELEKTRONICZNE "INEL"	0000188558
6	ALBATROSS SYSTEM SP. Z O.O.	0000273325
7	NOVIL SP. Z O.O.	0000315325
8	U-TOUCH POLAND SP. Z O.O.	0000330122
9	ELECTROTILE SP. Z O.O.	0000335660
10	ELSTA ELEKTRONIKA SP. Z O.O. S.K.A.	0000422182
11	WARMTEC SP. Z O.O.	0000471866
12	MPTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000509490
13	TERMORAD SP. Z O.O.	0000542990
14	EKOENERGETYKA-SERVICE SP. Z O.O.	0000590194
15	EUROLOOP SP. Z O.O.	0000673446
16	GESSMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000771491
17	EBS 3E PRODUCTION SP. Z O.O.	0000801837
18	JS-TECH SP. Z O.O.	0000818427
19	TRESSO RURKOWSKI SP. J.	0000873849
20	ENGRAM SP. Z O.O.	0000014189
21	HSK-DATA LTD SP. Z O.O.	0000024253
22	HORUS-ENERGIA SP. Z O.O.	0000029985
23	TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNOLOGICZNE "QWERTY" SP. Z O.O.	0000035962
24	BENNING POWER ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000093550
25	FABRYKA APARATURY ELEKTROMECHANICZNEJ "FANINA"	0000100877
26	PROXIMA SP. J. W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH	0000112800
27	EVER SP. Z O.O.	0000118365
28	SYPNIEWSKI SP. Z O.O.	0000134226
29	KOLEJOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI SP. Z O.O.	0000157565
30	WEKTOR SP. Z O.O.	0000183568

ENGRAM SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000096780 NIP 6141429659 REGON 230441602

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENGRAM

ENGRAM SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000096780 NIP
6141429659 REGON
230441602