EKOENERGIA PODKARPACKA SP. Z O.O. | KRS: 0000330850

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

562 tys.

zysk

327 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEWORSK

Adres

KLONOWA, 6

Kod pocztowy

37-200

Rejestracja

2009-06-26

Rozpoczęcie działalności

2009-06-26

Kapitał zakładowy

1200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekoenergia Podkarpacka osiągnęła 561 540 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 385 626 zł. Pozostałe przychody to 175 914 zł.

Całkowite koszty wyniosły 58 151 zł.

Zysk netto wyniósł 327 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 561 540 zł w 2024 roku.
• 263 991 zł w 2023 roku.
• 482 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 475 zł w 2024 roku.
• -602 839 zł w 2023 roku.
• 154 691 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

559004.06

240725.97

490908.19

140017.05

536508.27

326260.06

548585.52

490135.54

424323.24

326700.83

482565.62

154691.29

263991.45

-602838.52

561540.35

327475.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekoenergia Podkarpacka wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Ekoenergia Podkarpacka wynosi 189 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 166 zł w 2024 roku.
• -668 788 zł w 2023 roku.
• 356 554 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 461 zł w 2024 roku.
• -647 683 zł w 2023 roku.
• 356 554 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekoenergia Podkarpacka wynosi 3 911 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 842 311 zł a 11 878 889 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 911 553 zł w 2024 roku.
• 2 157 680 zł w 2023 roku.
• 3 374 290 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

838506.09

2691033.88

7229123.32

736362.29

2347813.74

7789191.52

804762.41

3367880.88

9094231.76

822878.28

4399035.95

11054773.92

636484.86

3907481.21

12361577.24

723848.43

3374289.77

12980342.4

0

2157679.61

10568988.32

842310.52

3911552.7

11878889.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekoenergia Podkarpacka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoenergia Podkarpacka wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekoenergia Podkarpacka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ekoenergia Podkarpacka wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 594 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 594 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 594 tys. zł w 2024 roku.
• 528 tys. zł w 2023 roku.
• 649 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ekoenergia Podkarpacka wyniosły 227 460 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1943 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekoenergia Podkarpacka wyniosła 8 722 955 zł.

a

ktywa trwałe to 7 808 647 zł.

a

ktywa obrotowe to 914 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 722 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 969 722 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 753 233 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 554 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 722 955 zł w 2024 roku.
• 8 395 480 zł w 2023 roku.
• 5 189 475 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4841730.14

4696654.02

4725863.74

4968773.17

5062570

5189474.96

8395479.73

8722954.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.13

0.72

0.43

0.03

0.07

0.55

0.29

0.07

0.14

0.82

0.61

0.1

0.18

0.95

0.89

0.06

0.11

0.88

0.77

0.03

0.05

0.74

0.32

-0.07

-0.23

-3.85

-2.28

0.04

0.11

0.41

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekoenergia Podkarpacka wyniosły 5 753 233 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 722 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 753 233 zł w 2024 roku
• 5 753 233 zł w 2023 roku
• 1 944 389 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4841730.14

3034449.31

0.63

4696654.02

2749356.14

0.59

4725863.74

2452305.8

0.52

4968773.17

2205079.69

0.44

5062570

1972175.69

0.39

5189474.96

1944389.36

0.37

8395479.73

5753232.65

0.69

8722954.92

5753232.65

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekoenergia Podkarpacka wykazała przychody na poziomie 561 540 zł.

Organizacja zarobiła 327 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6114 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

42801

25027

20697

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekoenergia Podkarpacka wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7385

0.46474

0.60288

0.67734

0.85878

0.93318

0.69658

0.69711

0.9729

0.67011

0.45329

0.60594

0.66415

0.76618

0.88343

0.59876

0.59012

0.90692

0.78934

0.46766

0.60009

0.63698

0.92455

0.95475

0.77006

0.72797

0.91473

0.78135

0.46157

0.61065

0.59973

0.97997

0.98707

0.7716

0.724

0

0.65464

0.42029

0.60053

0.58707

0.95494

0.96961

0.58837

0.55967

0

0.54943

0.42337

0.57237

0.58195

0.66667

0.91676

0.46779

0.42278

0

0.05864

0.35443

0.68045

0.74551

0.05775

0.04527

0.13845

0.07998

0

0.70758

0.39879

0.67769

0.74494

0.89975

0.78387

0.61851

0.69243

0

Powiązania

M PIOTR - wspólnik

M PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2009

18.05.2012

J Paweł

Maj 1975

Osoba

wspólnik

26.06.2009

18.05.2012

P Ireneusz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

26.06.2009

18.05.2012

S Krzysztof

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

21.05.2013

21.03.2019

M Paweł

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

18.05.2012

21.05.2013

M Paweł

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

21.03.2019

M Piotr

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

26.06.2009

18.05.2012

P Ireneusz

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

18.05.2012

M Paweł

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Malinowski Piotr posiada 11988 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2019 jest Malinowski Piotr kontrolujący 10% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2013 do 21.03.2019 był Malinowski Paweł kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.05.2012 do 21.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Malinowski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EKOENERGIA PODKARPACKA

	Organizacja	Numer KRS
1	OKTAN ENERGY - FARMER SP. Z O.O.	0000386706
2	LASPOL SP. Z O.O.	0000328208
3	AGROCHLEB INVEST SP. Z O.O.	0000384902
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE OKOPY SP. Z O.O.	0000431274
5	ROL-DZIEWIĄTKA SP. Z O.O.	0000350332
6	ZIEMROL SP. Z O.O.	0000119200
7	AGROLAND SP. Z O.O.	0000227918
8	GLEBA POLSKA II SP. Z O.O.	0000587228
9	AGROMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000407827
10	RIZA SP. Z O.O.	0000421724
11	AGRI-PIASKI SP. Z O.O.	0000414788
12	GOSPODARSTWO ROLNE POSŁUSZE SP. Z O.O.	0000369922
13	MRÓZ-OLEJE SP. Z O.O.	0000241681
14	CC MARK SP. Z O.O.	0000237501
15	TUCHOLA SP. Z O.O.	0000462466
16	CEGIELNIE POLSKIE SP. Z O.O.	0000113710
17	JAROMIKS SP. Z O.O.	0000058802
18	AGRO-STAR SP. Z O.O.	0000238754
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOROL PLUS SP. Z O.O.	0000237402
20	MELILOT SP. Z O.O.	0000185752
21	MIKOŁAJKI PARK SP. Z O.O.	0000617558
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BIEŃKOWICACH	0000133875
23	TOM-POL SP. Z O.O.	0000338743
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715
25	AGRO-DATO SP. Z O.O.	0000606054
26	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-GOŁUTOWO" SP. Z O.O.	0000096195
27	FALCON 4 SP. Z O.O.	0000930622
28	AGROSIECHNICE SP. Z O.O.	0000433678
29	VEROX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000541393
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028

EKOENERGIA PODKARPACKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000330850 NIP 7952475292 REGON 180444674

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOENERGIA PODKARPACKA

EKOENERGIA PODKARPACKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000330850 NIP
7952475292 REGON
180444674