RIZA SP. Z O.O. | KRS: 0000421724

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

3,3 mln

zysk

-403 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PYRZYCE

Adres

GŁOWACKIEGO, 22

Kod pocztowy

74-200

Rejestracja

2012-05-23

Rozpoczęcie działalności

2012-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Riza osiągnęła 3 274 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 273 986 zł. Pozostałe przychody to 169 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 676 604 zł.

Strata netto wyniosła 402 617 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -289 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 274 155 zł w 2024 roku.
• 2 026 453 zł w 2023 roku.
• 7 209 495 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -175 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -402 617 zł w 2024 roku.
• -430 876 zł w 2023 roku.
• 3 598 839 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5301331.41

828537.23

1543705.95

-553687.65

2599272.88

-119004.55

1627315.01

-1012877.68

890241.44

-1165703.12

7209495.18

3598839.09

2026453.22

-430875.93

3274154.96

-402617.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Riza wynosi -72 tys. zł.

EBITDA Riza wynosi 438 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -72 309 zł w 2024 roku.
• -130 661 zł w 2023 roku.
• 3 915 760 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 438 419 zł w 2024 roku.
• 361 845 zł w 2023 roku.
• 4 541 874 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Riza wynosi 4 299 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 288 574 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 675 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 299 378 zł w 2024 roku.
• 3 769 539 zł w 2023 roku.
• 21 943 414 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2181052.81

9029422.67

13253328.53

0

2794924.37

9417531.04

0

3409382.24

8941512.84

0

2001752.07

4890002.12

0

636092.35

2225603.6

2741727.38

21943413.86

50383747.26

0

3769539.24

12899042.28

0

4299377.52

11288573.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Riza wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Riza wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 1,51% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Riza charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Riza wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 564 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 564 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 564 tys. zł w 2024 roku.
• 645 tys. zł w 2023 roku.
• 731 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 337 820 zł.

Koszty operacyjne Riza wyniosły 3 346 296 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 337 820 zł w 2024 roku
• 263 260 zł w 2023 roku
• 136 966 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Riza wyniosła 8 598 396 zł.

a

ktywa trwałe to 6 023 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 574 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 598 396 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 822 143 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 776 253 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -354 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 598 396 zł w 2024 roku.
• 8 197 369 zł w 2023 roku.
• 7 692 931 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11081332.6

10677249.6

8747710.3

7561452.81

7802197.67

7692930.88

8197369.34

8598396.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.28

-0.05

0.16

-0.05

-0.24

-0.33

-0.36

-0.01

-0.05

-0.02

-0.05

-0.13

-0.83

-0.59

-0.62

-0.15

-20.52

-1.25

-1.31

0.47

0.98

0.54

0.5

-0.05

-0.13

-0.06

-0.21

-0.05

-0.14

-0.02

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Riza wyniosły 5 776 253 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 598 396 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -342 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 776 253 zł w 2024 roku
• 4 972 609 zł w 2023 roku
• 4 037 294 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11081332.6

8173262.19

0.74

10677249.6

8322866.84

0.78

8747710.3

6512332.09

0.74

7561452.81

6338952.28

0.84

7802197.67

7745400.26

0.99

7692930.88

4037294.38

0.52

8197369.34

4972608.77

0.61

8598396.13

5776252.73

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Riza wykazała przychody na poziomie 3 274 155 zł.

Organizacja zarobiła -376 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 237 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -402 617 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3748 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 237 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4074 zł w 2022 roku

Wartość

0

25932

1728

0

4074

0

26237

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Riza wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90667

0.88277

0.79739

0.74095

0.61505

0.27368

0.75809

0.82572

0

0.04608

0.63478

0.795

0.75877

0.15397

0.1674

0.16703

0.07922

0.90941

0.12893

0.74989

0.74869

0.74784

0.25186

0.30204

0.24842

0.15168

0.74952

0.02288

0.62801

0.70172

0.79553

0.11439

0.10961

0.08458

0.0219

0

0.01364

0.5077

0.7004

0.85635

0.07492

0.07569

0.0728

0.00278

0

0.93778

0.84311

0.66152

0.67265

0.84119

0.8213

0.96071

0.96911

0.71674

0.075

0.609

0.67409

0.70388

0.19378

0.25103

0.16604

0.11027

0

0.06884

0.71585

0.67396

0.75096

0.2005

0.27165

0.15097

0.08662

0.86227

Powiązania

KOPALNIA WAPNA LUBIATOWO - powiązanie zwrotne

CZARNOWO - powiązanie zwrotne

CZARNACKA I WSPÓLNICY - wspólnik

C MARIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2012

20.11.2012

Gospodarstwo Rolne Flora

Organizacja

wspólnik

20.11.2012

17.09.2013

K Ilona

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

17.09.2013

13.05.2015

C Maria

Styczeń 1941

Osoba

wspólnik

13.05.2015

20.11.2015

Czarnacka I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

20.11.2015

Czarnacka I Wspólnicy

Organizacja

reprezentacja

23.05.2012

12.12.2022

C Grzegorz

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

12.12.2022

C Maria

Styczeń 1941

Osoba

powiązanie zwrotne

21.09.2016

Czarnowo

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.04.2016

Kopalnia Wapna Lubiatowo

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.03.2016

21.09.2016

Czarnowo

Organizacja

Udziałowcy

Czarnacka I Wspólnicy posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2015 jest Czarnacka I Wspólnicy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2015 do 20.11.2015 był Czarnacka I Wspólnicy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.09.2013 do 13.05.2015 najwięcej udziałów posiadała Czarnacka Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RIZA

	Organizacja	Numer KRS
1	"AGROKAR" PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000197177
2	AGROMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000407827
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OSUCHÓW"	0000194737
4	AGRAROL SP. Z O.O.	0000388503
5	WKM AGRO SP. Z O.O.	0000167280
6	PEGROS SP. Z O.O.	0000101955
7	STANREN SP. Z O.O.	0000282740
8	STADNINA KONI JAROSZÓWKA SP. Z O.O.	0000229762
9	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRIPOL" SP. Z O.O. W CIELĘTACH	0000039662
10	GER-POL-AGRAR SP. Z O.O.	0000053479
11	MRÓZ-OLEJE SP. Z O.O.	0000241681
12	SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROL-DŹWIERZNO" SP. Z O.O.	0000028370
13	GR NOWY DWÓR ELBLĄSKI SP. Z O.O.	0000161672
14	AGRO-STAR SP. Z O.O.	0000238754
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000215592
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE	0000202986
17	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - PRODUKCYJNA "WIGAŃCICE"	0000132625
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000220196
19	GIACTRY SP. Z O.O.	0000256921
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOROL PLUS SP. Z O.O.	0000237402
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA	0000011715
22	VIAGRI SP. Z O.O.	0000222486
23	"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000056082
24	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0000182366
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "DOBROL" SP. Z O.O.	0000207024
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE "HRUSZÓW"	0000060555
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ HANDLU I USŁUG "KOS-POL"	0000091844
28	KLEWIROL SP. Z O.O.	0000026584
29	PRODROL SP. Z O.O.	0000208343
30	AGROTECH SP. Z O.O.	0000541675

RIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000421724 NIP 8531517467 REGON 321229174

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RIZA

RIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000421724 NIP
8531517467 REGON
321229174