Organizacja Rheinzink polska osiągnęła 22 867 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 863 105 zł. Pozostałe przychody to 4016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 804 732 zł.
Zysk netto wyniósł 58 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 867 121 zł w 2023 roku.
• 29 248 853 zł w 2022 roku.
• 26 362 466 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 373 zł w 2023 roku.
• 137 517 zł w 2022 roku.
• 223 090 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rheinzink polska wynosi 15 904 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
426 351 zł a 57 167 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 904 589 zł w 2023 roku.
• 20 431 875 zł w 2022 roku.
• 18 746 770 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rheinzink polska wyniosła 5 466 292 zł.
a
ktywa trwałe to 8710 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 457 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 466 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 568 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 897 824 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -168 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 466 292 zł w 2023 roku.
• 7 086 358 zł w 2022 roku.
• 7 828 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rheinzink polska wyniosły 4 897 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 466 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -365 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 897 824 zł w 2023 roku
• 6 576 263 zł w 2022 roku
• 7 455 959 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rheinzink polska wykazała przychody na poziomie 22 867 121 zł.
Organizacja zarobiła 144 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 053 zł w 2023 roku
• 127 300 zł w 2022 roku
• 106 600 zł w 2021 roku
Organizacja Rheinzink polska wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rheinzink Beteiligungsgesellschaft Mbh
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.12.2019 jest
Rheinzink Beteiligungsgesellschaft Mbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2004 do 03.12.2019
był Rheinzink Beteiligungsgesellschaft Mbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.07.2001 do 22.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Rheinzink Gmbh & Co.kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.