WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI, 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU CZTEROOSOBOWEGO - TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Aktualna oferta obejmuje inwestycję 'Zdrowe Stylowe' w Katowicach
Wysoka jakość projektów i dbałość o detale
GEO Grupa Deweloperska to doświadczony deweloper z ponad 32-letnim stażem na rynku nieruchomości. Działalność firmy rozpoczęła się w 1988 roku, a od tego czasu zrealizowano około 75 inwestycji, oddając do użytku przeszło 4500 mieszkań w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. GEO Grupa wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości projektów oraz dbałości o detale, co sprawia, że każdy projekt jest starannie przemyślany i dostosowany do potrzeb klientów. Obecna oferta obejmuje inwestycję „Zdrowe Stylowe” w Katowicach, a także ukończone projekty, takie jak Nowy Horyzont i Malinowe Zacisze we Wrocławiu oraz Mazowiecka 72, Fabryka Czekolady i Kwiatowa Równina w Krakowie. Wszystkie te inwestycje charakteryzują się atrakcyjnymi lokalizacjami i nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Firma stawia na rozwój i zaspokajanie potrzeb klientów, co czyni ją solidnym partnerem w zakresie zakupu mieszkań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GEO osiągnęła 63 104 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 322 996 zł. Pozostałe przychody to 59 781 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 826 105 zł.
Strata netto wyniosła 4 503 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 537 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 104 407 zł w 2024 roku.
• 12 616 626 zł w 2023 roku.
• 7 777 380 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -240 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 503 109 zł w 2024 roku.
• -7 926 033 zł w 2023 roku.
• 407 385 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GEO wynosi -3,75 mln zł.
EBITDA GEO wynosi -3,62 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
681 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 748 392 zł w
2024 roku.
• -3 155 067 zł w
2023 roku.
• -585 820 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
997 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 623 576 zł w
2024 roku.
• -3 069 087 zł w
2023 roku.
• -462 233 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GEO wynosi 198 395 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 833 735 833 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 258 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 198 395 073 zł w 2024 roku.
• 147 997 452 zł w 2023 roku.
• 152 345 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GEO wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GEO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 707 142
zł.
Koszty operacyjne GEO wyniosły 7 071 388
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-322 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 707 142 zł w 2024 roku
• 2 341 980 zł w 2023 roku
• 1 722 441 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GEO wyniosła 288 444 617 zł.
a
ktywa trwałe to 227 490 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 953 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 444 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 433 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 010 659 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 410 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 444 617 zł w 2024 roku.
• 295 996 049 zł w 2023 roku.
• 205 902 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -113%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GEO wyniosły 80 010 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 444 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 365 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 010 659 zł w 2024 roku
• 109 880 891 zł w 2023 roku
• 11 861 708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GEO wykazała przychody na poziomie 63 104 407 zł.
Organizacja zarobiła -3 649 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 853 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 503 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -225 097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 853 457 zł w 2024 roku
• 148 322 zł w 2023 roku
• 169 936 zł w 2022 roku