Organizacja Gospodarstwo pacółtowo osiągnęła 2 723 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 719 429 zł. Pozostałe przychody to 4566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 188 266 zł.
Strata netto wyniosła 1 468 836 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -166 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 723 995 zł w 2022 roku.
• 2 814 232 zł w 2021 roku.
• 3 598 640 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -353 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 468 836 zł w 2022 roku.
• 111 002 zł w 2021 roku.
• 265 890 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo pacółtowo wynosi 11 373 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 50 974 823 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -238 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 373 776 zł w 2022 roku.
• 11 667 068 zł w 2021 roku.
• 12 726 307 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo pacółtowo wyniosła 16 478 785 zł.
a
ktywa trwałe to 14 301 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 177 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 478 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 743 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 735 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 478 785 zł w 2022 roku.
• 16 336 254 zł w 2021 roku.
• 16 037 765 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo pacółtowo wyniosły 3 735 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 478 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 735 079 zł w 2022 roku
• 3 873 712 zł w 2021 roku
• 3 686 225 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo pacółtowo wykazała przychody na poziomie 2 723 995 zł.
Organizacja zarobiła -1 372 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 468 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 774 zł w 2022 roku
• 75 257 zł w 2021 roku
• 72 335 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo pacółtowo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aurepio
posiada 19912 udziałów, które stanowią 84% firmy.
Aurepio Kalij
posiada 2464 udziałów, które stanowią 10.4% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2023 jest
Aurepio
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2023 do 10.02.2023
był Aurepio
kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 07.06.2022 do 03.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Aurepio . Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.