Organizacja Rolno - Przemysłowe Rolsam osiągnęła 4 711 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 588 440 zł. Pozostałe przychody to 123 513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 686 923 zł.
Zysk netto wyniósł 25 031 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
263 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 711 953 zł w 2025 roku. • 4 286 416 zł w 2024 roku. • 4 185 886 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
365 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 25 031 zł w 2025 roku. • -430 595 zł w 2024 roku. • -706 689 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rolno - Przemysłowe Rolsam wynosi 12 646 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 602 zł a 50 349 591 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
219 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 646 942 zł w
2025 roku. • 12 264 488 zł w
2024 roku. • 12 208 683 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolno - Przemysłowe Rolsam wynosi 143 tys. zł.
EBITDA Rolno - Przemysłowe Rolsam wynosi 427 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
218 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 143 214 zł w
2025 roku. • -131 869 zł w
2024 roku. • -293 393 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
221 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 426 712 zł w
2025 roku. • 151 100 zł w
2024 roku. • -16 737 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rolno - Przemysłowe Rolsam mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rolno - Przemysłowe Rolsam.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 664520. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2004.
[RDF/739266/25/666]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 663939. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2004.
[RDF/622842/24/388]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 602540. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2004.
[RDF/506199/23/427]
MSiG 132/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 415839. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2004.
[RDF/390704/22/321]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 491074. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2004.
[RDF/305986/21/320]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 448804. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2004.
[RDF/216397/20/492]
MSiG 164/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 395935. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2004.
[RDF/119227/19/452]
MSiG 114/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 363028. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2004.
[RDF/202324/18/856]
MSiG 174/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 363027. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2004.
[RDF/202323/18/455]
MSiG 174/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 363026. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.04.2004.
[RDF/202322/18/54]
MSiG 174/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 34191. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.04.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/38586/17/90]
Rzuć okiemMSiG 26/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.08.2017R. SPROSTOWANIE 15.11.2017R.,
REP. A NR 4659/2017, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTROWIU, NOTARIUSZ KATARZYNA PODMOKŁY - ZMIENIONO §5 I §9, - PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 218073. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.04.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19091/17/958]
MSiG 142/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 195816. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.04.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18812/16/525]
MSiG 137/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 69802. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
A 06.04.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/7374/16/670]
Rzuć okiemMSiG 62/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DZIEMIAŃCZYK 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto]
5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 47320. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE „ROLSAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202937. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.04.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4531/16/172]
Rzuć okiemMSiG 43/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DZBUK 2. ADAM 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 362 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.200,00
ZŁ wpisać: 5. 374 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
37.400,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1
01 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM
ZWIERZĄT 2 ——- 01 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW,
KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII
I INULINY 3 ——- 01 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH 4 ——- 01 12 A UPRAWA WARZYW
5 ——- 01 12 B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW
I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODOWYCH 6 ——01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UPRAWAMI ROLNYMI 7 ——- 01 11 A UPRAWA
ZBÓŻ 8 ——- 01 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA
9 ——- 01 23 Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ 10 ——- 02 01 A GOSPODARKA LEŚNA 11 ——10 30 Z WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU 12
——- 14 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU 13
——- 15 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH 14 ——- 51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBÓŻ, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 15
——- 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW wpisać: 16 1. 01 50 Z UPRAWY
ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT 17
——- 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ 18 ——- 01 42 Z CHÓW
I HODOWLA BYDŁA 19 ——- 46 21 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZBÓŻ, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
20 ——- 10 91 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 21 ——- 01 19 Z UPRAWA
ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH 22 ——- 01 46 Z CHÓW
I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ 23 ——- 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI 24 ——- 02 10 Z UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODOWYCH 25 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE
IP- I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rolno - Przemysłowe Rolsam nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno - Przemysłowe Rolsam wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rolno - Przemysłowe Rolsam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolno - Przemysłowe Rolsam wynosi 365 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 365 tys. zł w 2025 roku. • 320 tys. zł w 2024 roku. • 338 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,54 mln zł w 2025 roku. • 2,54 mln zł w 2024 roku. • 2,63 mln zł w 2023 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
12 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 436 974 zł w 2025 roku • 423 826 zł w 2024 roku • 462 288 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,8% w 2025 roku •
9,6% w 2024 roku •
10,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolno - Przemysłowe Rolsam wyniosła 16 366 980 zł.
a
ktywa trwałe to 14 742 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 624 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 366 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 724 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 642 058 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 784 479 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 202 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 366 980 zł sumy bilansowej i 12 724 922 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 16 978 455 zł sumy bilansowej i 12 699 891 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 17 935 939 zł sumy bilansowej i 13 130 486 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,2%.
Marża operacyjna wyniosła 3,12%.
Marża netto wyniosła 0,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolno - Przemysłowe Rolsam wyniosły 3 642 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 366 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 581 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 642 058 zł w 2025 roku • 4 278 564 zł w 2024 roku • 4 805 453 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2025 roku • 25% w 2024 roku • 27% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Rolno - Przemysłowe Rolsam ma 3 642 058 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 436 923 zł (39%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 562 262 zł (15%), dostawcom 444 176 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 54 497 zł (1%).
Pozostali, 1 144 200 zł (31%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 581 123 zł (71%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
12%
39%
15%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
444 tys. zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
34 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
21 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
39%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
562 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
31%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 39% (w 2017: 20%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rolno - Przemysłowe Rolsam wynosi 3,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 16 tys. zł należności i inne: 690 tys. zł zapasy do sprzedania: 918 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,26 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
3,26
płynność bieżąca
1,42
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,93 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,26 w 2025 roku • 2,22 w 2024 roku • 7,11 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Rolno - Przemysłowe Rolsam wobec banków i pożyczkodawców: 1 436 923 zł, gotówka: 16 427 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 420 496 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 224 735 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 64% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,3 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 642 058 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,4 mln zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka16 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 225 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 64% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,3 roku - długo.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 426 tys. zł do 541 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,4 mln zł • 2024: 1,3 mln zł • 2023: 1,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 64% • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rolno - Przemysłowe Rolsam wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 39 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 23 dni.
Rotacja zapasów wynosi 83 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 688 851 zł, z czego 688 851 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 62 dni
36 dni
bez amortyzacji39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów83 dni
towar leży w magazynie 83 dni, zanim firma go sprzeda
83 dni
Należności handlowe689 tys. zł
klienci są winni firmie 689 tys. zł
do 12 miesięcy689 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 62 dni w 2025 roku • 20 dni w 2024 roku • 47 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rolno - Przemysłowe Rolsam wynoszą 4 445 227 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 310 291 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 351 548 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 283 498 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,3 mln zł · 74%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)352 tys. zł · 8%
Amortyzacja283 tys. zł · 6%
Usługi obce237 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe90 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty88 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia85 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,5 mln zł w 2025 roku • 4,4 mln zł w 2024 roku • 4,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rolno - Przemysłowe Rolsam wykazała przychody na poziomie 4 711 953 zł.
Organizacja Rolno - Przemysłowe Rolsam wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,12%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,12%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 059 856,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 417 806,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-359 149,95
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 200,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 445 226,62
I. Amortyzacja283 497,82
II. Zużycie materiałów i energii3 310 290,79
III. Usługi obce236 865,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)88 001,93
V. Wynagrodzenia351 547,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)85 425,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe89 596,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-385 369,64
D. Pozostałe przychody operacyjne528 583,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych79 796,75
II. Dotacje444 032,40
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 754,27
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)143 213,78
G. Przychody finansowe123 512,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne123 512,87
H. Koszty finansowe241 695,95
I. Odsetki, w tym: (+1)224 735,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne16 960,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)25 030,70
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)25 030,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rolno - Przemysłowe Rolsam składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−20 dni25-06-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dzbuk Adam posiada 374 udziały, które stanowią 74,8% firmy.
Pozostałe 25,2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 25.02.2016 jest Dzbuk Adam kontrolujący
75% udziałów.
W okresie od 07.10.2014 do 25.02.2016 najwięcej udziałów posiadał
Dzbuk Adam (72%).
W okresie od 24.05.2012 do 07.10.2014 najwięcej udziałów posiadał
Dzbuk Adam (70%).
