PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SIKÓRZ SP. Z O.O. | KRS: 0000197574

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

3,6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

21,4 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIKÓRZ

Adres

, 132

Kod pocztowy

09-411

Rejestracja

2004-03-01

Rozpoczęcie działalności

1993-03-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wytwarzanie produktów przemiału zbóż ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolne Sikórz osiągnęła 3 604 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 482 863 zł. Pozostałe przychody to 121 938 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 326 529 zł.

Zysk netto wyniósł 1 156 333 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 604 800 zł w 2024 roku.
• 3 649 701 zł w 2023 roku.
• 6 055 516 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 156 333 zł w 2024 roku.
• 1 163 231 zł w 2023 roku.
• 2 473 406 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2535401.46

607658.17

2160697.65

133352.15

2599797.86

111381.06

2799923.33

833661.51

4530650.41

1906856.77

6055516.22

2473405.58

3649701.47

1163231.38

3604800.06

1156333.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolne Sikórz wynosi 1,04 mln zł.

EBITDA Rolne Sikórz wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 037 490 zł w 2024 roku.
• 1 013 998 zł w 2023 roku.
• 2 388 557 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 307 666 zł w 2024 roku.
• 1 338 092 zł w 2023 roku.
• 2 690 807 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolne Sikórz wynosi 21 345 663 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 407 200 zł a 76 358 033 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 248 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 345 663 zł w 2024 roku.
• 20 535 941 zł w 2023 roku.
• 26 508 091 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3803102.19

12604365.33

45245146.72

1333521.5

10557352.82

45778555.32

1113810.6

10845737.73

46224079.56

4199885

14493522.64

49558725.6

6795975.62

21370264.31

57186152.68

9083274.33

26508090.95

67079775

5474552.21

20535941.18

71732700.52

5407200.09

21345663.38

76358032.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolne Sikórz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolne Sikórz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolne Sikórz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolne Sikórz wynosi 1,06 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,82 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 3,82 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,82 mln zł w 2024 roku.
• 3,59 mln zł w 2023 roku.
• 3,35 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 822 zł.

Koszty operacyjne Rolne Sikórz wyniosły 2 445 372 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 822 zł w 2024 roku
• 226 216 zł w 2023 roku
• 203 999 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolne Sikórz wyniosła 19 444 955 zł.

a

ktywa trwałe to 13 577 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 867 373 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 444 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 089 508 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 447 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 099 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 444 955 zł w 2024 roku.
• 18 767 161 zł w 2023 roku.
• 18 401 888 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11748354.92

11810352.58

11889066.12

12756812.04

14543625.25

18401887.95

18767160.68

19444955.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.24

0.01

0.06

0.01

0.04

0.07

0.3

0.13

0.41

0.42

0.13

0.15

0.4

0.41

0.06

0.29

0.32

0.06

0.3

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolne Sikórz wyniosły 355 447 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 444 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 447 zł w 2024 roku
• 833 986 zł w 2023 roku
• 1 631 944 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11748354.92

437068.24

0.04

11810352.58

365713.75

0.03

11889066.12

333046.23

0.03

12756812.04

367130.64

0.03

14543625.25

247087.08

0.02

18401887.95

1631944.2

0.09

18767160.68

833985.55

0.04

19444955.29

355447.11

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolne Sikórz wykazała przychody na poziomie 3 604 800 zł.

Organizacja zarobiła 1 156 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 156 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1114

0

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Rolne Sikórz wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78508

0.67377

0.80303

0.21136

0.62187

0.61678

0.54974

0.44223

0

0.58413

0.6374

0.80552

0.19036

0.37649

0.36751

0.39649

0.3257

0

0.55976

0.68421

0.80366

0.21456

0.3284

0.34748

0.40506

0.3462

0.8

0.68442

0.80864

0.19528

0.68835

0.6976

0.60909

0.49211

0.87768

0.75953

0.82598

0.16442

0.79353

0.78247

0.6992

0.58625

0.67098

0.86486

0.77188

0.86873

0.36763

0.76827

0.75374

0.62619

0.54396

0

0.82299

0.70163

0.86922

0.23077

0.77901

0.72575

0.60142

0.49573

0

0.79237

0.66875

0.85518

0.18387

0.7482

0.72243

0.53958

0.46204

0

Powiązania

W LESZEK - wspólnik

W KAMIL - wspólnik, reprezentacja

W BARBARA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2004

14.03.2017

W Leszek

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

01.03.2004

16.04.2004

W Leszek

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

14.03.2017

W Leszek

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

14.03.2017

W Barbara

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

14.03.2017

W Kamil

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

01.03.2004

14.03.2017

W Leszek

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

14.03.2017

W Kamil

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

10.08.2015

14.03.2017

W Kamil

Marzec 1987

Osoba

Udziałowcy

Wewiórowski Leszek posiada 80 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Wewiórowski Kamil posiada 60 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Wewiórowska Barbara posiada 60 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2017 jest Wewiórowski Leszek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2004 do 14.03.2017 był Wewiórowski Leszek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.03.2004 do 16.04.2004 najwięcej udziałów posiadał Wewiórowski Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SIKÓRZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000165808
2	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY OCIESZYN	0000081321
3	GOSPODARSTWO ROLNE "BIECHÓW" SPÓŁKA Z O.O.	0000018712
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZYCHOWICACH	0000134054
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "HARENDA"	0000032379
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE JANPOL SP. Z O.O.	0000178896
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE "ROLSAM" SP. Z O.O.	0000202937
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "GŁOGUS" SP. Z O.O.	0000146902
9	AGRO - JET SP. Z O.O.	0000223845
10	C-S HOLDING POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000261927
11	UNIROLP SP. Z O.O.	0000152656
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "SMAGRO" SP. Z O.O.	0000178558
13	ROLHOD SP. Z O.O.	0000052151
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GOWROL" SP. Z O.O.	0000154077
15	FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ "BARKA"	0000137089
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"	0000093603
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MILK SP. Z O.O.	0000589867
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - USŁUGOWE "PROAGRO" SP. Z O.O.	0000121427
19	GOSPODARSTWO PACÓŁTOWO SP. Z O.O.	0000306736
20	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY ŚNIECISKA	0000124215
21	RESTAL-AGRI SP. Z O.O.	0000183860
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE-KROTOSZYN SP. Z O.O.	0000062900
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ" W PACZKOWIE	0000053043
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W URBANOWIE	0000138844
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KROBUSZU	0000037969
26	FARMER SP. Z O.O.	0000158157
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA WE WRONINIE	0000172016
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W TWARDAWIE	0000071956
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE	0000077186
30	AGRO CISZEWO SP. Z O.O.	0000181253

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SIKÓRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000197574 NIP 7740006233 REGON 610171293

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SIKÓRZ

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SIKÓRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000197574 NIP
7740006233 REGON
610171293