Trzy rekordy Guinnessa w kategorii największych baniek.
TUBAN TRADE to polska marka specjalizująca się w produkcji wyjątkowych zabawek kreatywnych i edukacyjnych, które wspierają rozwój dzieci poprzez zabawę. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment, w tym płyny do tworzenia dużych baniek mydlanych, zestawy do samodzielnego wykonania slime oraz różnorodne akcesoria, które zapewniają entuzjastyczną i bezpieczną zabawę zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. TUBAN wyróżnia się nie tylko wysoką jakością swoich produktów, ale także innowacyjną recepturą płynów do baniek, która przyczynia się do osiągania rekordowych rozmiarów baniek. Marka może poszczycić się trzema rekordami Guinnessa, co znacząco podkreśla jej unikalność na rynku. Produkty TUBAN są dostępne w ponad 25 krajach na całym świecie, co świadczy o ich atrakcyjności i jakości. Naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowości takie jak piaski hydrofobowe, sztuczny śnieg oraz akcesoria imprezowe, co czyni TUBAN idealnym partnerem dla organizatorów wydarzeń, animatorów oraz rodziców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tuban Trade osiągnęła 19 890 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 890 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 812 946 zł.
Zysk netto wyniósł 3 077 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 841 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 890 814 zł w 2024 roku.
• 12 884 775 zł w 2023 roku.
• 5 186 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 439 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 077 868 zł w 2024 roku.
• 2 867 180 zł w 2023 roku.
• 1 462 561 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tuban Trade wynosi 3,87 mln zł.
EBITDA Tuban Trade wynosi 3,9 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tuban Trade wynosi 31 632 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 060 927 zł a 49 727 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 518 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 632 943 zł w 2024 roku.
• 23 811 097 zł w 2023 roku.
• 10 910 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tuban Trade wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tuban Trade wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tuban Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tuban Trade wynosi 1,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 581 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 581 tys. zł a 2,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
166 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 791 tys. zł w 2023 roku.
• 344 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 581 tys. zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 740 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 265 661
zł.
Koszty operacyjne Tuban Trade wyniosły 16 018 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
323 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 265 661 zł w 2024 roku
• 1 620 080 zł w 2023 roku
• 654 872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tuban Trade wyniosła 9 720 756 zł.
a
ktywa trwałe to 154 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 565 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 720 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 081 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 639 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 387 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 720 756 zł w 2024 roku.
• 9 449 637 zł w 2023 roku.
• 4 494 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tuban Trade wyniosły 1 639 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 720 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 639 520 zł w 2024 roku
• 4 446 270 zł w 2023 roku
• 2 358 097 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tuban Trade wykazała przychody na poziomie 19 890 814 zł.
Organizacja zarobiła 3 871 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 794 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 077 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 113 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 794 001 zł w 2024 roku
• 682 641 zł w 2023 roku
• 148 016 zł w 2022 roku