ARCHON SP. Z O.O. | KRS: 0000514254

Podsumowanie

aktywa

66,9 mln

przychód

48 mln

zysk

12,1 mln

wartość firmy

89,7 mln

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. MAGAZYNOWA, 17

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2014-06-24

Rozpoczęcie działalności

2014-06-24

Kapitał zakładowy

7900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.archon-studio.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja gier i zabawek Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Artystyczna i literacka działalność twórcza Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Produkcja wysokiej jakości miniatur do gier planszowych i RPG
Własna fabryka z nowoczesnymi maszynami CNC
Wsparcie dla krajowych turniejów gier w Europie
Angażowanie społeczności graczy w proces twórczy
Zróżnicowana oferta produktów dostępna w wielu językach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Archon osiągnęła 47 950 863 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 950 832 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 876 362 zł.

Zysk netto wyniósł 12 074 470 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 474 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 950 863 zł w 2024 roku.
• 18 051 291 zł w 2023 roku.
• 19 806 873 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 818 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 074 470 zł w 2024 roku.
• 23 847 zł w 2023 roku.
• 911 354 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2629530.32

-652057.89

6135905.47

620865.01

5677114.79

-487868.77

7217131.71

963660.29

10042269.08

18940.29

19806872.83

911353.71

18051291.31

23846.87

47950862.93

12074470.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Archon wynosi 14,61 mln zł.

EBITDA Archon wynosi 16,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 173 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 610 602 zł w 2024 roku.
• 924 973 zł w 2023 roku.
• 1 085 944 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 508 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 967 109 zł w 2024 roku.
• 1 928 762 zł w 2023 roku.
• 1 773 978 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Archon wynosi 89 705 382 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 440 259 zł a 169 042 583 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 564 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 705 382 zł w 2024 roku.
• 12 526 391 zł w 2023 roku.
• 17 748 761 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1753020.21

6573825.8

28040.17

6602103.86

15339763.67

0

3784743.19

14192786.97

201043.57

8867105.88

18042829.27

189402.9

6985856.01

25105672.7

898764.07

17748760.8

49517182.07

238468.7

12526390.91

45128228.27

9440258.67

89705381.58

169042583.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archon wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,268% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Archon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 603 820 zł.

Koszty operacyjne Archon wyniosły 33 340 230 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 621 560 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 603 820 zł w 2024 roku
• 3 671 299 zł w 2023 roku
• 3 160 178 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Archon wyniosła 66 899 598 zł.

a

ktywa trwałe to 20 153 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 746 048 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 899 598 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 587 012 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 312 586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 314 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 899 598 zł w 2024 roku.
• 39 535 714 zł w 2023 roku.
• 30 659 674 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1699314.84

2468745.79

3192406.83

9301891.61

16748528.96

30659674.49

39535713.69

66899597.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

1.12

-0.23

-0.25

0.25

16.61

0.12

0.1

-0.15

1

-0.06

-0.09

0.1

3.6

0.18

0.13

0

0.07

0.02

0

0.03

0.76

0.05

0

0.05

0

0.18

0.96

0.3

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Archon wyniosły 54 312 586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 899 598 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 432 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 312 586 zł w 2024 roku
• 39 006 635 zł w 2023 roku
• 29 461 322 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1699314.84

2282792.95

1.34

2468745.79

2431358.89

0.98

3192406.83

3681850.7

1.15

9301891.61

9033833.51

0.97

16748528.96

16461530.57

0.98

30659674.49

29461322.39

0.96

39535713.69

39006634.72

0.99

66899597.75

54312586.19

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Archon wykazała przychody na poziomie 47 950 863 zł.

Organizacja zarobiła 14 465 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 391 281 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 074 470 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 341 612 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 391 281 zł w 2024 roku
• 45 661 zł w 2023 roku
• 132 544 zł w 2022 roku

Wartość

0

120254

0

132544

45661

2391281

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja Archon wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02778

0.81022

0.79167

0.82857

0.23256

0.21429

0.13761

0.90385

0

0.9116

0.88095

0.81215

0.75362

0.73451

0.73585

0.83217

0.98551

0

0.05025

0.8587

0.83417

0.78182

0.33846

0.35484

0.30588

0.79518

0

0.91284

0.87192

0.8945

0.72432

0.72

0.78873

0.70681

0.95676

0.92105

0.74678

0.86574

0.91416

0.68557

0.48684

0.5035

0.455

0.45078

0

0.89256

0.89545

0.92975

0.70093

0.60588

0.55625

0.67431

0.79343

0.91089

0.70721

0.86408

0.95045

0.72139

0.43038

0.51316

0.42857

0.42289

0.84375

0.98148

0.95425

0.95679

0.61783

0.87023

0.89167

0.83019

0.87261

0.98561

Powiązania

ARCHON STUDIO - inne

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

E JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2014

08.06.2015

E Ireneusz

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

24.06.2014

08.06.2015

P Anna

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

08.06.2015

05.10.2017

Prodos Games Ltd

Organizacja

wspólnik

30.04.2024

E Jarosław

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

05.10.2017

30.04.2024

E Jarosław

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

05.10.2017

30.04.2024

P Michał

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

30.04.2024

P Michał

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

18.07.2016

E Ireneusz

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

08.06.2015

P Anna

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

18.07.2016

E Jarosław

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

28.08.2020

P Michał

Marzec 1983

Osoba

inne

30.04.2024

Archon Studio

Organizacja

Udziałowcy

Ewertowski Jarosław posiada 100 udziałów, które stanowią 63.3% firmy.

Pawlaczyk Michał posiada 57 udziałów, które stanowią 36.1% firmy.

Największym udziałowcem od 30.04.2024 jest Ewertowski Jarosław kontrolujący 63% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2017 do 30.04.2024 był Ewertowski Jarosław kontrolując 63% udziałów.

W okresie od 08.06.2015 do 05.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Prodos Games Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ARCHON

	Organizacja	Numer KRS
1	AMIPLAY SP. Z O.O.	0000935705
2	SIEPER SP. Z O.O.	0000155960
3	KRAKPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000569309
4	DELTA TRADE MAŁGORZATA I KRZYSZTOF CZAJA SP. J.	0000304376
5	MEDIA GOLD ZBIGNIEW RZYCKI MARIUSZ WOJTAS	0000953661
6	LUCKY DUCK GAMES SP. Z O.O.	0000614771
7	BOARD AND DICE SP. Z O.O.	0000759675
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WADER-WOŹNIAK"	0000119923
9	CASTOR DRUKARNIA I WYDAWNICTWO MAREK BRYŁA, WOJCIECH	0000110603
10	GLASS CANNON UNPLUGGED SP. Z O.O.	0000779268
11	HEMAR FAMILY SP. Z O.O. SP. K.	0000819906
12	CI GAMES S.A. SPÓŁKA JAWNA	0000476004
13	KOMPAN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000206153
14	ONE MORE LEVEL S.A.	0000385650
15	MOONIE SP. Z O.O.	0000976123
16	KANGUR SP. Z O.O.	0000554375
17	WIK SP. Z O.O.	0000076190
18	GRANNA SP. Z O.O.	0000102728
19	PROMATIC SP. Z O.O.	0000661216
20	KAPLAST SP. Z O.O.	0000180278
21	QW SP. Z O.O.	0000566828
22	ARTIFICER GAMES SP. Z O.O.	0000769663
23	WINNING MOVES POLSKA SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000779724
24	OMEGA DRUK SP. Z O.O.	0000573485
25	INTERMARUM S.A.	0000400030
26	LARS LAJ POLSKA SP. Z O.O.	0000128436
27	GAMES LAB SP. Z O.O.	0000758991
28	CARTAMUNDI POLAND SP. Z O.O.	0000131499
29	NOVMATIK SP. Z O.O.	0000509292
30	SCHELL INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000047218

ARCHON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514254 NIP 7642666425 REGON 302754946

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCHON

ARCHON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514254 NIP
7642666425 REGON
302754946