SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Tworzenie oprogramowania na zamówienie|Logistyka dla branży e-commerce|Sprzedaż detaliczna produktów przez własne platformy|Doradztwo biznesowe w zakresie procesów, finansów i prawa|Utrzymanie i serwis rozwiązań IT, w tym obsługa 24/7
D4M to dynamiczna spółka inwestycyjna istniejąca na rynku od 2008 roku, która skupia się na dostarczaniu najwyższej jakości usług telemarketingowych i technologicznych dla różnych sektorów gospodarki. Organizacja ta jest ukierunkowana na wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć, inwestując w projekty, które przyczyniają się do efektywności biznesowej i uruchamiania nowoczesnych rozwiązań. D4M ma bogate doświadczenie w wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych, a także wprowadzeniu produktów i usług na rynek. W obszarze działalności D4M znajdują się: tworzenie oprogramowania na zamówienie, logistyka dla branży e-commerce, handel detaliczny oraz kompleksowe doradztwo biznesowe. Współpraca z D4M opiera się na solidnych fundamentach profesjonalizmu, elastyczności oraz ścisłej współpracy z klientem, co umożliwia dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Długoletnie doświadczenie zespołu, który zdobywał kompetencje w wiodących polskich firmach informatycznych i telekomunikacyjnych, stanowi o sile D4M jako partnera biznesowego. D4M kontynuuje rozwój, oferując wysokiej jakości usługi utrzymania i serwisu rozwiązań IT, a także przeprowadzając analizy rynku i badania satysfakcji klientów, co potwierdza ich zaangażowanie w zapewnianie wartości dodanej dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D4M osiągnęła 881 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 881 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 958 526 zł.
Strata netto wyniosła 76 952 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -90 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 881 574 zł w 2023 roku. • 775 591 zł w 2022 roku. • 692 231 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -76 952 zł w 2023 roku. • 1032 zł w 2022 roku. • 68 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D4M wynosi 602 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 203 934 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 72 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 602 296 zł w 2023 roku. • 593 481 zł w 2022 roku. • 533 278 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D4M wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D4M wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku. • 0,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
D4M charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D4M wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D4M wyniosły
924 641
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D4M wyniosła 450 446 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9415 zł.
a
ktywa obrotowe to 441 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 006 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 450 446 zł w 2023 roku. • 479 766 zł w 2022 roku. • 512 804 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -396%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D4M wyniosły 431 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 450 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 431 006 zł w 2023 roku • 383 374 zł w 2022 roku • 417 444 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2023 roku • 80% w 2022 roku • 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D4M wykazała przychody na poziomie 881 574 zł.
Organizacja zarobiła -76 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 682 zł w 2022 roku • 994 zł w 2021 roku