DONALD MEDIA SP. Z O.O. | KRS: 0000698031

Podsumowanie

aktywa

256 tys.

przychód

995 tys.

zysk

-107 tys.

wartość firmy

664 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 94

Kod pocztowy

00-807

Rejestracja

2017-10-04

Rozpoczęcie działalności

2017-10-04

Kapitał zakładowy

6700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność portali internetowych NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Donald Media osiągnęła 995 373 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 963 685 zł. Pozostałe przychody to 31 688 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 070 265 zł.

Strata netto wyniosła 106 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 995 373 zł w 2024 roku.
• 948 082 zł w 2023 roku.
• 1 061 699 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 581 zł w 2024 roku.
• -64 863 zł w 2023 roku.
• -230 921 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6664.44

-359601.54

74951.44

-433947.53

148449.94

-566300.53

500191.58

-644977.57

1061699.18

-230920.81

948082.11

-64863.18

995372.61

-106580.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Donald Media wynosi 663 582 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 488 432 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 663 582 zł w 2024 roku.
• 632 055 zł w 2023 roku.
• 707 799 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4442.96

16661.1

0

49967.63

187378.6

0

98966.63

371124.85

0

333461.05

1250478.95

0

707799.45

2654247.95

0

632054.74

2370205.27

0

663581.74

2488431.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donald Media wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,46% w 2024 roku.
• 1,56% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Donald Media charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 551 507 zł.

Koszty operacyjne Donald Media wyniosły 1 065 187 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 787 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 551 507 zł w 2024 roku
• 532 211 zł w 2023 roku
• 494 625 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Donald Media wyniosła 256 217 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 566 zł.

a

ktywa obrotowe to 255 651 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 256 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 266 653 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 522 870 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 256 217 zł w 2024 roku.
• 195 079 zł w 2023 roku.
• 225 100 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

432163.17

629977.56

628523.39

369752.97

225099.52

195079.45

256217.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.83

1.01

-50.64

-53.96

-0.69

0.55

-5.49

-5.79

-0.9

0.7

-4.55

-3.81

-1.74

0.45

-1.59

-1.29

-1.03

0.22

-0.39

-0.22

-0.33

0.06

-0.07

-0.42

0.08

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Donald Media wyniosły 1 522 870 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 256 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 594%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 522 870 zł w 2024 roku
• 1 355 152 zł w 2023 roku
• 1 292 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 594% w 2024 roku
• 695% w 2023 roku
• 574% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

432163.17

786764.71

1.82

629977.56

1417526.63

2.25

628523.39

1432972.99

2.28

369752.97

1819180.14

4.92

225099.52

1292247.5

5.74

195079.45

1355151.82

6.95

256217.04

1522870.3

5.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Donald Media wykazała przychody na poziomie 995 373 zł.

Organizacja zarobiła -106 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Donald Media wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42919

0.00382

0.00079

0

0.02843

0.48948

0.8467

0.7843

0.09315

0.07697

0.1485

0.87648

0

0.02735

0.64482

0.88192

0.81065

0.1656

0.13681

0.1545

0.76266

0

0.02041

0.71147

0.86298

0.81741

0.1544

0.13744

0.12541

0.81118

0

0.0222

0.81541

0.79574

0.89406

0.22244

0.19989

0.08288

0.72841

0

0.05352

0.86351

0.7193

0.90588

0.34554

0.27268

0.12953

0.62732

0

0.11097

0.83421

0.68142

0.91252

0.39343

0.37815

0.23325

0.51705

0

0.08712

0.81485

0.68384

0.90138

0.34159

0.31719

0.22136

0.51564

0

Powiązania

DONALD ANGEL INVESTORS - wspólnik

N JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2017

25.11.2019

N Maria

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

15.01.2020

N Jacek

Luty 1983

Osoba

wspólnik

25.11.2019

15.01.2020

N Jacek

Luty 1983

Osoba

wspólnik

27.02.2020

26.05.2020

V27

Organizacja

wspólnik

26.05.2020

20.05.2022

Vip Investments V27

Organizacja

wspólnik

20.05.2022

Donald Angel Investors

Organizacja

reprezentacja

04.10.2017

25.11.2019

N Maria

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

25.11.2019

N Jacek

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Nalewajko Jacek posiada 108 udziałów, które stanowią 80.6% firmy.

Donald Angel Investors posiada 14 udziałów, które stanowią 10.4% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2022 jest Nalewajko Jacek kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2020 do 20.05.2022 był Nalewajko Jacek kontrolując 81% udziałów.

W okresie od 27.02.2020 do 26.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Nalewajko Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 81%.

Podobne organizacje do DONALD MEDIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNIA WARSZAWSKA SP. Z O.O.	0000940553
2	DREWNO.PL SP. Z O.O.	0000208011
3	FDSA SP. Z O.O.	0000354001
4	GRUPA ITUR.PL SP. Z O.O.	0000363945
5	FUNDACJA WSPIERANIA WIĘZI LOKALNYCH "LINKING FOUNDATION"	0000518698
6	NETOHOLICS SP. Z O.O. SP. K.	0000667629
7	PU GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000819318
8	FIREMEDIA SP. Z O.O.	0000785925
9	KAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000583644
10	ARTY SP. Z O.O.	0000911507
11	WAKE APP SP. Z O.O.	0000414216
12	RAZEM SP. Z O.O.	0000720974
13	UNIT 27 SP. Z O.O.	0000475008
14	WPB MEDIA SP. Z O.O.	0000818482
15	BARTADA SP. Z O.O.	0000591834
16	WOOP AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000685129
17	SEE SP. Z O.O. SP. K.	0000813298
18	PWL SP. Z O.O.	0000432520
19	GRUPA KB.PL SP. Z O.O.	0000931669
20	FABRYKA INFORMACJI SP. Z O.O.	0000495952
21	FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO	0000744783
22	HELIODO SP. Z O.O.	0000607780
23	MANA SP. Z O.O.	0000443447
24	MAPA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000649260
25	RENTIER ANALYTICS SP. Z O.O.	0000728075
26	ANGON SP. Z O.O.	0000780380
27	SPECFILE PROJECT SP. Z O.O.	0000694508
28	GRUPA CZASDZIECI.PL SP. Z O.O.	0000508225
29	PASSPORT PHOTOS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000977487
30	OPTIMAL ENERGY SP. Z O.O.	0000349875

DONALD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000698031 NIP 7010721650 REGON 368463717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DONALD MEDIA

DONALD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000698031 NIP
7010721650 REGON
368463717