TELEGURU SP. Z O.O. | KRS: 0000601911

Podsumowanie

aktywa

543 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

80 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2016-02-12

Rozpoczęcie działalności

2016-02-12

Kapitał zakładowy

206000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.teleguru.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji informacyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Opis

Porównywanie ofert internetu oraz usług telekomunikacyjnych
Możliwość oszczędności do 50% na rachunkach
Dostępne usługi: internet, telewizja, internet mobilny
Współpraca z głównymi operatorami rynku
Baza wiedzy, analizy i recenzje dla użytkowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Teleguru osiągnęła 2 468 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 468 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 388 830 zł.

Zysk netto wyniósł 79 804 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 274 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 468 633 zł w 2024 roku.
• 897 013 zł w 2023 roku.
• 226 480 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 804 zł w 2024 roku.
• -22 276 zł w 2023 roku.
• 65 298 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-68973.57

38.32

-155161.36

0

-7867.87

105300.71

13311.83

33047.28

-16141.48

71600.41

-37151.97

226480.34

65297.89

897012.56

-22276.38

2468633.12

79803.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Teleguru wynosi 106 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Teleguru wynosi 2 007 600 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 630 zł a 6 171 583 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 007 600 zł w 2024 roku.
• 598 008 zł w 2023 roku.
• 412 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

102769.82

548105.72

0

25.55

95.8

0

123447.79

263251.78

0

22031.52

82618.2

0

47733.61

179001.03

0

412178.45

914170.46

0

598008.37

2242531.4

42630.46

2007599.95

6171582.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teleguru wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Teleguru charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 367 zł.

Koszty operacyjne Teleguru wyniosły 2 362 599 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 041 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 367 zł w 2024 roku
• 118 470 zł w 2023 roku
• 22 885 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Teleguru wyniosła 543 388 zł.

a

ktywa trwałe to 428 zł.

a

ktywa obrotowe to 542 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 388 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 841 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 486 547 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 388 zł w 2024 roku.
• 229 639 zł w 2023 roku.
• 125 944 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

154316.7

12658.94

9958.36

20830.99

20914.06

18485.24

125943.92

229639.45

543387.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.45

-0.5

-12.26

8.56

-114783.55

-4049.1

-0.79

0.3

0.64

-1.05

0.15

0.13

-0.77

0.56

-0.49

-2.01

0.56

-0.51

-0.52

0.52

-95.11

0.29

-0.1

0.97

-0.02

0.15

1.4

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Teleguru wyniosły 486 547 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 388 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 486 547 zł w 2024 roku
• 252 602 zł w 2023 roku
• 126 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

154316.7

17290.27

0.11

12658.94

30793.87

2.43

9958.36

35961.16

3.61

20830.99

33521.96

1.61

20914.06

49746.51

2.38

18485.24

84469.66

4.57

125943.92

126630.45

1.01

229639.45

252602.36

1.1

543387.56

486546.95

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Teleguru wykazała przychody na poziomie 2 468 633 zł.

Organizacja zarobiła 88 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8256 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 804 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 917 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8256 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8256

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Teleguru wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22535

0

0.14063

0.00621

0.74479

0.43046

0.23718

0.12583

0

0.05892

0.41079

0.43851

0.8319

0.03826

0.00933

0.01176

0.98569

0

0.2456

0.00326

0.39513

0.86881

0.15547

0.68876

0

0.81344

0.68362

0.47186

0.76055

0.74029

0.74551

0.92892

0.07216

0

0.16981

0.58007

0.47355

0.82257

0.26903

0.27077

0.14384

0.76808

0

0.13111

0.6186

0.44374

0.88733

0.2804

0.26942

0.07402

0.76015

0

0.86399

0.70966

0.64286

0.66485

0.84

0.82381

0.91919

0.00101

0.17914

0.83065

0.70415

0.69324

0.45082

0.43448

0.33741

0.88529

0.83533

0.89182

0.78733

0.65352

0.54297

0.5459

0.74602

0.93734

0.83451

Powiązania

G MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K EMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2016

28.03.2017

Bre Management

Organizacja

wspólnik

28.03.2017

11.12.2018

Teleguru Ab

Organizacja

wspólnik

04.06.2019

K Emil

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

11.12.2018

04.06.2019

K Emil

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

04.06.2019

G Mateusz

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

12.02.2016

28.03.2017

Ł Piotr

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

11.12.2018

W Filip

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

11.12.2018

K Emil

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

04.06.2019

G Mateusz

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Kasjaniuk Emil posiada 2100 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Godun Mateusz posiada 2020 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2019 jest Kasjaniuk Emil kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2018 do 04.06.2019 był Kasjaniuk Emil kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 28.03.2017 do 11.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Teleguru Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do TELEGURU

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERAD SP. Z O.O.	0000488606
2	TWO COLOURS AGENCY SP. Z O.O.	0000763942
3	COFFEE MEDIA SP. Z O.O.	0000871091
4	GLOBAL ANIMAL HELP SP. Z O.O.	0000943307
5	OKIA SP. Z O.O.	0000336350
6	BLONDES SP. Z O.O.	0000529198
7	SAVING CLOUD SP. Z O.O.	0000418695
8	INSTAKOD SP. Z O.O.	0000784935
9	IMIESZKANIEC.PL SP. Z O.O.	0000789320
10	MAZASKA SP. Z O.O.	0000631553
11	BILEDO SP. Z O.O.	0000556871
12	REV GROUP SP. Z O.O.	0000810312
13	BIOMETRIC PHOTO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000925952
14	IWS ONLINE TRAINING SP. Z O.O.	0000839338
15	CENTRALNY SKUP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000947861
16	WROTA SP. Z O.O.	0001036222
17	PGMOBILE SP. Z O.O.	0000604481
18	UTI. PL SP. Z O.O.	0000512442
19	AMILON POLSKA SP. Z O.O.	0000973600
20	NEW SUKCES Z PASJĄ SP. Z O.O.	0001036454
21	WIRTUALNE IT SP. Z O.O.	0000403688
22	DREWNO.PL SP. Z O.O.	0000208011
23	AM SO DIGITAL SP. Z O.O.	0000890500
24	ZNAJDŹ GABINET SP. Z O.O.	0000787192
25	HIT MEDIA SP. Z O.O.	0000952577
26	FXMAG SP. Z O.O.	0000664168
27	RATIO 89 SP. Z O.O.	0000648945
28	FUTURE MEDIA POLSKA KAZIMIERCZAK SP. K.	0000709165
29	EASY OZE SP. Z O.O.	0000842632
30	TWERART SP. Z O.O.	0000600590

TELEGURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601911 NIP 7010548246 REGON 363725934

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELEGURU

TELEGURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601911 NIP
7010548246 REGON
363725934