ETRUMM SP. Z O.O. | KRS: 0000878279

Podsumowanie

aktywa

634 tys.

przychód

244 tys.

zysk

122 tys.

wartość firmy

921 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBAŃ

Adres

UL. STAROLUBAŃSKA, 19A

Kod pocztowy

59-800

Rejestracja

2021-01-13

Rozpoczęcie działalności

2021-01-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tomasz.slowik@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etrumm osiągnęła 243 540 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 234 985 zł. Pozostałe przychody to 8555 zł.

Całkowite koszty wyniosły 113 127 zł.

Zysk netto wyniósł 121 858 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 540 zł w 2024 roku.
• 167 972 zł w 2023 roku.
• 147 901 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 858 zł w 2024 roku.
• 85 906 zł w 2023 roku.
• 71 087 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

66900.51

33404.26

147901.1

71086.93

167972.28

85905.87

243540.33

121858.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etrumm wynosi 921 485 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 692 zł a 1 706 016 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 921 485 zł w 2024 roku.
• 635 903 zł w 2023 roku.
• 498 817 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28803.19

207020.58

467659.64

115868.39

498816.85

995217.02

180297.8

635902.8

1202682.18

271691.53

921484.99

1706016.34

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etrumm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Etrumm wyniosły 109 628 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etrumm wyniosła 633 892 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 541 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 92 225 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 633 892 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 362 255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 637 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 633 892 zł w 2024 roku.
• 558 791 zł w 2023 roku.
• 508 158 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

46895.13

508157.59

558790.91

633892.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.71

0.87

0.55

0.5

0.14

0.46

0.53

0.48

0.15

0.36

0.55

0.51

0.19

0.34

0.53

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etrumm wyniosły 271 637 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 633 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 637 zł w 2024 roku
• 318 394 zł w 2023 roku
• 353 666 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

46895.13

8490.87

0.18

508157.59

353666.4

0.7

558790.91

318393.85

0.57

633892.15

271636.78

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etrumm wykazała przychody na poziomie 243 540 zł.

Organizacja zarobiła 133 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 052 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3013 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 052 zł w 2024 roku
• 8588 zł w 2023 roku
• 7232 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Etrumm wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3953

0.00201

0.00186

0

0.84004

0.61414

0.54952

0.34291

0.9063

0.91225

0.9434

0.83773

0.86213

0.87208

0.65902

0.80857

0.56708

0.90698

0.90363

0.77752

0.73166

0.87316

0.85759

0.62261

0.80021

0.52842

0.9232

0.92133

0.75589

0.69705

0.85805

0.85352

0.65762

0.80845

0.5192

0.9022

0.8976

0.75

0.67922

0.84355

Powiązania

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

B SŁOWIK ALICJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2023

S Tomasz

Luty 1975

Osoba

wspólnik

13.01.2021

10.03.2023

S Tomasz

Luty 1975

Osoba

wspólnik

13.01.2021

10.03.2023

B Słowik Alicja

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

10.03.2023

B Słowik Alicja

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

13.01.2021

B Słowik Alicja

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

13.01.2021

S Tomasz

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Buławska Słowik Alicja posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Słowik Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Buławska Słowik Alicja (50% udziałów)
• Słowik Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.01.2021 do 10.03.2023:
• Buławska Słowik Alicja (50% udziałów)
• Słowik Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ETRUMM

	Organizacja	Numer KRS
1	HIT MEDIA SP. Z O.O.	0000952577
2	TATTOOARTIST SP. Z O.O.	0000948399
3	SADY SANDOMIERSKIE S.A. W LIKWIDACJI	0000867352
4	OGARNIAMPRAD4.0 SP. Z O.O.	0000838025
5	OVERSEAS CONSULTANTS INC SP. Z O.O. SP. K.	0000715990
6	UBOTS SP. Z O.O.	0000896571
7	TEMI-TELE-TRIBUNE SP. Z O.O.	0000333632
8	ESTIMOTO POLSKA SP. Z O.O.	0000816967
9	FUNDACJA KROWODERSKA.PL	0000564550
10	TUBON SP. Z O.O.	0000582025
11	DORADCAFINANSOW.PL SP. Z O.O.	0000681535
12	INFO-INWEST SP. Z O.O.	0001045080
13	FURGONETKA SP. Z O.O.	0000663781
14	SENTIMENTI SP. Z O.O.	0000708218
15	STOW. GOLDENHORSE	0000452196
16	AVENTURO SP. Z O.O.	0000948840
17	L-PROFIT SP. Z O.O.	0000457885
18	UNABIS SP. Z O.O.	0000888892
19	REBELIS SP. Z O.O.	0000842818
20	EMITEO SP. Z O.O.	0000820021
21	IWS ONLINE TRAINING SP. Z O.O.	0000839338
22	FS SOLVER SP. Z O.O.	0000870350
23	AQUILO POLSKA SP. Z O.O.	0000364976
24	DOMODOM.PL SP. Z O.O.	0000745901
25	TCW SP. Z O.O.	0000499251
26	IDEATREND SP. Z O.O.	0000866582
27	SPORTVESTORS SP. Z O.O.	0000709043
28	HAKIN9 MEDIA SP. Z O.O.	0001027155
29	D4M SP. Z O.O.	0000304292
30	ES SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000627110

ETRUMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000878279 NIP 6131585636 REGON 387922389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETRUMM

ETRUMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000878279 NIP
6131585636 REGON
387922389