OPTIMAL ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000349875

Podsumowanie

aktywa

409 tys.

przychód

988 tys.

zysk

111 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SZELĄGOWSKA, 49

Kod pocztowy

61-626

Rejestracja

2010-02-25

Rozpoczęcie działalności

2010-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ALBO WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Handel energią elektryczną Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimal Energy osiągnęła 988 319 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 986 069 zł. Pozostałe przychody to 2250 zł.

Całkowite koszty wyniosły 875 543 zł.

Zysk netto wyniósł 110 526 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 988 319 zł w 2024 roku.
• 833 721 zł w 2023 roku.
• 987 611 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 526 zł w 2024 roku.
• 22 853 zł w 2023 roku.
• 365 613 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

67425.02

4211.72

118479.72

-75277.14

169951.91

-9998.12

356259.15

9507.06

637679.37

269106.98

987610.91

365612.89

833721.12

22853.26

988319.42

110526.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optimal Energy wynosi 137 tys. zł.

EBITDA Optimal Energy wynosi 137 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 141 zł w 2024 roku.
• 50 550 zł w 2023 roku.
• 391 399 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimal Energy wynosi 1 270 243 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 169 259 zł a 2 470 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 270 243 zł w 2024 roku.
• 733 591 zł w 2023 roku.
• 2 190 076 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

61796.89

168562.55

0

78986.48

296199.3

0

113301.27

424879.78

0

275534.34

890647.88

0

1501547.5

3767497.72

69217.22

2190076.06

5118580.46

86363.92

733591.04

2084302.8

169258.55

1270242.89

2470798.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optimal Energy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimal Energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optimal Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Optimal Energy wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 79 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8435 zł.

Koszty operacyjne Optimal Energy wyniosły 848 929 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2930 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8435 zł w 2024 roku
• 84 825 zł w 2023 roku
• 64 839 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimal Energy wyniosła 409 378 zł.

a

ktywa obrotowe to 409 378 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 409 378 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 225 678 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 409 378 zł w 2024 roku.
• 397 585 zł w 2023 roku.
• 500 257 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41817.01

51385.82

33816.95

67985.26

198149.31

500256.69

397585.48

409378.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

-0.01

0.07

0.06

-1.46

0.14

-0.56

-0.64

-0.3

0.02

0.21

-0.06

0.14

-0.02

0.13

0.03

1.36

-0.98

0.45

0.42

0.73

3.96

0.4

0.37

0.06

0.2

0.06

0.03

0.27

0.49

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimal Energy wyniosły 183 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 409 378 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 700 zł w 2024 roku
• 282 434 zł w 2023 roku
• 407 967 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 167.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41817.01

508479.05

12.16

51385.82

593325

11.55

33816.95

585754.25

17.32

67985.26

610415.5

8.98

198149.31

471472.57

2.38

500256.69

407967.06

0.82

397585.48

282433.59

0.71

409378.39

183700.32

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimal Energy wykazała przychody na poziomie 988 319 zł.

Organizacja zarobiła 123 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 305 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 526 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 305 zł w 2024 roku
• 5051 zł w 2023 roku
• 29 470 zł w 2022 roku

Wartość

2262

4505

19716

29470

5051

13305

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Optimal Energy wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80024

0.65956

0.57109

0.94767

0.6948

0.68375

0.79017

0.29353

0.09174

0.70965

0.59497

0.94186

0.28744

0.28194

0.10431

0.60127

0.212

0.73531

0.53049

0.95269

0.44302

0.78917

0.2458

0.50246

0.87812

0.78315

0.80221

0.61059

0.93084

0.5528

0.68942

0.7529

0.25156

0.88321

0.95017

0.83901

0.72801

0.82019

0.8808

0.87944

0.97975

0.07615

0.93767

0.95255

0.85723

0.80961

0.60163

0.8712

0.86667

0.94821

0.9774

0.94482

0.783

0.82531

0.77277

0.57803

0.56966

0.59236

0.70011

0.62034

0.83158

0.8618

0.81495

0.74707

0.48851

0.69495

0.70718

0.82497

0.76433

0.86614

Powiązania

C KATARZYNA - wspólnik

C ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2010

04.10.2011

K Rafał

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

25.02.2010

04.10.2011

W Artur

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

04.10.2011

10.11.2011

W Łukasz

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

10.11.2011

15.02.2019

Investments Speedup Management

Organizacja

wspólnik

04.10.2011

10.11.2011

Investments Speedup Management

Organizacja

wspólnik

10.11.2011

24.04.2015

Espy Sprl

Organizacja

wspólnik

24.04.2015

15.02.2019

Espy S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

24.04.2015

15.02.2019

Elon

Organizacja

wspólnik

15.02.2019

C Łukasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

15.02.2019

C Katarzyna

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

04.10.2011

K Rafał

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

04.10.2011

10.11.2011

W Łukasz

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

10.11.2011

15.02.2019

Gerard Rene Xavier

Osoba

reprezentacja

10.11.2011

24.04.2015

Dozo Pierre Ives

Osoba

reprezentacja

10.11.2011

15.02.2019

P Arkadiusz

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

15.02.2019

C Łukasz

Maj 1988

Osoba

Udziałowcy

Czekała Łukasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Czekała Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2019 jest Czekała Łukasz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2015 do 15.02.2019 był Investments Speedup Management kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 10.11.2011 do 24.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Investments Speedup Management . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do OPTIMAL ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMVEO SP. Z O.O.	0000553803
2	OBYWATELSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM W WARSZAWIE	0000140007
3	EUROPEJSKIE MEDIA SP. Z O.O.	0000401398
4	FUNDACJA WSPIERANIA WIĘZI LOKALNYCH "LINKING FOUNDATION"	0000518698
5	I-TRENDS SP. Z O.O.	0000345943
6	PBR SP. Z O.O.	0000593442
7	GRUPA CZASDZIECI.PL SP. Z O.O.	0000508225
8	CTU SP. Z O.O.	0000545759
9	PRACOWNIA WARSZAWSKA SP. Z O.O.	0000940553
10	DJP GROUP SP. Z O.O.	0000670492
11	COINSBARON GANG SP. Z O.O.	0000972959
12	INSTAKOD SP. Z O.O.	0000784935
13	MADGROUP+ SP. Z O.O.	0001078081
14	NEWSCITY SP. Z O.O.	0000762772
15	PU GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000819318
16	AGENCJA SOCIAL MEDIA YO ME SP. Z O.O.	0000893513
17	NETOHOLICS SP. Z O.O. SP. K.	0000667629
18	MONOLIT MEDIA SP. Z O.O.	0001012166
19	PRESSERWIS SP. Z O.O.	0000053859
20	GRUPA MEDIO SP. Z O.O.	0000341541
21	DONALD MEDIA SP. Z O.O.	0000698031
22	ONTRADE SP. Z O.O.	0000383806
23	PIXBLOCKS SP. Z O.O.	0000807836
24	IBRA SP. Z O.O.	0000366685
25	WEBHOSTINGTALK.PL SP. Z O.O.	0000695069
26	BARKLEY SP. Z O.O.	0000353756
27	BITDOM SP. Z O.O.	0000623300
28	SELMATIC SP. Z O.O.	0000594445
29	HSG SP. Z O.O.	0000943436
30	BULLDOGJOB SP. Z O.O.	0000403571

OPTIMAL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349875 NIP 5993112326 REGON 080412370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMAL ENERGY

OPTIMAL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349875 NIP
5993112326 REGON
080412370