Nadzór inwestycyjny oraz kierowanie budową projektów.
Montaż instalacji i dostawa materiałów z udziałem współpracujących firm.
SANSYSTEM to firma specjalizująca się w projektowaniu instalacji sanitarnych, znajdująca się w Koninie. Działa na rynku, oferując szeroki wachlarz usług w zakresie systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych oraz technologii przemysłowej. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę, począwszy od spotkań w celu ustalenia oczekiwań, poprzez tworzenie indywidualnych koncepcji projektowych, aż po realizację zamówień. SANSYSTEM zajmuje się także technicznym doradztwem, analizując dokumentację projektową pod kątem optymalizacji kosztów oraz doboru nowoczesnych rozwiązań. Realizacja projektów obejmuje nadzór autorski i inwestorski, pełnienie funkcji kierownika budowy oraz dostawę i montaż instalacji. W svoim działaniu skupia się na wysokiej jakości świadczonych usług i zadowoleniu klientów, co potwierdzają pozytywne opinie użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sansystem osiągnęła 5 888 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 888 923 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 150 661 zł.
Zysk netto wyniósł 738 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 551 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 888 949 zł w 2024 roku.
• 4 308 043 zł w 2023 roku.
• 4 319 831 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 738 262 zł w 2024 roku.
• 1 018 750 zł w 2023 roku.
• 709 831 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sansystem wynosi 804 tys. zł.
EBITDA Sansystem wynosi 836 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 803 796 zł w
2024 roku.
• 1 025 213 zł w
2023 roku.
• 718 238 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 836 051 zł w
2024 roku.
• 1 035 914 zł w
2023 roku.
• 723 677 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sansystem wynosi 8 415 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 536 048 zł a 14 722 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 902 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 415 062 zł w 2024 roku.
• 8 309 387 zł w 2023 roku.
• 6 688 707 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sansystem wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sansystem wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sansystem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sansystem wynosi 296 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 688 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 688 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 688 tys. zł w 2024 roku.
• 594 tys. zł w 2023 roku.
• 447 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 201
zł.
Koszty operacyjne Sansystem wyniosły 5 085 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 201 zł w 2024 roku
• 386 156 zł w 2023 roku
• 349 501 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sansystem wyniosła 3 130 968 zł.
a
ktywa trwałe to 81 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 049 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 130 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 048 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 082 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 130 968 zł w 2024 roku.
• 2 161 699 zł w 2023 roku.
• 1 596 063 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sansystem wyniosły 1 082 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 130 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 082 904 zł w 2024 roku
• 345 221 zł w 2023 roku
• 303 402 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sansystem wykazała przychody na poziomie 5 888 949 zł.
Organizacja zarobiła 803 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 738 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 440 zł w 2024 roku
• 6464 zł w 2023 roku
• 8134 zł w 2022 roku
Organizacja Sansystem wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.