ENERGOPAK S.A. | KRS: 0000292677

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

5,8 mln

zysk

-517 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

SPÓŁDZIELCÓW, 3

Kod pocztowy

62-510

Rejestracja

2007-11-13

Rozpoczęcie działalności

1995-01-09

Kapitał zakładowy

339400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.energopak.pl

Email

sekretariat@energopak.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Usługi inwestycyjne i remontowe dla sektora energetycznego
Specjalistyczne prace budowlane i modernizacyjne
Prace w branży papierniczej, chemicznej
Doświadczeni pracownicy z uprawnieniami UDT

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energopak osiągnęła 5 800 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 794 733 zł. Pozostałe przychody to 5817 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 311 439 zł.

Strata netto wyniosła 516 706 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -132 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 800 550 zł w 2024 roku.
• 13 415 241 zł w 2023 roku.
• 6 532 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -516 706 zł w 2024 roku.
• 137 215 zł w 2023 roku.
• -102 928 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6727466.74

-427660.98

5017325.76

79488.44

6510937.03

271435.75

5999753.36

48216.2

9226831.06

455761.11

6532460.54

-102928.41

13415241.16

137215.31

5800549.9

-516706.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energopak wynosi -389 tys. zł.

EBITDA Energopak wynosi -228 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -388 734 zł w 2024 roku.
• 148 782 zł w 2023 roku.
• -102 182 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -227 960 zł w 2024 roku.
• 441 502 zł w 2023 roku.
• 112 593 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energopak wynosi 4 267 281 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 501 375 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 267 281 zł w 2024 roku.
• 10 280 133 zł w 2023 roku.
• 5 039 840 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4605864.3

16818666.85

180502.81

3843340.41

12543314.4

384079.62

5810447.31

16277342.58

420241.77

4612942.14

14999383.4

762062.6

8736327.75

23067077.65

0

5039839.99

16331151.35

787777.78

10280133.12

33538102.9

0

4267281.33

14501374.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energopak wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energopak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energopak wyniosły 6 183 466 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energopak wyniosła 1 615 346 zł.

a

ktywa trwałe to 603 815 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 011 531 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 615 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 533 664 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 081 682 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 615 346 zł w 2024 roku.
• 2 136 233 zł w 2023 roku.
• 2 496 685 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1178507.27

1059832.61

2037797.9

1828076.66

1904092.8

2496684.96

2136233.22

1615345.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -97%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-2.65

-0.06

0.07

0.33

0.02

0.13

0.53

0.05

0.04

0.03

0.09

0.02

0.01

0.24

0.45

0.06

0.05

-0.04

-0.11

-0.02

0.06

0.13

0.01

-0.32

-0.97

-0.07

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energopak wyniosły 1 081 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 615 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 081 682 zł w 2024 roku
• 1 085 863 zł w 2023 roku
• 1 583 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1178507.27

1017325.3

0.86

1059832.61

819162.2

0.77

2037797.9

1525691.74

0.75

1828076.66

1267754.3

0.69

1904092.8

888009.33

0.47

2496684.96

1583529.9

0.63

2136233.22

1085862.85

0.51

1615345.91

1081681.83

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energopak wykazała przychody na poziomie 5 800 550 zł.

Organizacja zarobiła -502 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 368 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -516 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 876 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 368 zł w 2024 roku
• 2765 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8239

12960

33277

39101

120832

0

2765

14368

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Energopak wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0342

0.87239

0.71721

0.73245

0.2362

0.2365

0.08831

0.0249

0.73241

0.70619

0.85086

0.70445

0.66936

0.40114

0.36756

0.59987

0.61445

0.72989

0.81615

0.87032

0.79809

0.68822

0.43915

0.43988

0.64096

0.6827

0.83676

0.65373

0.86748

0.78389

0.66723

0.33983

0.36422

0.48227

0.43222

0.87394

0.88062

0.91152

0.78983

0.50426

0.49492

0.51339

0.75066

0.66489

0.93707

0.07794

0.85796

0.8075

0.63521

0.25376

0.23212

0.22699

0.13869

0

0.70162

0.91909

0.77323

0.56408

0.32056

0.2873

0.51129

0.44186

0.56261

0.02639

0.80628

0.70088

0.70282

0.17987

0.16878

0.11468

0.04017

0.65771

Powiązania

G WOJCIECH - organ nadzoru

L KAROLINA - organ nadzoru

L JERZY - organ nadzoru

G ZYGMUNT - organ nadzoru

L JAROSŁAW - reprezentacja

K JÓZEF - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

13.11.2007

22.10.2008

S Włodzimierz

Luty 1943

Osoba

organ nadzoru

13.11.2007

G Zygmunt

Kwiecień 1948

Osoba

organ nadzoru

13.11.2007

22.10.2008

S Teresa

Październik 1946

Osoba

organ nadzoru

22.10.2008

G Wojciech

Kwiecień 1951

Osoba

organ nadzoru

22.10.2008

05.08.2016

L Jarosław

Listopad 1974

Osoba

organ nadzoru

22.10.2008

K Józef

Luty 1948

Osoba

organ nadzoru

05.08.2016

L Jerzy

Luty 1945

Osoba

organ nadzoru

05.08.2016

L Karolina

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

13.11.2007

05.08.2016

L Jerzy

Luty 1945

Osoba

reprezentacja

05.08.2016

L Jarosław

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENERGOPAK

	Organizacja	Numer KRS
1	BUTZKIES KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000210441
2	SPORT - TRACK SP. Z O.O.	0000305659
3	AS RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000933406
4	BUD - SPAW SP. Z O.O.	0000266214
5	VELO PROJEKT SP. Z O.O.	0000515800
6	FLEXITGO SP. Z O.O.	0000739170
7	PRG GLIWICE SP. Z O.O.	0000081352
8	STEN-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000518143
9	ARCOM - TECHNIKI BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000363670
10	CONDENSA BERLIŃSKI SP. K.	0000711365
11	IZOSYSTEM S. WASZAK SP. K.	0000707663
12	CON-TRUST SP. Z O.O.	0000794782
13	PLAN X SP. Z O.O.	0000391741
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BEZWYKOPOWYCH PTASZKOWSCY SP. Z O.O.	0000514772
15	OL-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000707936
16	STALMONTAŻ SP. J. STANISŁAW BERAK I GRZEGORZ PASEK	0000311008
17	TECHFIRE KACPRZAK KEMPCZYŃSKI SP. K.	0000695777
18	CONS CONTROL SYSTEM SP. Z O.O.	0000816129
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO PRODUKCYJNE	0000150775
20	"POLERS" SP. J. K. MAKOWIEC I S-KA	0000185433
21	ENIZO SP. Z O.O.	0000541855
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRIMA-BUD SP. Z O.O.	0000157750
23	AQUA WORLD SP. Z O.O.	0000411053
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE "EKOM" SP. Z O.O.	0000659245
25	SCAFFOLDING HURAGAN SP. Z O.O.	0000842993
26	EUROZEMENT SP. Z O.O.	0000114446
27	SKIERSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000845757
28	FIXAR SP. Z O.O.	0000538977
29	HLI SP. Z O.O.	0000819705
30	GRUPA ENTROPIA SP. Z O.O.	0000397996

ENERGOPAK SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000292677 NIP 6651003681 REGON 310187091

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGOPAK

ENERGOPAK SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000292677 NIP
6651003681 REGON
310187091