Horyzontalne przewierty sterowane pod powierzchnią ziemi
Usługi w zakresie montażu oraz dostawy rur
Zgrzewanie rur metodą doczołową
Precyzyjne wykonanie przewiertów na dystansie od 20 do 300 m
Wykwalifikowani pracownicy z doświadczeniem w technologii przewiertów
Firma ROX specjalizuje się w horyzontalnych przewiertach sterowanych, oferując kompleksowe usługi w zakresie budowy instalacji rurociągowych bez konieczności zakupu dużych prac ziemnych. Działalność firmy obejmuje realizację przewiertów pod drogami, torami kolejowymi oraz innymi przeszkodami terenowymi. Technologia, którą stosują, pozwala na wykonanie precyzyjnych przewiertów na dystansie od 20 do 300 metrów, co jest niezwykle istotne w obszarach o gęstej zabudowie, gdzie tradycyjne metody budowlane mogą być niewykonalne. ROX zapewnia, że każdy etap realizacji przewiertów jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko dysponują odpowiednim wyposażeniem, ale także mają doświadczenie w pracy z różnymi systemami nawigacyjnymi używanymi podczas wiercenia. W dodatkowej ofercie znajduje się również zgrzewanie rur wykonane z tworzyw sztucznych metodą doczołową, co gwarantuje trwałość i szczelność montowanych instalacji. Firma kładzie nacisk na wyspecjalizowane podejście do każdego projektu, dbając o wysoką jakość wykonywanych usług oraz pełną satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ROX osiągnęła 4 144 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 124 023 zł. Pozostałe przychody to 20 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 182 218 zł.
Strata netto wyniosła 58 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 144 680 zł w 2024 roku.
• 4 941 237 zł w 2023 roku.
• 3 942 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 195 zł w 2024 roku.
• 316 769 zł w 2023 roku.
• 118 434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ROX wynosi -77 tys. zł.
EBITDA ROX wynosi -62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -77 383 zł w
2024 roku.
• 364 574 zł w
2023 roku.
• 143 323 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -62 038 zł w
2024 roku.
• 366 981 zł w
2023 roku.
• 147 183 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ROX wynosi 3 976 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 361 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 976 199 zł w 2024 roku.
• 5 817 960 zł w 2023 roku.
• 4 121 482 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ROX wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ROX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 536 677
zł.
Koszty operacyjne ROX wyniosły 4 201 406
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 536 677 zł w 2024 roku
• 1 357 130 zł w 2023 roku
• 1 308 497 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ROX wyniosła 1 979 412 zł.
a
ktywa trwałe to 47 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 931 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 979 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 617 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 979 412 zł w 2024 roku.
• 2 297 871 zł w 2023 roku.
• 1 690 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ROX wyniosły 361 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 979 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 974 zł w 2024 roku
• 622 239 zł w 2023 roku
• 331 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ROX wykazała przychody na poziomie 4 144 680 zł.
Organizacja zarobiła -58 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 32 187 zł w 2023 roku
• 9637 zł w 2022 roku