HOTSAN SP. Z O.O. | KRS: 0000499576

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

4,7 mln

zysk

29 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

KLEPACKA, 21

Kod pocztowy

15-634

Rejestracja

2014-02-26

Rozpoczęcie działalności

2014-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hotsan osiągnęła 4 718 171 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 718 019 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 688 561 zł.

Zysk netto wyniósł 29 459 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 327 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 718 171 zł w 2024 roku.
• 7 812 940 zł w 2023 roku.
• 6 442 028 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -72 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 459 zł w 2024 roku.
• 36 836 zł w 2023 roku.
• 513 960 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2426986.7

539916.89

4729906.58

990572.84

3013453.24

130984.48

6172909.43

1116297.71

5787349.01

-67555.97

6442028.05

513959.81

7812940.25

36836.05

4718171.42

29458.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBITDA Hotsan wynosi 56 tys. zł.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 86 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 658 zł w 2024 roku.
• 219 889 zł w 2023 roku.
• 227 424 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hotsan wynosi 6 511 451 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 294 587 zł a 17 323 565 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 511 451 zł w 2024 roku.
• 8 988 768 zł w 2023 roku.
• 9 817 600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

940527.08

4718185.77

7558836.46

1683456.71

8799019.12

13868019.76

1309844.8

4314601.81

9502373.68

2709258.1

11289721.89

15628167.94

0

6426484.04

14468372.52

3467074.97

9817599.58

18491066.52

368360.5

8988768.24

19532350.63

294586.9

6511450.8

17323564.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hotsan wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hotsan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 962 871 zł.

Koszty operacyjne Hotsan wyniosły 4 674 376 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 221 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 962 871 zł w 2024 roku
• 824 805 zł w 2023 roku
• 670 447 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hotsan wyniosła 4 330 891 zł.

a

ktywa trwałe to 2 069 334 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 261 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 004 590 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 004 590 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 349 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 330 891 zł w 2024 roku.
• 4 843 730 zł w 2023 roku.
• 4 622 767 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1886705.67

2436279.23

2727341.06

4346407.46

3861061.95

4622766.63

4843729.61

4330891.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.43

0.27

0.22

0.41

0.44

0.26

0.21

0.05

0.06

0

0.04

0.26

0.31

0

0.18

-0.02

-0.01

0.11

0.15

0

0.08

0.01

0

0.01

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 330 891 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1886705.67

632669.57

0.34

2436279.23

191670.29

0.08

2727341.06

351747.64

0.13

4346407.46

734063.33

0.17

3861061.95

436726.79

0.11

4622766.63

0

4843729.61

0

4330891.23

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hotsan wykazała przychody na poziomie 4 718 171 zł.

Organizacja zarobiła 43 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 017 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 459 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 229 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 017 zł w 2024 roku
• 28 369 zł w 2023 roku
• 85 837 zł w 2022 roku

Wartość

113618

259298

34543

131842

0

85837

28369

14017

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Hotsan wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8391

0.60031

0.59398

0.31901

0.87308

0.902

0.87234

0.75456

0.89358

0.8649

0.6731

0.63576

0.10632

0.8415

0.86278

0.89773

0.67723

0.91382

0.57553

0.5867

0.64794

0.17056

0.4019

0.19269

0.45902

0.35488

0.70334

0.8226

0.7267

0.72783

0.16645

0.75227

0.24487

0.76494

0.61849

0.83646

0.10458

0.68704

0.70388

0.14249

0.20029

0.20093

0.19466

0.14103

0

0.72483

0.68886

0.73826

0.00123

0.5554

0.19714

0.58202

0.47491

0.76319

0.43256

0.70659

0.71628

0.00124

0.22841

0.24534

0.33621

0.26141

0.60451

0.40228

0.57607

0.6505

0.00291

0.28226

0.23372

0.34393

0.27802

0.51524

Powiązania

K WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

K ARTUR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2014

K Wiesław

Kwiecień 1961

Osoba

prokurent

27.06.2014

K Artur

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

26.02.2014

K Wiesław

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Kordek Wiesław posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do HOTSAN

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH "TERMIX" SP. Z O.O.	0000168478
2	MPGK SP. Z O.O.	0000132402
3	ARTOM SP. Z O.O.	0000566069
4	ZAKŁAD USŁUG WODNO-WODOCIĄGOWYCH CZAJKOWSKI SP. Z O.O.	0000719178
5	TECHNIGAS SP. Z O.O.	0000673784
6	MONTER WENCLIK-ŻUKOWSKA SP. K.	0000836614
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE "HYDROPOL" S.A.	0000103810
8	IGDP SP. Z O.O.	0000491851
9	BM AQUA SP. Z O.O. SP. K.	0000573138
10	UNIPAM SP. Z O.O.	0000135580
11	JANG SP. Z O.O.	0000520776
12	GAZREM SP. Z O.O.	0000060184
13	PRI INSBUD-BIS SP. Z O.O.	0000760984
14	TWS INSTALL SP. Z O.O.	0000770867
15	EKOBUD GLINICA SP. Z O.O. SP. K.	0000756261
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDKAN SP. Z O.O.	0000546403
17	ZISCO BANDURA SP. Z O.O.	0000632507
18	HR MIECZYSŁAWKA SP. Z O.O.	0000480900
19	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "TEL-BUD" SP. Z O.O.	0000544890
20	TRANS-WIERT DUDA SP. Z O.O.	0000414006
21	INSTALMEDIA SP. Z O.O.	0000140661
22	NAVI-EXPERT PS SP. Z O.O.	0001003157
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE ATEL	0000192451
24	INSTAL - GŁOGÓW SP. Z O.O.	0000133365
25	STB ENERGY SP. Z O.O.	0000809398
26	ALBREHTA SP. Z O.O.	0000258460
27	INFRA INSTAL SP. Z O.O.	0000488918
28	BIELGLOB SP. Z O.O.	0000120124
29	POLINSTAL SP. Z O.O.	0000624939
30	PRO-LOG SP. Z O.O.	0000058131

HOTSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499576 NIP 5423236304 REGON 200837507

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HOTSAN

HOTSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499576 NIP
5423236304 REGON
200837507