Organizacja Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy osiągnęła 178 920 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 909 405 zł. Pozostałe przychody to 11 410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 479 722 zł.
Zysk netto wyniósł 9 441 093 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
21 876 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 178 920 815 zł w 2021 roku. • 130 519 222 zł w 2020 roku. • 135 167 199 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 186 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 441 093 zł w 2021 roku. • 3 964 188 zł w 2020 roku. • 1 068 303 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wynosi 171 977 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 230 679 zł a 426 513 966 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
34 811 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 171 977 034 zł w
2021 roku. • 112 526 471 zł w
2020 roku. • 102 354 896 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wynosi 10,13 mln zł.
EBITDA Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wynosi 13,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 272 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 130 213 zł w
2021 roku. • 4 540 799 zł w
2020 roku. • 1 585 938 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 585 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 556 303 zł w
2021 roku. • 7 618 151 zł w
2020 roku. • 4 385 419 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wynosi 372 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 372 os. w 2021 roku. • 373 os. w 2020 roku. • 364 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 grudnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 grudnia 2022 (MSiG nr 246/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1259386. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000296030. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.12.2007.
[LU.VI NS-REJ.KRS/27864/22/857]
UWAGAMSiG 246/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 22.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 22.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 13994. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000296030. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42998/19/204]
Rzuć okiemMSiG 6/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU
ZBÓŻ 1 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH
I CIASTEK 2 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI
I MIĘCZAKI 6 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 2. 56
30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 8 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT wykreślić: 9 2. 10 71 Z PRODUKCJA
PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 10 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC
RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 11 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 12 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 13 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 14
2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 15 2. 10
61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU
ZBÓŻ 16 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 17 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 18 2. 47 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 20 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 22
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 23 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE
I PODAWANIE NAPOJÓW
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 250034. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000296030. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52566/17/36]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 194964. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000296030. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23108/16/555]
MSiG 137/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wynosi 3,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 534 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 534 tys. zł a 7,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
954 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,78 mln zł w 2021 roku. • 2,25 mln zł w 2020 roku. • 1,87 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 534 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,16 mln zł w 2021 roku. • 5,22 mln zł w 2020 roku. • 5,39 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 207 087
zł.
Koszty operacyjne Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wyniosły
168 779 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 802 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 207 087 zł w 2021 roku • 21 606 536 zł w 2020 roku • 19 601 793 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,7% w 2021 roku •
17,2% w 2020 roku •
14,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wyniosła 95 318 020 zł.
a
ktywa trwałe to 29 558 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 759 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 318 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 085 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 232 432 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 675 165 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 650 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 95 318 020 zł sumy bilansowej i 31 085 588 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 63 343 916 zł sumy bilansowej i 22 943 696 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 59 967 691 zł sumy bilansowej i 19 784 726 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,37%.
Marża operacyjna wyniosła 5,66%.
Marża netto wyniosła 5,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wyniosły 64 232 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 318 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 024 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 64 232 432 zł w 2021 roku • 40 400 220 zł w 2020 roku • 40 182 965 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2021 roku • 64% w 2020 roku • 67% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy ma 64 232 432 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 38 688 101 zł (60%).
Dalej: dostawcom 21 841 664 zł (34%), pracownikom 1 299 223 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 1 399 300 zł (2%).
Pozostali, 1 004 144 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 8 915 194 zł (14%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
64,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
34%
60%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21,8 mln zł
34%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,3 mln zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
1,3 mln zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
38,7 mln zł
60%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
124 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
2%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60% (w 2017: 65%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,47 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 762 tys. zł należności i inne: 25,4 mln zł zapasy do sprzedania: 39,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,47
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2021 roku • 1,05 w 2020 roku • 1 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wobec banków i pożyczkodawców: 38 688 101 zł, gotówka: 762 132 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 37 925 969 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 36 652 366 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 699 885 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,8 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 64 232 432 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 37,9 mln zł
0 zł38,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców38,7 mln zł
gotówka762 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 36,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 700 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,8 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 37,9 mln zł • 2020: 25,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 14,5 raza • 2020: 7,8 raza • 2019: 1,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 48 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 2 dni.
Rotacja zapasów wynosi 82 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 24 127 859 zł, z czego 22 873 621 zł ma termin do 12 miesięcy, a 1 254 238 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
47 dni
bez amortyzacji48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja zapasów82 dni
towar leży w magazynie 82 dni, zanim firma go sprzeda
82 dni
Należności handlowe24,1 mln zł
klienci są winni firmie 24,1 mln zł
do 12 miesięcy22,9 mln zł · 95%
powyżej 12 miesięcy1,3 mln zł · 5%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2021 roku • 33 dni w 2020 roku • 34 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wynoszą 168 099 279 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 117 928 579 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 19 149 656 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 18 289 901 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem168,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii117,9 mln zł · 70%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)19,2 mln zł · 11%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów18,3 mln zł · 11%
Usługi obce4,2 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4,1 mln zł · 2%
Amortyzacja3,4 mln zł · 2%
Podatki i opłaty798 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe260 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 168,1 mln zł w 2021 roku • 125,5 mln zł w 2020 roku • 132,3 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 spółka wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wykazała przychody na poziomie 178 920 815 zł.
Organizacja Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku w 2021 był wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 1,7%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy39 z 49 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:176 901 051,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów133 927 773,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 027,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki16 829 225,43
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów26 146 079,33
B. Koszty działalności operacyjnej168 099 279,29
I. Amortyzacja3 426 090,41
II. Zużycie materiałów i energii117 928 579,01
III. Usługi obce4 189 739,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)798 273,94
V. Wynagrodzenia19 149 655,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 057 431,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe259 608,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów18 289 900,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 801 771,97
D. Pozostałe przychody operacyjne2 008 353,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych317 827,30
II. Dotacje1 413 451,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne277 074,04
E. Pozostałe koszty operacyjne679 912,51
III. Inne koszty operacyjne679 912,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 130 212,72
G. Przychody finansowe11 410,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)11 410,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe700 530,10
I. Odsetki, w tym: (+1)699 885,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne645,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)9 441 092,95
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)9 441 092,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Handlowo-Usługowo- K.W.S. Żabczyńscy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 54 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 24 dni22-08-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
