MŁYN DALACHÓW GRAŻYNA I STEFAN KURCZAKOWSCY SP. J. | KRS: 0000246595

Podsumowanie

aktywa

53,6 mln

przychód

114,8 mln

zysk

8,5 mln

wartość firmy

143,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

DALACHÓW

Adres

, 300

Kod pocztowy

46-325

Rejestracja

2005-12-08

Rozpoczęcie działalności

2006-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY.

Branże

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Transport lotniczy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Młyn Dalachów osiągnęła 114 804 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 114 803 723 zł. Pozostałe przychody to 477 zł.

Całkowite koszty wyniosły 106 259 599 zł.

Zysk netto wyniósł 8 544 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 860 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 804 201 zł w 2021 roku.
• 98 788 122 zł w 2020 roku.
• 100 350 195 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 510 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 544 125 zł w 2021 roku.
• 11 152 306 zł w 2020 roku.
• 8 641 772 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

83361899.94

6501659.38

89730787.86

7880209.56

100350194.9

8641771.55

98788121.81

11152306.08

114804200.88

8544124.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Młyn Dalachów wynosi 8,55 mln zł.

EBITDA Młyn Dalachów wynosi 10,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 482 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 550 011 zł w 2021 roku.
• 11 107 386 zł w 2020 roku.
• 8 607 608 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 514 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 555 757 zł w 2021 roku.
• 13 223 080 zł w 2020 roku.
• 10 661 398 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Młyn Dalachów wynosi 143 397 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 684 789 zł a 287 010 502 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 854 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 397 422 zł w 2021 roku.
• 140 791 543 zł w 2020 roku.
• 129 203 280 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

18397933.42

99979170.91

208404749.85

22659439

114000802.48

224326969.65

27736063.4

129203279.54

250875487.25

30323571.02

140791543.22

246970304.53

32684789.39

143397422.35

287010502.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Młyn Dalachów wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2021 roku.
• 1,90% w 2020 roku.
• 1,91% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Młyn Dalachów wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Młyn Dalachów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Młyn Dalachów wynosi 5,15 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,28 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,28 mln zł a 11,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 566 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,15 mln zł w 2021 roku.
• 4,82 mln zł w 2020 roku.
• 4,3 mln zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,28 mln zł w 2021 roku.
• 1,67 mln zł w 2020 roku.
• 1,29 mln zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,17 mln zł w 2021 roku.
• 10 mln zł w 2020 roku.
• 8,38 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 813 022 zł.

Koszty operacyjne Młyn Dalachów wyniosły 106 253 712 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 309 113 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 813 022 zł w 2021 roku
• 2 615 465 zł w 2020 roku
• 2 328 480 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
• 3% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Młyn Dalachów wyniosła 53 630 145 zł.

a

ktywa trwałe to 11 655 706 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 974 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 630 145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 579 719 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 050 425 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 890 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 630 145 zł w 2021 roku.
• 48 904 791 zł w 2020 roku.
• 48 005 865 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

38066278.33

42642687.89

48005865.09

48904791.29

53630144.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.27

0.08

0.18

0.26

0.09

0.18

0.23

0.09

0.23

0.28

0.11

0.16

0.2

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Młyn Dalachów wyniosły 10 050 425 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 630 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -871 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 050 425 zł w 2021 roku
• 8 473 363 zł w 2020 roku
• 11 024 447 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
• 23% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38066278.33

13535700.43

0.36

42642687.89

12430102.55

0.29

48005865.09

11024447.22

0.23

48904791.29

8473363.26

0.17

53630144.67

10050425.48

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Młyn Dalachów wykazała przychody na poziomie 114 804 201 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

dane za rok

Organizacja Młyn Dalachów wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95364

0.85034

0.80795

0.3169

0.8374

0.82759

0.90141

0.79167

0.95266

0.86585

0.83432

0.28289

0.83206

0.76423

0.92157

0.75325

0.95833

0.875

0.84524

0.28289

0.8626

0.784

0.9026

0.71895

0.9435

0.87059

0.84746

0.24691

0.84892

0.80303

0.90244

0.74074

0.91758

0.84211

0.81868

0.22024

0.74286

0.71739

0.84706

0.64072

Powiązania

MŁYN DALACHÓW - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

K STEFAN - reprezentacja, wspólnik

K GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

S KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2005

22.03.2023

K Grażyna

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

08.12.2005

22.03.2023

K Stefan

Październik 1959

Osoba

wspólnik

31.03.2022

22.03.2023

K Tomasz

Luty 1991

Osoba

wspólnik

31.03.2022

22.03.2023

S Katarzyna

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

08.12.2005

22.03.2023

K Grażyna

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

08.12.2005

22.03.2023

K Stefan

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

31.03.2022

22.03.2023

K Tomasz

Luty 1991

Osoba

reprezentacja

31.03.2022

22.03.2023

S Katarzyna

Luty 1989

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MŁYN DALACHÓW GRAŻYNA I STEFAN KURCZAKOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	MŁYN DALACHÓW SP. Z O.O.	0000982695
2	ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SP. Z O.O.	0000049629
3	SILESIAN GRAIN SP. Z O.O.	0000192880
4	JEDNOŚĆ SP. Z O.O.	0000096671
5	GOODMILLS POLSKA KUTNO SP. Z O.O.	0000231513
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMPLEXMŁYN" SP. Z O.O.	0000060553
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MŁYNPOL"	0000016789
8	ECO TRADE SP. Z O.O.	0000005865
9	DOLNOŚLĄSKIE MŁYNY S.A.	0000093986
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "K.W.S.	0000296030
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „K.W.S.	0001003752
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W STOISŁAWIU	0000306013
13	WITPOL SP. Z O.O.	0000512630
14	MŁYN SMORYŃ SP. Z O.O.	0001003730
15	AKO S.A.	0000055249
16	KALIZEA POLSKA SP. Z O.O.	0000216779
17	PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE S.A.	0000038920
18	MŁYN GRYGIER SP. Z O.O.	0000530224
19	KONPACK POLSKA I SP. Z O.O.	0000918087
20	INTERFIBER SP. Z O.O.	0000303490
21	"OLSZA" OLBRYSZ SP. J.	0000098103
22	BESTKEBAB SP. Z O.O.	0000276253
23	BAMA EUROPA SP. Z O.O.	0000414805
24	ZMK-DELIKATES SP. Z O.O.	0000036369
25	ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO W PILE "ZETPEZET"	0000079715
26	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "SŁAWA" SP. Z O.O.	0000178612
27	AWRA GROUP A.SZYMKOWIAK, SZ.SZYMKOWIAK I R.NOWICKI	0000738083
28	GRUPA PIEKUŚ SP. Z O.O.	0000953127
29	MIĘS-POL JOŃCZYK SP. Z O.O.	0000986763
30	"JOGO" - ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000044958

MŁYN DALACHÓW GRAŻYNA I STEFAN KURCZAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000246595 NIP 5761503674 REGON 160052317

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MŁYN DALACHÓW GRAŻYNA I STEFAN KURCZAKOWSCY

MŁYN DALACHÓW GRAŻYNA I STEFAN KURCZAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000246595 NIP
5761503674 REGON
160052317