Elastyczne opcje finansowania: leasing, wynajem, urządzenia używane
Autoryzowany przedstawiciel renomowanych producentów
ARBATECH to firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w sprzedaży i serwisie urządzeń pneumatycznych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne maszyny, takie jak sprężarki śrubowe, tłokowe, doprężacze, generatory azotu i tlenu, osuszacze ziębnicze i adsorpcyjne, oraz inne sprzęty z zakresu gazów technicznych. Kluczowym elementem działalności firmy jest elastyczność w dopasowywaniu oferowanych produktów do indywidualnych potrzeb klienta oraz szeroki wachlarz usług, obejmujących diagnostykę, doradztwo, sprzedaż, montaż i serwis posprzedażowy. ARBATECH jest autoryzowanym przedstawicielem wielu renomowanych producentów, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność oferowanych rozwiązań. Firma stawia na długoterminową współpracę z klientami, oferując nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania, które zapewniają długofalowe korzyści i oszczędności. W trosce o wygodę klientów firma oferuje różne opcje finansowania, takie jak leasing, wynajem oraz sprzedaż używanych urządzeń. Dodatkowo, ARBATECH dostarcza kompletne stacje sprężonego powietrza, azotu i tlenu, jak również systemy do zasilania laserów, gwarantując kompleksowe podejście do realizacji projektów. Firma posiada także ofertę specjalistycznych usług serwisowych, zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych, dbając o pełną satysfakcję swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arbatech osiągnęła 5 076 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 073 306 zł. Pozostałe przychody to 3074 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 992 022 zł.
Zysk netto wyniósł 81 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 076 380 zł w 2024 roku.
• 4 712 056 zł w 2023 roku.
• 4 676 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 284 zł w 2024 roku.
• 17 724 zł w 2023 roku.
• 35 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arbatech wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Arbatech wynosi 124 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 903 zł w
2024 roku.
• 39 691 zł w
2023 roku.
• 41 833 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 017 zł w
2024 roku.
• 39 691 zł w
2023 roku.
• 41 833 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arbatech wynosi 4 223 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
513 614 zł a 12 690 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 223 001 zł w 2024 roku.
• 3 824 211 zł w 2023 roku.
• 3 857 285 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbatech wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arbatech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 918 348
zł.
Koszty operacyjne Arbatech wyniosły 4 958 403
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 918 348 zł w 2024 roku
• 1 519 602 zł w 2023 roku
• 1 359 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbatech wyniosła 2 568 231 zł.
a
ktywa trwałe to 4180 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 564 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 568 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 684 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 883 413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 568 231 zł w 2024 roku.
• 2 107 765 zł w 2023 roku.
• 2 176 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbatech wyniosły 1 883 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 568 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 883 413 zł w 2024 roku
• 1 291 839 zł w 2023 roku
• 1 378 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arbatech wykazała przychody na poziomie 5 076 380 zł.
Organizacja zarobiła 114 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 285 zł w 2024 roku
• 11 104 zł w 2023 roku
• 3422 zł w 2022 roku
Organizacja Arbatech wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.