Elastyczne opcje finansowania: leasing, wynajem, urządzenia używane
Autoryzowany przedstawiciel renomowanych producentów
ARBATECH to firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w sprzedaży i serwisie urządzeń pneumatycznych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne maszyny, takie jak sprężarki śrubowe, tłokowe, doprężacze, generatory azotu i tlenu, osuszacze ziębnicze i adsorpcyjne, oraz inne sprzęty z zakresu gazów technicznych. Kluczowym elementem działalności firmy jest elastyczność w dopasowywaniu oferowanych produktów do indywidualnych potrzeb klienta oraz szeroki wachlarz usług, obejmujących diagnostykę, doradztwo, sprzedaż, montaż i serwis posprzedażowy. ARBATECH jest autoryzowanym przedstawicielem wielu renomowanych producentów, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność oferowanych rozwiązań. Firma stawia na długoterminową współpracę z klientami, oferując nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania, które zapewniają długofalowe korzyści i oszczędności. W trosce o wygodę klientów firma oferuje różne opcje finansowania, takie jak leasing, wynajem oraz sprzedaż używanych urządzeń. Dodatkowo, ARBATECH dostarcza kompletne stacje sprężonego powietrza, azotu i tlenu, jak również systemy do zasilania laserów, gwarantując kompleksowe podejście do realizacji projektów. Firma posiada także ofertę specjalistycznych usług serwisowych, zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych, dbając o pełną satysfakcję swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arbatech osiągnęła 5 076 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 073 306 zł. Pozostałe przychody to 3074 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 992 022 zł.
Zysk netto wyniósł 81 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 076 380 zł w 2024 roku.
• 4 712 056 zł w 2023 roku.
• 4 676 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 284 zł w 2024 roku.
• 17 724 zł w 2023 roku.
• 35 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arbatech wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Arbatech wynosi 124 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 903 zł w
2024 roku.
• 39 691 zł w
2023 roku.
• 41 833 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 017 zł w
2024 roku.
• 39 691 zł w
2023 roku.
• 41 833 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arbatech wynosi 4 223 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
513 614 zł a 12 690 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 223 001 zł w 2024 roku.
• 3 824 211 zł w 2023 roku.
• 3 857 285 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arbatech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbatech wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arbatech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arbatech wynosi 127 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 238 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 918 348
zł.
Koszty operacyjne Arbatech wyniosły 4 958 403
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 918 348 zł w 2024 roku
• 1 519 602 zł w 2023 roku
• 1 359 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbatech wyniosła 2 568 231 zł.
a
ktywa trwałe to 4180 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 564 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 568 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 684 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 883 413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 568 231 zł w 2024 roku.
• 2 107 765 zł w 2023 roku.
• 2 176 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbatech wyniosły 1 883 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 568 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 883 413 zł w 2024 roku
• 1 291 839 zł w 2023 roku
• 1 378 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arbatech wykazała przychody na poziomie 5 076 380 zł.
Organizacja zarobiła 114 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 285 zł w 2024 roku
• 11 104 zł w 2023 roku
• 3422 zł w 2022 roku
Organizacja Arbatech wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.