- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
TPA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
aktywa
51,2 mln
zł
przychód
105,4 mln
zł
zysk
10,6 mln
zł
wartość firmy
126 mln
zł- Województwo
- WIELKOPOLSKIE
- Miejscowość
- POZNAŃ
- Adres
- PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 5
- Kod pocztowy
- 61-894
- Rejestracja
- 2026-06-01
- Organ reprezentujący
- ZARZĄD
- Forma prawna
- PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
- Sposób reprezentacji
- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Podstawowe wyniki finansowe
• 105 448 171 zł w 2025 roku.
• 99 745 535 zł w 2024 roku.
• 10 570 712 zł w 2025 roku.
• 10 488 312 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 126 015 723 zł w 2025 roku.
• 120 541 992 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 13 547 599 zł w 2025 roku.
• 12 720 571 zł w 2024 roku.
• 15 085 029 zł w 2025 roku.
• 14 304 728 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,29% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 2,52 mln zł w 2025 roku.
• 2,35 mln zł w 2024 roku.
• 4,15 mln zł w 2025 roku.
• 3,92 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 52 646 577 zł w 2025 roku
• 49 060 495 zł w 2024 roku
• 58,3% w 2025 roku
• 57,6% w 2024 roku
Bilans
• 51 207 767 zł sumy bilansowej i 19 003 407 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 53 711 941 zł sumy bilansowej i 18 105 892 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 32 204 361 zł w 2025 roku
• 35 606 049 zł w 2024 roku
• 63% w 2025 roku
• 66% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja TPA ma 32 204 361 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 7 255 157 zł (23%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 6 125 697 zł (19%), rezerwy i rozliczenia 5 878 629 zł (18%); 4 mniejsze pozycje razem 12 944 877 zł (40%).
Z całości 2 641 834 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
32,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
12%
12%
19%
18%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,1 mln zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3,9 mln zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
3,9 mln zł
12%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,1 mln zł
19%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
17 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5,9 mln zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7,3 mln zł
23%
W roku 2025 23% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2024: 27%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 21% (2024) do 19% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TPA wynosi 1,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,76 miesiąca.
Aktywa obrotowe (31 743 529 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (23 683 898 zł) o 8 059 631 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
31,7 mln zł
23,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5,7 mln zł należności i inne: 24,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,34 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
1,34
płynność bieżąca
1,28
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,34 w 2025 roku
• 1,37 w 2024 roku
• 1,34 w 2025 roku
• 1,37 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja TPA: dług wobec banków i pożyczkodawców 6 125 697 zł, gotówka 5 681 056 zł. Do tego 3 549 595 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 4 964 550 zł.
Koszty odsetek: 1 052 684 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 32 204 361 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 6,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 6,1 mln zł
gotówka 5,7 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 5 mln zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 1,1 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,9 raza.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 3,5 mln zł do 6,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach:
• 2025: 6,1 mln zł
• 2024: 7,4 mln zł
• 2025: 6,1 mln zł
• 2024: 7,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 12,9 raza
• 2024: 14,9 raza
• 2025: 12,9 raza
• 2024: 14,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TPA wynosi 71 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 50 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 20 077 174 zł, z czego 20 077 174 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
71 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 71 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 55 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 5 dni
zapasy leżą w magazynie 5 dni
5 dni
Należności handlowe 20,1 mln zł
klienci są winni firmie 20,1 mln zł
do 12 miesięcy 20,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 71 dni w 2025 roku
• 76 dni w 2024 roku
• 71 dni w 2025 roku
• 76 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TPA wynoszą 88 355 777 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 41 922 080 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 29 255 769 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 10 724 496 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 88,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 41,9 mln zł · 47%
Usługi obce 29,3 mln zł · 33%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10,7 mln zł · 12%
Pozostałe koszty rodzajowe 3,7 mln zł · 4%
Amortyzacja 1,5 mln zł · 2%
Podatki i opłaty 680 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii 495 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 88,4 mln zł w 2025 roku
• 83,1 mln zł w 2024 roku
• 88,4 mln zł w 2025 roku
• 83,1 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 3 117 833 zł w 2025 roku
• 2 664 941 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 51 z 61 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 102 942 305,18
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej 1 892 691,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 104 255 360,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1 313 055,77
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 88 355 776,71
I. Amortyzacja 1 537 430,00
II. Zużycie materiałów i energii 494 990,37
III. Usługi obce 29 255 768,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 680 399,62
V. Wynagrodzenia 41 922 080,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 10 724 496,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 740 611,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14 586 528,47
D. Pozostałe przychody operacyjne 873 721,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 274,22
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 443 120,42
IV. Inne przychody operacyjne 429 326,78
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 912 650,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 419 273,31
III. Inne koszty operacyjne 1 493 377,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13 547 599,33
G. Przychody finansowe 1 632 144,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 703 156,80
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 495 218,32
V. inne 433 768,90
H. Koszty finansowe 1 894 978,77
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 052 684,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 568 865,57
IV. inne 273 428,79
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I) 13 284 764,58
K. Odpis wartości firmy 0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 403 778,48
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M) 13 688 543,06
O. Podatek dochodowy 3 117 833,41
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
R. Zyski (straty) mniejszości -2,38
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R) 10 570 712,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TPA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −15 dni 30-06-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- zarządFunkcja: członek zarządu
- zarządFunkcja: członek zarządu
- prokurent