Organizacja Tpa osiągnęła 78 878 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 560 744 zł. Pozostałe przychody to 1 317 333 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 001 968 zł.
Zysk netto wyniósł 15 558 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 197 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 878 077 zł w 2022 roku.
• 64 660 752 zł w 2021 roku.
• 56 846 205 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 080 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 558 776 zł w 2022 roku.
• 16 620 161 zł w 2021 roku.
• 10 441 812 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpa wynosi 172 230 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 317 116 zł a 217 822 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 337 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 230 731 zł w 2022 roku.
• 124 455 206 zł w 2021 roku.
• 90 219 118 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpa wyniosła 45 963 613 zł.
a
ktywa trwałe to 15 949 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 811 378 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał podstawowy to 202 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 963 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 701 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 261 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 393 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 963 613 zł w 2022 roku.
• 43 181 708 zł w 2021 roku.
• 37 719 674 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 963 613 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 23 358 517 zł w 2021 roku
• 23 647 137 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpa wykazała przychody na poziomie 78 878 077 zł.
Organizacja zarobiła 19 077 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 519 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 558 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 519 010 zł w 2022 roku
• 1 144 380 zł w 2021 roku
• 312 585 zł w 2020 roku