Doradztwo podatkowe - kompleksowe usługi wsparcia dla firm
Outsourcing księgowości i płac - efektywne zarządzanie finansami
Doradztwo dla sektora nieruchomości - specjalistyczna pomoc w transakcjach
TPA Poland to wiodąca firma doradcza, która oferuje kompleksowe usługi w obszarze doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, a także doradztwa w zakresie sektora nieruchomości. Posiada biura w trzech miastach: Katowicach, Poznaniu oraz Warszawie, gdzie blisko 300 pracowników dostarcza najwyższej jakości wsparcie dla klientów. TPA Poland wchodzi w skład grupy TPA, która działa w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Specjalizuje się nie tylko w doradztwie podatkowym, ale także w usługach audytorskich i biznesowych, które są świadczone pod marką Baker Tilly TPA. Grupa ta to część międzynarodowej sieci Baker Tilly Europe Alliance, co pozwala TPA na oferowanie globalnych rozwiązań i wsparcia. W ciągu swojej działalności, TPA Poland zdobyła liczne nagrody w rankingu doradców podatkowych oraz wyróżnienia na rynku, co potwierdza jej wysoką jakość usług oraz profesjonalizm zespołu. Organizacja stawia na indywidualne podejście do klienta oraz tworzenie długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i bliskiej współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TPA osiągnęła 99 745 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 904 192 zł. Pozostałe przychody to 1 841 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 415 880 zł.
Zysk netto wyniósł 10 488 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 979 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 745 535 zł w 2024 roku.
• 92 021 807 zł w 2023 roku.
• 78 878 077 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 761 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 488 312 zł w 2024 roku.
• 16 671 501 zł w 2023 roku.
• 15 558 776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TPA wynosi 12,72 mln zł.
EBITDA TPA wynosi 14,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 081 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 720 571 zł w
2024 roku.
• 18 530 715 zł w
2023 roku.
• 17 646 790 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 306 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 304 728 zł w
2024 roku.
• 19 962 528 zł w
2023 roku.
• 19 079 879 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TPA wynosi 122 029 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 579 419 zł a 249 363 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 640 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 029 691 zł w 2024 roku.
• 147 448 635 zł w 2023 roku.
• 130 346 868 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TPA wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TPA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 060 495
zł.
Koszty operacyjne TPA wyniosły 85 183 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 969 931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 060 495 zł w 2024 roku
• 39 468 229 zł w 2023 roku
• 32 408 584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TPA wyniosła 53 711 941 zł.
a
ktywa trwałe to 19 331 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 380 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 711 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 105 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 606 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 673 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 711 941 zł w 2024 roku.
• 54 257 651 zł w 2023 roku.
• 45 963 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TPA wyniosły 35 606 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 711 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 973 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 606 049 zł w 2024 roku
• 28 371 307 zł w 2023 roku
• 25 261 772 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TPA wykazała przychody na poziomie 99 745 535 zł.
Organizacja zarobiła 13 153 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 664 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 488 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 664 941 zł w 2024 roku
• 3 965 773 zł w 2023 roku
• 3 519 010 zł w 2022 roku