Organizacja Agro Plan Masuny & CO osiągnęła 13 635 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 620 539 zł. Pozostałe przychody to 14 579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 620 539 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 876 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 635 118 zł w 2024 roku. • 13 567 680 zł w 2023 roku. • 13 591 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 28 484 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 103 438 076 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 694 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 484 718 zł w 2024 roku. • 29 481 201 zł w 2023 roku. • 30 961 717 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Plan Masuny & CO wynosi -1,36 mln zł.
EBITDA Agro Plan Masuny & CO wynosi 872 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 363 449 zł w
2024 roku. • -1 924 266 zł w
2023 roku. • -1 342 588 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 872 270 zł w
2024 roku. • 356 801 zł w
2023 roku. • 1 001 355 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agro Plan Masuny & CO wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 14 os. w 2023 roku. • 13 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Plan Masuny & CO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Plan Masuny & CO wynosi 1,49 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,49 mln zł w 2024 roku. • 1,57 mln zł w 2023 roku. • 1,81 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,17 mln zł w 2024 roku. • 5,45 mln zł w 2023 roku. • 5,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 101 403
zł.
Koszty operacyjne Agro Plan Masuny & CO wyniosły
14 983 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 101 403 zł w 2024 roku • 1 039 577 zł w 2023 roku • 877 341 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Plan Masuny & CO wyniosła 28 305 135 zł.
a
ktywa trwałe to 17 149 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 155 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 305 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 859 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 445 616 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 28 305 135 zł w 2024 roku. • 29 606 400 zł w 2023 roku. • 31 960 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Plan Masuny & CO wyniosły 2 445 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 305 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 445 616 zł w 2024 roku • 2 358 293 zł w 2023 roku • 2 758 754 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Plan Masuny & CO wykazała przychody na poziomie 13 635 118 zł.
Organizacja zarobiła 11 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 745 zł w 2024 roku • 24 673 zł w 2023 roku • 7473 zł w 2022 roku
Organizacja Agro Plan Masuny & CO wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-82
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 21 dni25-09-2025
2023
−1 mies. 12 dni03-12-2024
2022
−2 mies. 20 dni26-10-2023
2021
−2 mies. 19 dni27-10-2022
2020
−4 mies.16-09-2021
2019
−28 dni17-12-2020
2018
−1 mies. 24 dni21-11-2019
2017
−4 mies. 19 dni28-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki