Organizacja Agro Plan Masuny & CO osiągnęła 12 099 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 098 793 zł. Pozostałe przychody to 308 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
734 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 099 100 zł w 2025 roku. • 13 635 118 zł w 2024 roku. • 13 567 680 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 26 208 299 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 477 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 208 299 zł w
2025 roku. • 28 383 290 zł w
2024 roku. • 29 162 583 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Plan Masuny & CO wynosi -1,5 mln zł.
EBITDA Agro Plan Masuny & CO wynosi 785 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
214 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 495 610 zł w
2025 roku. • -1 363 449 zł w
2024 roku. • -1 924 266 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
214 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 785 282 zł w
2025 roku. • 872 270 zł w
2024 roku. • 356 801 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agro Plan Masuny & CO wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2025 roku. • 12 os. w 2024 roku. • 14 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Agro Plan Masuny & CO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 października 2025 (MSiG nr 196/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1344605. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/802658/25/937]
MSiG 196/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2024 DO 30.06.2025
Poz. 1344604. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/802658/25/536]
MSiG 196/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2025 okres OD
01.07.2024 DO 30.06.2025
Poz. 1456923. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/689033/24/910]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 1456922. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/689033/24/509]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2024 okres OD
01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 1318855. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/568070/23/100]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2022 DO 30.06.2023
Poz. 1318854. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/568070/23/699]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2023 okres OD
01.07.2022 DO 30.06.2023
Poz. 1161923. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/455484/22/371]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 1161922. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/455484/22/970]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2022 okres OD
01.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 781065. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/330269/21/957]
MSiG 187/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 781064. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/330269/21/556]
MSiG 187/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2021 okres OD
01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 219292. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/272679/20/532]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 219291. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/272679/20/131]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.12.2020 okres OD
01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 96223. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.11.2007.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/15568/19/29]
Rzuć okiemMSiG 43/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.12.2019R.,
REP. A NR 8672/2019, NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA
W BYDGOSZCZY, ZMIENIONO §7 I §8 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ILLIES
2. RUDOLF) wykreślić: 10. 51.867.474,11 ZŁ wpisać:
10. 52.726.800,61 ZŁ wykreślić: 11. 52.726.800,61 ZŁ
wpisać: 11. 53.524.800,61 ZŁ PRub. 1 1. 859.326,50
ZŁ 2. NIE
Poz. 1143744. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/182337/19/872]
MSiG 230/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2019 okres OD
01.07.2018 DO 30.06.2019
Poz. 1143743. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/182334/19/503]
MSiG 230/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
Poz. 485937. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.11.2007.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7218/19/256]
Rzuć okiemMSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 964774. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.11.2007.
[RDF/799170/18/565]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2018 okres OD
01.07.2017 DO 30.06.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 376323. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
- wpis do rejestru: 21.11.2007.
015 [OL.VIII NS-REJ.KRS/16604/17/665]
MSiG 202/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2017 okres OD
01.07.2016 DO 30.06.2017 1 3. OD 01.07.2016 DO
30.06.2017
Poz. 419916. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.11.2007.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/17703/16/433]
MSiG 250/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2016 okres OD
01.07.2015 DO 30.06.2016 1 3. OD 01.07.2015 DO
30.06.2016
Poz. 186822. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.11.2007.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9875/16/718]
Rzuć okiemMSiG 133/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.05.2016R., REP.A NR 3312/2016, NOTARIUSZ
DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA
NOTARIALNA W BYDGOSZCZY ZMIENIONO: §7, §8
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ILLIES
2. RUDOLF) wykreślić: 10. 45.707.921,11 ZŁ wpisać:
10. 48.224.761,11 ZŁ wykreślić: 11. 48.637.050,61 ZŁ
wpisać: 11. 52.427.550,61 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 2.516.840,00 ZŁ 2. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 25619. AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000293223. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.11.2007.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/20362/15/61]
MSiG 24/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.12.2015 okres OD
01.07.2014 DO 30.06.2015 1 3. OD 01.07.2014 DO
30.06.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro Plan Masuny & CO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Plan Masuny & CO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Plan Masuny & CO wynosi 1,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
146 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,27 mln zł w 2025 roku. • 1,49 mln zł w 2024 roku. • 1,57 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,91 mln zł w 2025 roku. • 5,17 mln zł w 2024 roku. • 5,45 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 316 080 zł.
Koszty operacyjne Agro Plan Masuny & CO wyniosły
13 594 403 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 316 080 zł w 2025 roku • 1 101 403 zł w 2024 roku • 1 039 577 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,7% w 2025 roku •
7,4% w 2024 roku •
6,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Plan Masuny & CO wyniosła 30 051 659 zł.
Aktywa trwałe to 18 552 357 zł.
Aktywa obrotowe to 11 499 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 051 659 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 24 571 430 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 480 229 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 629 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 338 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 30 051 659 zł sumy bilansowej i 24 571 430 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 28 305 135 zł sumy bilansowej i 25 859 519 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 29 606 400 zł sumy bilansowej i 27 248 107 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -12,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Plan Masuny & CO wyniosły 5 480 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 051 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 560 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 480 229 zł w 2025 roku • 2 445 616 zł w 2024 roku • 2 358 293 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2025 roku • 9% w 2024 roku • 8% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Agro Plan Masuny & CO ma 5 480 229 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 769 526 zł (51%).
Pozostali, 1 138 924 zł (21%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 817 912 zł (70%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
51%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
27%
Pracownicy
wynagrodzenia
69 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,8 mln zł
51%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
21%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51% (w 2017: 26%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 6,92 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,43 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,2 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,77 miesiąca.
gotówka od ręki: 2 mln zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,92 zł, z czego 1,20 zł w gotówce.
6,92
płynność bieżąca
2,43
płynność szybka
1,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,92 w 2025 roku • 12,53 w 2024 roku • 12,56 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Agro Plan Masuny & CO: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 769 526 zł, gotówka 2 000 943 zł. Do tego 1 048 386 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 74 069 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 480 229 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,8 mln zł
gotówka2 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 74 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2025 organizacja miała też od 1 mln zł do 1,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 2,8 mln zł • 2024: 518 tys. zł • 2023: 371 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agro Plan Masuny & CO wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 48 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -10 dni.
Rotacja zapasów wynosi 287 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 010 406 zł, z czego 1 010 406 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
40 dni
bez amortyzacji48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2025 roku • 5 dni w 2024 roku • 9 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agro Plan Masuny & CO wynoszą 13 587 673 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 689 764 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2 280 892 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 258 616 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,7 mln zł · 49%
Amortyzacja2,3 mln zł · 17%
Usługi obce2,3 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 10%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów405 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe277 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty18 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13,6 mln zł w 2025 roku • 14,9 mln zł w 2024 roku • 15,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Plan Masuny & CO wykazała przychody na poziomie 12 099 100 zł.
Podatek dochodowy wyniósł 5927 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5927 zł w 2025 roku • 11 745 zł w 2024 roku • 24 673 zł w 2023 roku
Organizacja Agro Plan Masuny & CO wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,33%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,33%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy46 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 508 606,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 443 758,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 004 591,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów69 440,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 587 673,00
I. Amortyzacja2 280 892,39
II. Zużycie materiałów i energii6 689 763,80
III. Usługi obce2 258 615,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17 837,56
V. Wynagrodzenia1 316 079,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe276 928,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów405 440,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna339 855,40
VII. Podróże służbowe pozycja własna2 260,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 079 066,35
D. Pozostałe przychody operacyjne2 590 185,97
II. Dotacje1 664 992,14
IV. Inne przychody operacyjne868 283,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna56 910,57
IV. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne6 729,96
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 729,96
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 495 610,34
G. Przychody finansowe307,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
V. inne307,77
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe84 859,13
I. Odsetki, w tym: (+1)74 068,75
IV. inne10 790,38
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)0,00
J. Podatek dochodowy5 927,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna-1 580 161,70
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna-1 580 161,70
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna-1 586 088,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agro Plan Masuny & CO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 112 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-85
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 22 dni24-09-2026
2024
−3 mies. 21 dni25-09-2025
2023
−1 mies. 12 dni03-12-2024
2022
−2 mies. 20 dni26-10-2023
2021
−2 mies. 19 dni27-10-2022
2020
−4 mies.16-09-2021
2019
−28 dni17-12-2020
2018
−1 mies. 24 dni21-11-2019
2017
−4 mies. 19 dni28-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
