AGRO PLAN MASUNY SP. Z O.O. | KRS: 0000289860

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

544 tys.

zysk

0

wartość firmy

988 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DZIETRZYCHOWO

Adres

, 28

Kod pocztowy

11-210

Rejestracja

2007-10-04

Rozpoczęcie działalności

2007-09-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Przetwórstwo mleka i wyrób serów Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Plan Masuny osiągnęła 544 335 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 544 290 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.

Całkowite koszty wyniosły 544 290 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 544 335 zł w 2024 roku.
• 554 097 zł w 2023 roku.
• 364 772 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

92.33

0

72.04

0

156428.56

0

359576.83

0

449447.21

0

364771.98

0

554096.8

0

544334.88

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Plan Masuny wynosi 155 tys. zł.

EBITDA Agro Plan Masuny wynosi 155 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 857 zł w 2024 roku.
• 214 808 zł w 2023 roku.
• 52 597 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 857 zł w 2024 roku.
• 214 808 zł w 2023 roku.
• 52 597 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Plan Masuny wynosi 988 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 336 415 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 988 468 zł w 2024 roku.
• 892 283 zł w 2023 roku.
• 621 737 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

185340.12

988152.36

0

123155.64

656573.92

0

375716.68

1447631.88

0

543362.96

1619440.4

0

655864.41

1899909

0

621737.2

2018964.72

0

892282.62

2788718.68

0

988467.69

3336414.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Plan Masuny wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Plan Masuny wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Plan Masuny charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Plan Masuny wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 167 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 591 zł.

Koszty operacyjne Agro Plan Masuny wyniosły 389 433 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 513 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 591 zł w 2024 roku
• 189 652 zł w 2023 roku
• 170 731 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Plan Masuny wyniosła 1 236 257 zł.

a

ktywa trwałe to 916 684 zł.

a

ktywa obrotowe to 319 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 236 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 834 104 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 153 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 236 257 zł w 2024 roku.
• 1 305 781 zł w 2023 roku.
• 1 325 861 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

249012.09

164893.48

1140122.99

1177380.8

1245115.39

1325860.94

1305780.91

1236256.53

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28511.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1995.53

0

-1984.29

0

-0.01

0

0.15

0

0.21

0

0.14

0

0.39

0

0.28

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Plan Masuny wyniosły 402 153 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 236 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 153 zł w 2024 roku
• 608 601 zł w 2023 roku
• 821 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

249012.09

1974

0.01

164893.48

750

0

1140122.99

778215.02

0.68

1177380.8

772520.7

0.66

1245115.39

770138.14

0.62

1325860.94

821119.76

0.62

1305780.91

608601.24

0.47

1236256.53

402152.84

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Plan Masuny wykazała przychody na poziomie 544 335 zł.

Organizacja zarobiła 9 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 zł w 2024 roku
• 9 zł w 2023 roku
• 6 zł w 2022 roku

Wartość

0

219

6

9

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Plan Masuny wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3156

0.16067

0.20937

0.11281

0.2928

0.01278

0.28446

0.23206

0

0.3286

0.15557

0.19638

0.00133

0.29175

0.00608

0.29872

0.23498

0

0.33654

0.33695

0.35271

0.72104

0.30606

0.31109

0.30117

0.24024

0

0.28289

0.40746

0.34844

0.72433

0.25145

0.50028

0.24604

0.1875

0

0.26089

0.42799

0.35152

0.71363

0.21987

0.49828

0.23031

0.18178

0.6236

0.2639

0.40064

0.34378

0.71777

0.22168

0.37078

0.23024

0.19041

0.58125

0.32636

0.42429

0.33682

0.64002

0.29095

0.78895

0.29093

0.23758

0.56293

0.3191

0.3955

0.30256

0.56869

0.28321

0.68672

0.28084

0.23081

0.53502

Powiązania

AGRO PLAN MASUNY - powiązanie zwrotne

S PAWEŁ - reprezentacja

I PHILIPP - reprezentacja

VOLKMANN DIETRICH OTTO - prokurent

ILLIES RUDOLF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2010

Illies Rudolf

Osoba

wspólnik

04.10.2007

14.06.2010

Illies Rudolf

Osoba

prokurent

14.05.2008

Volkmann Dietrich Otto

Osoba

reprezentacja

04.10.2007

14.05.2008

Luth Wiepert Malte

Osoba

reprezentacja

04.10.2007

14.05.2008

Hoper Ahrend Christian

Osoba

reprezentacja

14.05.2008

28.03.2017

Claussen Dieter

Osoba

reprezentacja

14.05.2008

06.06.2013

Hespeler Haymo

Osoba

reprezentacja

06.06.2013

30.09.2019

T Jerzy

Lipiec 1949

Osoba

reprezentacja

28.03.2017

30.09.2019

Illies Philipp Rudolf

Osoba

reprezentacja

30.09.2019

I Philipp

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

30.09.2019

S Paweł

Wrzesień 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

21.11.2007

Agro Plan Masuny

Organizacja

Udziałowcy

Illies Rudolf posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.06.2010 jest Illies Rudolf kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2007 do 14.06.2010 był Illies Rudolf kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRO PLAN MASUNY

	Organizacja	Numer KRS
1	MKKB SP. Z O.O.	0000865090
2	4 ROL SP. Z O.O.	0000398434
3	WOLNA STREFA SP. Z O.O.	0000184664
4	SMARTBUD SP. Z O.O.	0000029832
5	"FATRA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000127664
6	GURMAN SP. Z O.O.	0000256161
7	PETS TO FLY SP. Z O.O.	0000585543
8	CLAREX SP. Z O.O.	0000470670
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BIEŃKOWICACH	0000133875
10	MARILEWA SP. Z O.O.	0000412143
11	RACIBORY SP. Z O.O.	0000258424
12	ROL - OLSZÓWKA SP. Z O.O.	0000328293
13	AGROLAND SP. Z O.O.	0000164934
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE AGRAR DIEL 2000	0000173874
15	ACIROL SP. Z O.O.	0000566149
16	SANOSAD SP. Z O.O.	0000199629
17	ZIELONA KRAINA SP. Z O.O.	0000102241
18	FARMY ROJEK SP. Z O.O.	0000637539
19	MAR-POL SP. Z O.O.	0000338014
20	ROL - ANTONIO SP. Z O.O.	0000325533
21	ALFA- ENERGIA SP. Z O.O.	0000266379
22	HEDRICK INVESTMENTS SP. Z O.O. S.K.A.	0000432142
23	ROLKUL SP. Z O.O.	0000339810
24	AGRO-BIO-SEED SP. Z O.O.	0000274702
25	KAMIONKA MASURIAN RESORT SP. Z O.O.	0000865109
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA OSTATKOWO W LIKWIDACJI	0000196901
27	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W SMOLIGOWIE	0000132439
28	AGROHANSA-OST SP. Z O.O.	0000249852
29	ENERGAZ SP. Z O.O.	0000337837
30	SKAPLANT SP. Z O.O.	0000253154

AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000289860 NIP 9671272813 REGON 340348926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO PLAN MASUNY

AGRO PLAN MASUNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289860 NIP
9671272813 REGON
340348926