Organizacja Icea osiągnęła 2 570 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 543 107 zł. Pozostałe przychody to 27 362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 411 644 zł.
Zysk netto wyniósł 131 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 222 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 570 469 zł w 2023 roku.
• 377 115 zł w 2022 roku.
• 124 512 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 463 zł w 2023 roku.
• 301 311 zł w 2022 roku.
• 79 981 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icea wynosi 5 321 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 314 632 zł a 16 438 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 696 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 321 748 zł w 2023 roku.
• 3 188 788 zł w 2022 roku.
• 1 928 621 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icea wyniosła 14 576 063 zł.
a
ktywa trwałe to 7 946 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 629 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 576 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 109 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 466 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 215 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 576 063 zł w 2023 roku.
• 2 368 542 zł w 2022 roku.
• 2 145 414 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 145.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icea wyniosły 10 466 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 576 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 177 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 466 398 zł w 2023 roku
• 59 032 zł w 2022 roku
• 111 159 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icea wykazała przychody na poziomie 2 570 469 zł.
Organizacja zarobiła 132 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1482 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Icea wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki