Organizacja Produkcyjno- Duet - Stachowscy osiągnęła 10 349 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 349 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 936 019 zł.
Zysk netto wyniósł 412 989 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
903 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 349 008 zł w 2023 roku. • 10 056 701 zł w 2022 roku. • 8 542 177 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
75 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 412 989 zł w 2023 roku. • 589 468 zł w 2022 roku. • 563 766 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Duet - Stachowscy wynosi 8 796 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
433 345 zł a 25 302 994 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
294 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 796 403 zł w
2023 roku. • 9 341 033 zł w
2022 roku. • 8 208 195 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Duet - Stachowscy wynosi 454 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Duet - Stachowscy wynosi 467 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 454 389 zł w
2023 roku. • 625 198 zł w
2022 roku. • 579 892 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 466 693 zł w
2023 roku. • 648 716 zł w
2022 roku. • 585 413 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Produkcyjno- Duet - Stachowscy mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 28 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno- Duet - Stachowscy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2025 (MSiG nr 11/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
28
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 32350. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE „DUET” - STACHOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000286120. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19/25/947]
UWAGAMSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 34 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (27) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 334597. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE „DUET” - STACHOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000286120. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14930/21/168]
Rzuć okiemMSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNI
01.01.2020 R. ZMIANA §1 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 53 20 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 2 2. 66
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE 3 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 6 2. 63 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 7 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
L” nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
L”
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 297995. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DUET” - STACHOWSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000286120. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22698/17/881]
MSiG 177/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 371122. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE „DUET” - STACHOWSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000286120. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20981/16/911]
MSiG 219/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno- Duet - Stachowscy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Duet - Stachowscy wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Duet - Stachowscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Duet - Stachowscy wynosi 200 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 414 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 414 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 200 tys. zł w 2023 roku. • 206 tys. zł w 2022 roku. • 187 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 68 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku. • 87 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 414 tys. zł w 2023 roku. • 402 tys. zł w 2022 roku. • 342 tys. zł w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 670 274 zł w 2023 roku • 594 281 zł w 2022 roku • 418 536 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,8% w 2023 roku •
6,3% w 2022 roku •
5,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Duet - Stachowscy wyniosła 2 375 879 zł.
Aktywa trwałe to 8769 zł.
Aktywa obrotowe to 2 367 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 375 879 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 590 798 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 785 080 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 746 zł rocznie.
Równolegle organizacja utrzymuje stały kapitał własny.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 375 879 zł sumy bilansowej i 590 798 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 360 758 zł sumy bilansowej i 590 798 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 012 387 zł sumy bilansowej i 590 798 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69,9%.
Marża operacyjna wyniosła 4,39%.
Marża netto wyniosła 3,99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Duet - Stachowscy wyniosły 1 785 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 375 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 785 080 zł w 2023 roku • 1 769 960 zł w 2022 roku • 1 421 589 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2023 roku • 75% w 2022 roku • 71% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno- Duet - Stachowscy ma 1 785 080 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 193 095 zł (67%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 500 040 zł (28%), państwu 91 946 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
67%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
92 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
500 tys. zł
28%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2017: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 39% (2017) do 28% (2023).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno- Duet - Stachowscy wynosi 1,33 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,88 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
gotówka od ręki: 53 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 802 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,33 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,33
płynność bieżąca
0,88
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,33 w 2023 roku • 1,33 w 2022 roku • 1,41 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Produkcyjno- Duet - Stachowscy wobec banków i pożyczkodawców: 500 040 zł, gotówka: 52 973 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 447 067 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 41 400 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1 rok - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 785 080 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 447 tys. zł
0 zł500 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców500 tys. zł
gotówka53 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 41 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1 rok - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 447 tys. zł • 2022: 472 tys. zł • 2021: 325 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 11 razy • 2022: 17,5 raza • 2021: 36 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno- Duet - Stachowscy wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 28 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 310 677 zł, z czego 310 677 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2023 roku • 15 dni w 2022 roku • 7 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno- Duet - Stachowscy wynoszą 9 793 247 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 283 398 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 562 946 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 459 622 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,3 mln zł · 85%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)563 tys. zł · 6%
Usługi obce460 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii276 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia107 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty78 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · <1%
Amortyzacja12 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,8 mln zł w 2023 roku • 9,3 mln zł w 2022 roku • 8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Duet - Stachowscy wykazała przychody na poziomie 10 349 008 zł.
Organizacja Produkcyjno- Duet - Stachowscy wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 343 081,95
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów246 636,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 096 445,15
B. Koszty działalności operacyjnej9 793 247,26
I. Amortyzacja12 303,36
II. Zużycie materiałów i energii276 341,22
III. Usługi obce459 622,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)78 250,19
V. Wynagrodzenia562 945,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)107 327,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 058,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 283 397,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)549 834,69
D. Pozostałe przychody operacyjne5 925,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 925,92
E. Pozostałe koszty operacyjne101 371,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne101 371,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)454 389,24
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe41 399,99
I. Odsetki, w tym: (+1)41 399,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)412 989,25
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)412 989,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno- Duet - Stachowscy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−15 dni30-09-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−1 dzień14-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
