APIS SP. Z O.O. | KRS: 0000274887

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

6,5 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

31,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

KOSSAKA, 3

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2007-02-23

Rozpoczęcie działalności

2007-01-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE MOŻE PODPISYWAĆ I SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apis osiągnęła 6 499 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 499 663 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 991 957 zł.

Zysk netto wyniósł 4 507 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 907 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 499 663 zł w 2023 roku.
• 5 502 115 zł w 2022 roku.
• 2 933 554 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 750 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 507 706 zł w 2023 roku.
• 3 973 199 zł w 2022 roku.
• 1 430 824 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1053183.46

1782.33

1074578.69

17331.94

2046212.69

917483.82

1442180.63

320646.17

2933554.42

1430823.9

5502115.25

3973199.2

6499662.5

4507705.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apis wynosi 4,51 mln zł.

EBITDA Apis wynosi 4,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 754 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 507 706 zł w 2023 roku.
• 3 973 199 zł w 2022 roku.
• 1 573 182 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 753 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 519 331 zł w 2023 roku.
• 3 973 199 zł w 2022 roku.
• 1 573 182 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apis wynosi 31 726 858 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 362 927 zł a 63 107 879 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 901 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 726 858 zł w 2023 roku.
• 25 543 022 zł w 2022 roku.
• 10 681 247 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

17823.3

2315638.85

8567398.52

173319.4

2405098.23

8636718.28

1688646.02

6722723.09

12844773.48

1929130.64

4173169.08

10288696.76

3002248.57

10681247.11

20031534.6

5982147.97

25543021.6

55624788.8

9362927.2

31726858.09

63107878.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apis wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apis wynosi 1,47 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 195 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 195 tys. zł a 4,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 211 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,47 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
• 391 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.
• 88 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,31 mln zł w 2023 roku.
• 2,77 mln zł w 2022 roku.
• 820 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 313 792 zł.

Koszty operacyjne Apis wyniosły 1 991 957 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 862 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 313 792 zł w 2023 roku
• 1 203 027 zł w 2022 roku
• 846 015 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apis wyniosła 13 109 292 zł.

a

ktywa trwałe to 177 026 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 932 265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 109 292 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 483 903 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 625 389 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 821 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 109 292 zł w 2023 roku.
• 8 500 310 zł w 2022 roku.
• 4 181 128 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2182047.07

2196850.35

2307507.93

2742434.27

4181127.94

8500310.17

13109291.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0

0.01

0.02

0.4

0.41

0.49

0.45

0.12

0.2

0.22

0.34

0.36

0.54

0.49

0.47

0.5

0.72

0.34

0.36

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apis wyniosły 625 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 109 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 625 389 zł w 2023 roku
• 524 113 zł w 2022 roku
• 178 130 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2182047.07

40197.44

0.02

2196850.35

37670.78

0.02

2307507.93

55979.91

0.02

2742434.27

170260.08

0.06

4181127.94

178129.85

0.04

8500310.17

524112.88

0.06

13109291.64

625388.71

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apis wykazała przychody na poziomie 6 499 663 zł.

Organizacja zarobiła 4 507 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 507 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 142 358 zł w 2021 roku

Wartość

418

0

86525

32065

142358

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Apis wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5974

0.75297

0.88535

0.14234

0.36892

0.32559

0.36163

0.26343

0.63024

0.68174

0.74623

0.88268

0.14112

0.46665

0.39253

0.50466

0.37915

0

0.94743

0.818

0.88502

0.13848

0.91922

0.92526

0.84758

0.66247

0.93442

0.87717

0.77516

0.88972

0.19864

0.78016

0.75807

0.6208

0.46036

0.88802

0.95173

0.83422

0.91094

0.16881

0.91919

0.9263

0.80857

0.62163

0.94055

0.97826

0.87066

0.94351

0.18732

0.96896

0.96065

0.85772

0.66842

0

0.98227

0.87086

0.95848

0.1758

0.96963

0.95857

0.81164

0.62329

0

Powiązania

K PAWEŁ - reprezentacja

B ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

G KLUZA DANUTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2007

28.07.2009

K Paweł

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

23.02.2007

B Arkadiusz

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

28.07.2009

G Kluza Danuta

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

23.02.2007

K Paweł

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

23.02.2007

B Arkadiusz

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Grzesiak Kluza Danuta posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bucior Arkadiusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grzesiak Kluza Danuta (50% udziałów)
• Bucior Arkadiusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2007 do 28.07.2009:
• Bucior Arkadiusz (50% udziałów)
• Kluza Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do APIS

	Organizacja	Numer KRS
1	ROUNDBYTE SP. Z O.O.	0000370816
2	3PRO SP. Z O.O.	0000300243
3	XTRACK SP. Z O.O.	0000205744
4	INTERLAN SP. Z O.O.	0000913820
5	INFINITY WARD POLAND SP. Z O.O.	0000738021
6	N7 SPACE SP. Z O.O.	0000694690
7	LINGARO ECOMMERCE SP. Z O.O.	0000343716
8	CHERRYPICK GAMES S.A.	0000682579
9	ANSHAR STUDIOS S.A.	0000489367
10	MICRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000935616
11	AMUSYS PRODUCTION SP. Z O.O.	0000360290
12	VAILLANT GROUP BUSINESS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000991319
13	OKE POLAND SP. Z O.O.	0000220130
14	CFTN SP. Z O.O.	0000890043
15	APPTENSION SP. Z O.O.	0000534235
16	FOUR SUITS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000940096
17	EFINITY SP. Z O.O.	0000073606
18	DISPLAYLINK (POLAND) SP. Z O.O.	0000310856
19	AKENA SP. Z O.O.	0000785530
20	SMALLGIS SP. Z O.O.	0000407386
21	MAP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000267503
22	DATA EXPERTS SP. Z O.O.	0000598316
23	MERCE.COM S.A.	0000897481
24	INSPEERITY SP. Z O.O.	0000731667
25	GLOBTRAK POLSKA SP. Z O.O.	0000325128
26	IVANTI POLAND SP. Z O.O.	0000542004
27	TAMESHI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000560029
28	BIT PEAK SP. Z O.O.	0000722498
29	WIDZISZWSZYSTKO SP. Z O.O.	0000974178
30	PROSOMA SP. Z O.O.	0000730440

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000274887 NIP 8652457592 REGON 180204088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APIS

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274887 NIP
8652457592 REGON
180204088