ADREM SOFTWARE SP. Z O.O. | KRS: 0000114204

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JÓZEFA MARCIKA, 12

Kod pocztowy

30-443

Rejestracja

2002-05-28

Rozpoczęcie działalności

1998-06-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPOŁKI

Strona www

www.adremsoft.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAĆ MOGĄ: A) W KAŻDYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZAWIERANIA UMÓW O PRACĘ LUB INNYCH CZYNNOŚCI ZE STOSUNKU PRACY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE C) W PRZYPADKU ZAWIERANIA UMÓW W CZASIE OBOWIĄZYWANIA NIE DŁUŻSZYM NIŻ JEDEN ROK ORAZ ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 10000-EUR/DZIESIĘĆ TYSIĘCY EURO/DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Reprodukcja zapisanych nośników informacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Reklama Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

Opis

Producent systemu monitorowania NetCrunch
Agentless monitoring do zarządzania sieciami, serwerami i aplikacjami
Zaawansowane funkcje alertowania i dynamiczna wizualizacja sieci
Obsługuje tysiące predefiniowanych warunków oraz gotowe cele monitorowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adrem Software osiągnęła 7 016 479 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 014 714 zł. Pozostałe przychody to 1765 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 965 329 zł.

Zysk netto wyniósł 1 049 385 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 016 479 zł w 2024 roku.
• 6 583 988 zł w 2023 roku.
• 6 765 090 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 049 385 zł w 2024 roku.
• 1 175 845 zł w 2023 roku.
• 1 529 581 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6136651.73

301077.69

6278862.89

697763.24

6565260.03

1389852.7

6963122.36

1603365.33

6870564.63

1554162.87

6765089.92

1529580.62

6583988.25

1175844.86

7016479.02

1049385.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adrem Software wynosi 1,39 mln zł.

EBITDA Adrem Software wynosi 1,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 394 611 zł w 2024 roku.
• 1 688 496 zł w 2023 roku.
• 1 648 684 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 627 414 zł w 2024 roku.
• 1 952 116 zł w 2023 roku.
• 1 919 484 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

737305.52

1151952.36

1062964.78

1382123.3

1817430.01

2051769.58

2047584.17

2250937.22

1637369.18

1922655.96

1648684.03

1919484.22

1688495.84

1952116.31

1394611.43

1627414.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adrem Software wynosi 17 252 279 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 377 087 zł a 44 677 795 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 188 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 252 279 zł w 2024 roku.
• 17 233 087 zł w 2023 roku.
• 18 160 486 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3010776.9

8933727.98

19404352.36

3581472.25

10558433.8

19101185.32

4188861.77

14125112.59

22340596.12

5391385.77

16446928.66

28754057.44

6557007.92

17354035.82

34970708.92

7532103.64

18160486.06

40171219.4

8140382.03

17233086.97

43415370.84

8377086.57

17252279.45

44677795.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adrem Software wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.028899

0.0289024

0.0289007

0.0288998

0.0289437

0.0289723

0.0289802

0.0289596

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrem Software wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011137

0.0006929

0.00051

0.0004521

0.0003455

0.0002893

0.0003291

0.0003417

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adrem Software charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adrem Software wynosi 900 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 209 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 209 tys. zł a 2,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 102 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 900 tys. zł w 2024 roku.
• 866 tys. zł w 2023 roku.
• 790 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,26 mln zł w 2024 roku.
• 2,17 mln zł w 2023 roku.
• 2,01 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

186309.97

970217.62

0

221027.46

955059.27

2525.24

354787.08

1117029.81

208893.67

529343.8

1437702.87

206116.94

669542.45

1748535.45

202952.7

790360.55

2008560.97

197519.65

865546.21

2170768.54

209191.71

900429.42

2258535.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 222 187 zł.

Koszty operacyjne Adrem Software wyniosły 5 620 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 98 362 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 222 187 zł w 2024 roku
• 3 080 615 zł w 2023 roku
• 3 215 900 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2533651.11

2765336.57

2718510.61

3087490.1

3174345.38

3215899.58

3080615.28

3222186.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adrem Software wyniosła 11 844 331 zł.

a

ktywa trwałe to 4 716 491 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 127 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 844 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 169 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 883 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 844 331 zł w 2024 roku.
• 11 235 785 zł w 2023 roku.
• 10 520 771 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8839890.79

8474272.57

9024230.84

10208433.95

10192822.51

10520770.59

11235784.82

11844331.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.12

0.05

0.08

0.15

0.17

0.11

0.15

0.25

0.28

0.21

0.16

0.22

0.3

0.23

0.15

0.18

0.24

0.23

0.15

0.25

0.23

0.1

0.11

0.26

0.18

0.09

0.2

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adrem Software wyniosły 674 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 844 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -473 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 883 zł w 2024 roku
• 381 942 zł w 2023 roku
• 477 966 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8839890.79

3988802.7

0.45

8474272.57

3698976.24

0.44

9024230.84

3439081.81

0.38

10208433.95

3019919.59

0.3

10192822.51

1450145.28

0.14

10520770.59

477965.74

0.05

11235784.82

381942.11

0.03

11844331.38

674882.62

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adrem Software wykazała przychody na poziomie 7 016 479 zł.

Organizacja zarobiła 1 184 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 134 684 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 049 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6316 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 684 zł w 2024 roku
• 124 757 zł w 2023 roku
• 160 511 zł w 2022 roku

Wartość

90470

193096

314761

385029

158581

160511

124757

134684

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Adrem Software wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90582

0.91845

0.96261

0.50633

0.60028

0.72381

0.55744

0.45431

0.93477

0.94177

0.91752

0.95931

0.49517

0.72242

0.78106

0.62554

0.51588

0.9564

0.96298

0.91709

0.96148

0.47664

0.81337

0.84921

0.68261

0.56964

0.96931

0.96071

0.91796

0.96341

0.41877

0.7895

0.83542

0.66367

0.5297

0.97363

0.95452

0.90788

0.95963

0.28516

0.80041

0.79465

0.65858

0.50487

0.94367

0.94927

0.88918

0.95313

0.17497

0.80645

0.80176

0.64815

0.47206

0.93478

0.93596

0.87288

0.95246

0.1485

0.77852

0.82255

0.60786

0.45397

0.92557

0.91988

0.86034

0.94645

0.18873

0.75762

0.78485

0.59795

0.43812

0.91544

Powiązania

M ELŻBIETA - reprezentacja

R IWONA - reprezentacja

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2007

K Tomasz

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

28.05.2002

12.08.2004

K Tomasz

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

12.08.2004

28.11.2007

K Tomasz

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

28.05.2002

12.08.2004

O Grzegorz

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

28.05.2002

K Tomasz

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

18.04.2005

M Elżbieta

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

18.04.2005

28.11.2007

S Borys

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

18.04.2005

R Iwona

Grudzień 1967

Osoba

Udziałowcy

Kunicki Tomasz posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2007 jest Kunicki Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2004 do 28.11.2007 był Kunicki Tomasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.05.2002 do 12.08.2004 najwięcej udziałów posiadał Kunicki Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do ADREM SOFTWARE

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMAN SP. Z O.O.	0000253391
2	STORKJET SP. Z O.O.	0000648412
3	COMARCH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000224455
4	AGAT IT S.A.	0000308999
5	TAXUS IT SP. Z O.O.	0000454349
6	IT. NORCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000514603
7	GM SYSTEM INTEGRACJA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.	0000060141
8	TECHSTEP POLAND SP. Z O.O.	0001082308
9	CODEFUSION SP. Z O.O.	0000351354
10	SELLINTEGRO SP. Z O.O.	0000574026
11	NETI SP. Z O.O.	0000363836
12	ITERATEC SP. Z O.O.	0000679368
13	IDEA COMMERCE S.A.	0000875683
14	PHOENIX SYSTEMS SP. Z O.O.	0000417999
15	ABC PRO SP. Z O.O.	0000329405
16	XTEND NEW MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000449084
17	PLAGIAT.PL SP. Z O.O.	0000236022
18	TOP - TEAM TT SP. Z O.O.	0000257099
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DIGITLAND W. WIERZBA	0000190141
20	INSOFT SP. Z O.O.	0000197667
21	PAYARTO SP. Z O.O.	0000444086
22	INNOTEC SP. Z O.O.	0000412990
23	FINGO SP. Z O.O.	0000020323
24	CALAMARI SP. Z O.O. SP. K.	0000720781
25	U-FIN SP. Z O.O.	0000107984
26	WHITES SP. Z O.O.	0000379076
27	DRAW DISTANCE S.A.	0000615245
28	EVEO SP. Z O.O.	0000297280
29	N7 SPACE SP. Z O.O.	0000694690
30	DELOITTE DIGITAL BPO SP. Z O.O.	0000294304

ADREM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000114204 NIP 6762061256 REGON 351472141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADREM SOFTWARE

ADREM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000114204 NIP
6762061256 REGON
351472141