MIRAND PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000271903

Podsumowanie

aktywa

17,1 mln

przychód

24,3 mln

zysk

794 tys.

wartość firmy

31 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. TEOFILA FIRLIKA, 31

Kod pocztowy

71-637

Rejestracja

2007-01-17

Rozpoczęcie działalności

2006-12-14

Kapitał zakładowy

162500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mirand Project Management osiągnęła 24 288 574 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 288 311 zł. Pozostałe przychody to 263 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 494 783 zł.

Zysk netto wyniósł 793 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 800 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 288 574 zł w 2024 roku.
• 41 154 188 zł w 2023 roku.
• 51 559 097 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 793 528 zł w 2024 roku.
• 4 898 491 zł w 2023 roku.
• 8 975 629 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11686372.59

103099.32

13295578.71

835537.28

14468921.08

226999.86

8405944.07

71256.11

12802866.44

360254.85

51559097.34

8975628.64

41154187.6

4898490.6

24288573.99

793528.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mirand Project Management wynosi 1,21 mln zł.

EBITDA Mirand Project Management wynosi 1,81 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 139 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 207 670 zł w 2024 roku.
• 6 870 553 zł w 2023 roku.
• 11 060 321 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 195 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 807 332 zł w 2024 roku.
• 7 287 675 zł w 2023 roku.
• 11 442 572 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mirand Project Management wynosi 31 034 311 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 935 284 zł a 62 228 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 726 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 034 311 zł w 2024 roku.
• 59 447 279 zł w 2023 roku.
• 79 993 570 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1030993.2

11949164.94

29215931.48

6180836.53

18386704.79

33238946.78

2269998.6

13704415.74

36172302.7

712561.1

9092898.15

21014860.18

3324102.13

13300365.83

32007166.1

9718323.61

79993569.73

128897743.35

12417191.56

59447279.03

102885469

7935283.6

31034310.7

62228344.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirand Project Management wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mirand Project Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 954 912 zł.

Koszty operacyjne Mirand Project Management wyniosły 23 080 641 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 399 734 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 954 912 zł w 2024 roku
• 8 474 780 zł w 2023 roku
• 10 400 921 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mirand Project Management wyniosła 17 135 652 zł.

a

ktywa trwałe to 6 793 225 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 342 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 135 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 557 086 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 578 565 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 734 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 135 652 zł w 2024 roku.
• 19 440 532 zł w 2023 roku.
• 20 626 075 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4994470.14

8241115.37

5165395.84

5732419.34

7336282.26

20626075.4

19440532.31

17135651.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0.1

0.07

0.06

0.04

0.05

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0.05

0.08

0.04

0.03

0.44

0.69

0.21

0.17

0.25

0.3

0.17

0.12

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mirand Project Management wyniosły 1 578 565 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 135 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 578 565 zł w 2024 roku
• 2 884 277 zł w 2023 roku
• 7 668 311 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4994470.14

0

8241115.37

0

5165395.84

964770.62

0.19

5732419.34

1460538.01

0.25

7336282.26

2904146.08

0.4

20626075.4

7668310.58

0.37

19440532.31

2884276.89

0.15

17135651.55

1578565.41

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mirand Project Management wykazała przychody na poziomie 24 288 574 zł.

Organizacja zarobiła 1 109 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 315 673 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 793 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 090 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 315 673 zł w 2024 roku
• 1 381 230 zł w 2023 roku
• 2 136 000 zł w 2022 roku

Wartość

56041

175780

81142

11620

100136

2136000

1381230

315673

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mirand Project Management wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68318

0.81171

0.76215

0.00052

0.35998

0.38232

0.48002

0.79813

0.87694

0.82677

0.83279

0.00137

0.63613

0.623

0.69182

0.88651

0.73372

0.83683

0.77713

0.20814

0.38458

0.38866

0.50214

0.36842

0.83534

0.608

0.7757

0.77392

0.24755

0.35344

0.33121

0.42689

0.34545

0.68482

0.72555

0.79672

0.79662

0.37764

0.39027

0.4061

0.48584

0.38216

0.82301

0.97466

0.9277

0.8973

0.36442

0.79359

0.8267

0.90533

0.80312

0.97818

0.95249

0.90881

0.88713

0.20273

0.71664

0.76953

0.79611

0.62799

0.96652

0.80421

0.8509

0.86604

0.13912

0.46083

0.4971

0.52281

0.38239

0.89947

Powiązania

B ADAMOWICZ NINA - wspólnik

B JOLANTA - wspólnik

B PATRYK - wspólnik

B MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2007

24.07.2014

B Mirosław

Październik 1962

Osoba

wspólnik

24.07.2014

30.10.2019

K Andrzej

Luty 1956

Osoba

wspólnik

17.01.2007

24.07.2014

K Andrzej

Luty 1956

Osoba

wspólnik

31.03.2016

B Jolanta

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

24.07.2014

31.03.2016

B Jolanta

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

30.10.2019

30.12.2024

B Mirosław

Październik 1962

Osoba

wspólnik

30.12.2024

B Mirosław

Październik 1962

Osoba

wspólnik

31.03.2016

30.10.2019

B Mirosław

Październik 1962

Osoba

wspólnik

30.12.2024

B Adamowicz Nina

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

30.12.2024

B Patryk

Kwiecień 1996

Osoba

reprezentacja

17.01.2007

30.10.2019

B Mirosław

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

30.10.2019

B Mirosław

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

17.01.2007

30.10.2019

K Andrzej

Luty 1956

Osoba

Udziałowcy

Brzozowski Mirosław posiada 1659 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Brzozowski Patryk posiada 568 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.

Brzozowska Adamowicz Nina posiada 568 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.

Brzozowska Jolanta posiada 455 udziałów, które stanowią 14% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2024 jest Brzozowski Mirosław kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2019 do 30.12.2024 był Brzozowski Mirosław kontrolując 86% udziałów.

W okresie od 31.03.2016 do 30.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Brzozowski Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 62%.

Podobne organizacje do MIRAND PROJECT MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MALEC SYSTEMY OGRODZENIOWE J.H.R. MALEC SP. J.	0000205087
2	"FULLMET" WOJCIECH CIEPLIŃSKI SP. Z O.O.	0000956378
3	SMULDERS SP. Z O.O.	0000165832
4	SAWOGAZ KRAKOWIAK SP. Z O.O.	0000955697
5	KHM+STEEL SP. Z O.O.	0000333586
6	KONSPORT MAJEWSCY SP. J.	0000904413
7	LOG-TECH KONSTRUKCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000422981
8	STALKWAS SP. Z O.O.	0000436811
9	HACO SP. Z O.O.	0000029863
10	ZAKŁADY MASZYNOWE "HAMECH" SP. Z O.O.	0000294559
11	IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ SP. Z O.O.	0000164317
12	ROFIX SP. Z O.O.	0000142991
13	BOMIS S.A.	0000038336
14	HT LASER SP. Z O.O.	0000404078
15	PFEIFER STEEL PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.	0000615963
16	KONSTAK SP. Z O.O.	0000127788
17	PRO TECHNICS SP. Z O.O.	0000389188
18	PSM METALLBAU - JASZKOWIC SP. K.	0000658900
19	CGAS CONTROLS SP. Z O.O.	0000376862
20	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SP. Z O.O.	0000114975
21	METBUD-GOŃCZYCE SP. Z O.O.	0000464783
22	FINOMAR SP. Z O.O.	0000119982
23	CZORA SP. Z O.O. SP. K.	0000643039
24	MASTEC WTECH SP. Z O.O.	0000549130
25	MTE TECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000659028
26	WKS GRYBÓW SP. Z O.O.	0000615118
27	R&R BETH SP. Z O.O.	0000550947
28	MULTI-CONSTRUCTION PLUS SP. Z O.O.	0000584574
29	"MG" WÓJCIK SP. K.	0000590910
30	ECO TECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000546261

MIRAND PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000271903 NIP 9552184155 REGON 320295000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIRAND PROJECT MANAGEMENT

MIRAND PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000271903 NIP
9552184155 REGON
320295000