WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZ KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Robotyzowane stanowisko spawalnicze zapewniające wysoką jakość.
Obróbka skrawaniem CNC, w tym frezowanie i toczenie.
Nowoczesne gięcie CNC detali do 6000 mm.
Cięcie laserem i oferta kompleksowych usług montażowych.
PILMASZ to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z obróbką metali oraz spawaniem. Nowoczesne wyposażenie i wyspecjalizowany zespół pozwalają mu na udostępnienie szerokiego wachlarza usług. Współpraca z PILMASZ pozwala na realizację projektów na najwyższym poziomie jakości. Wyróżniającą cechą firmy jest posiadanie certyfikatu spawalniczego PN-EN ISO 3834-2, co świadczy o doskonałym standardzie świadczonych usług. Główne specjalizacje obejmują profesjonalne spawanie metodami TIG, MAG oraz MIG, dzięki czemu klienci mogą liczyć na solidność i precyzję wykonania. Ponadto, PILMASZ dysponuje robotem spawalniczym, co zapewnia powtarzalność jakości spawania. Oferta obejmuje także obróbkę skrawaniem CNC, w tym frezowanie i toczenie, a także nowoczesne gięcie detali na prasach krawędziowych CNC. Dodatkowo, firma zajmuje się cięciem laserowym, a także montażem i modernizacją konstrukcji oraz linii technologicznych. Współpraca z kooperantami w zakresie cięcia wodą i plazmą zwiększa elastyczność firmy, umożliwiając realizację zleceń o różnorodnej specyfice. Procesy obróbcze wzbogacają usługi wykończeniowe takie jak malowanie proszkowe czy cynkowanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pilmasz osiągnęła 50 559 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 559 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 259 031 zł.
Zysk netto wyniósł 300 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 856 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 559 672 zł w 2024 roku.
• 61 650 282 zł w 2023 roku.
• 59 718 970 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 641 zł w 2024 roku.
• 6 416 039 zł w 2023 roku.
• 4 137 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pilmasz wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Pilmasz wynosi 2,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
171 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 345 930 zł w
2024 roku.
• 9 453 559 zł w
2023 roku.
• 5 875 632 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
290 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 181 022 zł w
2024 roku.
• 10 256 475 zł w
2023 roku.
• 6 144 678 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilmasz wynosi 36 882 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 973 291 zł a 126 399 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 923 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 882 302 zł w 2024 roku.
• 73 407 463 zł w 2023 roku.
• 61 214 770 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilmasz wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pilmasz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 431 690
zł.
Koszty operacyjne Pilmasz wyniosły 49 213 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 343 215 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 431 690 zł w 2024 roku
• 15 072 682 zł w 2023 roku
• 12 723 034 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilmasz wyniosła 18 349 466 zł.
a
ktywa trwałe to 5 534 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 815 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 349 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 631 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 718 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 546 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 349 466 zł w 2024 roku.
• 19 859 288 zł w 2023 roku.
• 16 715 282 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilmasz wyniosły 15 718 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 349 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 193 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 718 411 zł w 2024 roku
• 11 001 797 zł w 2023 roku
• 10 247 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilmasz wykazała przychody na poziomie 50 559 672 zł.
Organizacja zarobiła 548 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 248 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 248 299 zł w 2024 roku
• 1 600 934 zł w 2023 roku
• 1 111 727 zł w 2022 roku