Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
Firma MODRO Sp. z o.o. to zdecydowany lider w obróbce blach, z siedzibą w Gnieźnie. Posiadająca 18-letnie doświadczenie na rynku krajowym i europejskim, firma obsługuje potrzeby klientów w zakresie precyzyjnego wycinania, gięcia oraz spawania blach. MODRO dysponuje ponad 5000 m2 nowoczesnej powierzchni przemysłowej, w której znajduje się ponad 50 zaawansowanych maszyn i urządzeń. Kluczowym atutem przedsiębiorstwa jest zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy nieustannie doskonalą swoje umiejętności, korzystając z nowoczesnych technologii oraz oprogramowania CAD/CAM. Specializują się w laserowym cięciu blach, gięciu na prasach krawędziowych oraz spawaniu metodami TIG i MIG, co pozwala im na dostosowanie oferty do różnorodnych potrzeb klientów. MODRO nie tylko dostarcza wysokiej jakości usługi, ale także angażuje się w rozwój technologii oraz innowacyjne rozwiązania, zapewniając kompleksową obsługę na każdym etapie współpracy. Wyróżniający się charakter oferty MODRO sprawia, że ich produkty, takie jak stojaki rowerowe, są jednymi z najlepszych na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Modro osiągnęła 25 562 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 525 802 zł. Pozostałe przychody to 36 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 248 975 zł.
Strata netto wyniosła 723 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 945 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 562 744 zł w 2024 roku.
• 25 582 529 zł w 2023 roku.
• 31 462 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -152 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -723 173 zł w 2024 roku.
• 1 024 724 zł w 2023 roku.
• 3 422 891 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modro wynosi -712 tys. zł.
EBITDA Modro wynosi -56 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
186 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -711 967 zł w
2024 roku.
• 1 267 259 zł w
2023 roku.
• 4 133 972 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modro wynosi 29 821 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 68 160 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 599 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 821 835 zł w 2024 roku.
• 35 993 103 zł w 2023 roku.
• 48 737 206 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modro wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Modro wyniosły 26 237 768
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modro wyniosła 20 002 729 zł.
a
ktywa trwałe to 9 368 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 634 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 002 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 040 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 962 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 426 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 002 729 zł w 2024 roku.
• 21 689 674 zł w 2023 roku.
• 21 414 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modro wyniosły 2 962 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 002 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 962 721 zł w 2024 roku
• 1 904 089 zł w 2023 roku
• 2 653 473 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modro wykazała przychody na poziomie 25 562 744 zł.
Organizacja zarobiła -723 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -723 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 191 316 zł w 2023 roku
• 716 313 zł w 2022 roku