Organizacja Cegielnia stopka osiągnęła 15 613 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 612 168 zł. Pozostałe przychody to 1619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 206 937 zł.
Zysk netto wyniósł 405 231 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 408 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 613 787 zł w 2022 roku.
• 12 585 266 zł w 2021 roku.
• 11 856 756 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 231 zł w 2022 roku.
• 761 078 zł w 2021 roku.
• 1 039 481 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cegielnia stopka wynosi 18 036 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 052 309 zł a 39 034 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 435 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 036 598 zł w 2022 roku.
• 17 137 049 zł w 2021 roku.
• 17 194 180 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cegielnia stopka wyniosła 10 781 215 zł.
a
ktywa trwałe to 4 621 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 159 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 781 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 008 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 772 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 114 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 781 215 zł w 2022 roku.
• 8 598 747 zł w 2021 roku.
• 8 026 744 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cegielnia stopka wyniosły 2 772 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 781 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 772 572 zł w 2022 roku
• 995 334 zł w 2021 roku
• 1 184 409 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cegielnia stopka wykazała przychody na poziomie 15 613 787 zł.
Organizacja zarobiła 488 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 805 zł w 2022 roku
• 252 752 zł w 2021 roku
• 222 078 zł w 2020 roku
Organizacja Cegielnia stopka wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.