Organizacja "sjenitex" osiągnęła 6 609 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 609 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 763 103 zł.
Strata netto wyniosła 153 354 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -524 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 609 748 zł w 2024 roku.
• 9 194 385 zł w 2023 roku.
• 12 819 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -167 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -153 354 zł w 2024 roku.
• 482 859 zł w 2023 roku.
• 1 060 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "sjenitex" wynosi -75 tys. zł.
EBITDA "sjenitex" wynosi 57 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
155 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -74 612 zł w
2024 roku.
• 547 156 zł w
2023 roku.
• 1 174 447 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
196 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 712 zł w
2024 roku.
• 678 697 zł w
2023 roku.
• 1 304 864 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sjenitex" wynosi 11 730 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 063 787 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -680 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 730 959 zł w 2024 roku.
• 16 792 818 zł w 2023 roku.
• 21 673 006 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "sjenitex" wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 218 326
zł.
Koszty operacyjne "sjenitex" wyniosły 6 684 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 218 326 zł w 2024 roku
• 1 208 780 zł w 2023 roku
• 1 236 955 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sjenitex" wyniosła 10 563 096 zł.
a
ktywa trwałe to 2 608 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 954 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 563 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 765 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 563 096 zł w 2024 roku.
• 12 988 212 zł w 2023 roku.
• 13 860 238 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sjenitex" wyniosły 797 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 563 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 149 zł w 2024 roku
• 1 345 823 zł w 2023 roku
• 2 013 136 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sjenitex" wykazała przychody na poziomie 6 609 748 zł.
Organizacja zarobiła -153 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -153 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku