Organizacja Dunin osiągnęła 7 441 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 440 281 zł. Pozostałe przychody to 1041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 255 790 zł.
Zysk netto wyniósł 184 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 563 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 441 322 zł w 2022 roku.
• 6 781 123 zł w 2021 roku.
• 4 916 275 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 490 zł w 2022 roku.
• 180 620 zł w 2021 roku.
• 90 117 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dunin wynosi 6 841 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 143 117 zł a 18 603 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 841 960 zł w 2022 roku.
• 6 348 350 zł w 2021 roku.
• 4 659 954 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dunin wyniosła 5 044 988 zł.
a
ktywa trwałe to 547 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 497 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 044 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 524 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 520 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 044 988 zł w 2022 roku.
• 4 928 263 zł w 2021 roku.
• 4 641 902 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dunin wyniosły 3 520 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 044 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 520 832 zł w 2022 roku
• 3 454 766 zł w 2021 roku
• 3 279 278 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dunin wykazała przychody na poziomie 7 441 322 zł.
Organizacja zarobiła 235 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 264 zł w 2022 roku
• 22 589 zł w 2021 roku
• 36 270 zł w 2020 roku