Projektowanie i produkcja mozaik ceramicznych, szklanych, kamiennych oraz metalowych|Indywidualne projekty mozaik na zamówienie|Szeroka oferta materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych|Produkt dostępny w renomowanych salonach w Europie|Wyróżnienia za unikalne wzory i wysoką jakość produktów
DUNIN to firma skoncentrowana na projektowaniu oraz produkcji dekoracyjnych i wykończeniowych materiałów, które mają na celu nadanie wyjątkowego charakteru różnym przestrzeniom. W jej ofercie znajdują się różnorodne mozaiki ceramiczne, szklane, kamienne i metalowe, które idealnie nadają się zarówno na podłogę, jak i na ściany. DUNIN wyróżnia się oryginalnym podejściem do projektowania, co pozwala na realizację zróżnicowanych wizji aranżacyjnych. Pracujący w firmie młodzi projektanci kładą szczególny nacisk na detale oraz jakościowe wykonanie, co sprawia, że produkty DUNIN są nie tylko estetyczne, ale również trwałe. Dodatkowo, firma oferuje możliwość stworzenia indywidualnych projektów mozaik na zamówienie, korzystając z inspiracji klientów. Mozaiki marki DUNIN są dostępne na rynku europejskim, a ich unikalne wzory zdobywają uznanie zarówno od klientów prywatnych, jak i w wyspecjalizowanych salonach z wyposażeniem wnętrz. DUNIN zdobył wiele nagród za swoje kolekcje, co tylko potwierdza jego pozycję jako lidera w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dunin osiągnęła 7 259 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 245 211 zł. Pozostałe przychody to 14 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 152 318 zł.
Zysk netto wyniósł 92 893 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 376 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 259 374 zł w 2024 roku. • 6 917 686 zł w 2023 roku. • 7 441 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 92 893 zł w 2024 roku. • 451 364 zł w 2023 roku. • 184 490 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dunin wynosi 6 442 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
928 929 zł a 18 148 435 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 442 200 zł w 2024 roku. • 7 724 932 zł w 2023 roku. • 6 841 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dunin wynosi 302 tys. zł.
EBITDA Dunin wynosi 308 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 301 706 zł w
2024 roku. • 715 420 zł w
2023 roku. • 495 173 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 307 576 zł w
2024 roku. • 724 221 zł w
2023 roku. • 510 785 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dunin wynosi 21 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2024 roku. • 19 os. w 2023 roku. • 19 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dunin wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dunin wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dunin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dunin wynosi 155 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 328 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 328 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 155 tys. zł w 2024 roku. • 236 tys. zł w 2023 roku. • 213 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 328 tys. zł w 2024 roku. • 391 tys. zł w 2023 roku. • 342 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 111 270
zł.
Koszty operacyjne Dunin wyniosły
6 943 505
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 111 270 zł w 2024 roku • 1 634 979 zł w 2023 roku • 1 506 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dunin wyniosła 5 007 546 zł.
a
ktywa trwałe to 1 557 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 449 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 007 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 641 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 366 151 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 007 546 zł w 2024 roku. • 4 972 105 zł w 2023 roku. • 5 044 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dunin wyniosły 3 366 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 007 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 366 151 zł w 2024 roku • 3 228 525 zł w 2023 roku • 3 520 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dunin wykazała przychody na poziomie 7 259 374 zł.
Organizacja zarobiła 127 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 418 zł w 2024 roku • 85 195 zł w 2023 roku • 51 264 zł w 2022 roku