SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTACJI DWUOSOBOWEJ TJ. ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Produkcja pustaków ściennych ceramicznych typu piórowpust.
Użycie naturalnej gliny w procesie produkcji.
Oferta obejmuje pustaki o różnych wymiarach: 9, 12, 19, 25 i 30 P+W.
Wzrost liczby kontrahentów o 50 w 2015 roku.
Rodzinne przedsiębiorstwo z tradycjami sięgającymi lat 30-tych XX wieku.
KERAM to firma z długoletnią tradycją, która powstała w 1997 roku w wyniku przejęcia Cegielni Ogrodzieniec, działającej od lat 30-tych XX wieku. Jako rodzinne przedsiębiorstwo, KERAM z pasją zajmuje się produkcją ceramiki budowlanej, specjalizując się w pustakach ściennych ceramicznych typu piórowpust. W procesie produkcji wykorzystywana jest wyłącznie naturalna glina, co podkreśla zaangażowanie w jakość i ekologię. Oferta firmy obejmuje różne warianty pustaków, w tym modele 9 P+W, 12 P+W, 19 P+W, 25 P+W oraz 30 P+W, co daje klientom możliwość dopasowania produktu do ich konkretnych potrzeb budowlanych. Główne atuty KERAM to nie tylko wieloletnie doświadczenie, które osiągnęło blisko 20 lat, ale także rosnąca liczba kontrahentów, która w 2015 roku wzrosła o 50, co świadczy o dynamicznym rozwoju firmy. KERAM wyróżnia się rzetelnością, solidnością oraz dbałością o detale w swoich wyrobach ceramiki budowlanej, co sprawia, że zostali zaufanym partnerem na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keram osiągnęła 15 041 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 040 207 zł. Pozostałe przychody to 1772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 961 387 zł.
Zysk netto wyniósł 78 820 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 398 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 041 979 zł w 2024 roku.
• 20 721 134 zł w 2023 roku.
• 20 592 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 820 zł w 2024 roku.
• 1 453 104 zł w 2023 roku.
• 1 749 700 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keram wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Keram wynosi 2,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 522 610 zł w
2024 roku.
• 1 913 966 zł w
2023 roku.
• 2 260 892 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 087 777 zł w
2024 roku.
• 3 723 561 zł w
2023 roku.
• 3 921 794 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keram wynosi 17 354 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
788 201 zł a 37 604 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 858 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 354 323 zł w 2024 roku.
• 29 090 186 zł w 2023 roku.
• 30 264 044 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keram wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keram charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 438 946
zł.
Koszty operacyjne Keram wyniosły 14 517 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
407 082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 438 946 zł w 2024 roku
• 4 198 092 zł w 2023 roku
• 2 888 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keram wyniosła 16 393 250 zł.
a
ktywa trwałe to 11 099 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 293 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 393 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 348 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 045 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 688 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 393 250 zł w 2024 roku.
• 15 944 524 zł w 2023 roku.
• 16 993 818 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keram wyniosły 7 045 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 393 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 433 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 045 175 zł w 2024 roku
• 3 326 281 zł w 2023 roku
• 4 277 667 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keram wykazała przychody na poziomie 15 041 979 zł.
Organizacja zarobiła 131 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 625 zł w 2024 roku
• 363 067 zł w 2023 roku
• 444 480 zł w 2022 roku