Organizacja Almadex aleksander i mateusz bajor osiągnęła 9 283 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 263 102 zł. Pozostałe przychody to 20 399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 730 811 zł.
Zysk netto wyniósł 532 291 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 320 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 283 500 zł w 2024 roku.
• 3 303 151 zł w 2023 roku.
• 11 923 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 291 zł w 2024 roku.
• 218 748 zł w 2023 roku.
• 153 083 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Almadex aleksander i mateusz bajor wynosi 688 tys. zł.
EBITDA Almadex aleksander i mateusz bajor wynosi 944 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
205 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 687 599 zł w
2024 roku.
• 273 181 zł w
2023 roku.
• 277 054 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
186 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 944 485 zł w
2024 roku.
• 373 516 zł w
2023 roku.
• 572 252 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Almadex aleksander i mateusz bajor wynosi 15 098 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 322 912 zł a 36 163 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 098 789 zł w 2024 roku.
• 9 458 500 zł w 2023 roku.
• 14 638 641 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Almadex aleksander i mateusz bajor wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 028 950
zł.
Koszty operacyjne Almadex aleksander i mateusz bajor wyniosły 8 575 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 028 950 zł w 2024 roku
• 416 394 zł w 2023 roku
• 885 171 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Almadex aleksander i mateusz bajor wyniosła 13 504 758 zł.
a
ktywa trwałe to 4 142 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 361 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 504 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 040 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 463 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 017 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 504 758 zł w 2024 roku.
• 12 089 072 zł w 2023 roku.
• 11 470 170 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Almadex aleksander i mateusz bajor wyniosły 4 463 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 504 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 548 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 463 926 zł w 2024 roku
• 3 580 531 zł w 2023 roku
• 3 367 214 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Almadex aleksander i mateusz bajor wykazała przychody na poziomie 9 283 500 zł.
Organizacja zarobiła 536 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3712 zł w 2024 roku
• 4481 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku