ERED SP. Z O.O. | KRS: 0000382500

Podsumowanie

aktywa

73,7 mln

przychód

13,2 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

49,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JEROZOLIMSKIE, 65/79

Kod pocztowy

00-697

Rejestracja

2011-03-31

Rozpoczęcie działalności

2011-03-31

Kapitał zakładowy

22700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

"DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE"

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ered osiągnęła 13 188 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 564 621 zł. Pozostałe przychody to 2 623 380 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 541 611 zł.

Zysk netto wyniósł 3 023 010 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 487 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 188 001 zł w 2024 roku.
• 13 477 460 zł w 2023 roku.
• 12 011 241 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 023 010 zł w 2024 roku.
• 3 347 555 zł w 2023 roku.
• 3 266 019 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9777722.25

2772084.05

8864679.64

1997601.71

8881504.6

1706765.86

9908301.54

1506209.18

10501784.13

1979707.23

12011241.42

3266019.46

13477459.79

3347554.83

13188000.86

3023009.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ered wynosi 3,58 mln zł.

EBITDA Ered wynosi 6,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 579 587 zł w 2024 roku.
• 3 747 607 zł w 2023 roku.
• 3 018 050 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 210 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 070 442 zł w 2024 roku.
• 6 238 462 zł w 2023 roku.
• 5 508 906 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ered wynosi 49 102 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 782 001 zł a 150 496 673 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 242 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 102 167 zł w 2024 roku.
• 49 451 061 zł w 2023 roku.
• 47 811 775 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14666583.38

40404792.71

121589200.04

13297019.46

38196369.56

129579606.88

13322256.9

38324317.19

136406670.32

14862452.31

39336278.65

142431507.04

15752676.2

40260706.33

135150335.96

18016862.13

47811774.71

142614413.8

20216189.68

49451061.22

144404633.12

19782001.29

49102166.59

150496672.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ered wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ered charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ered wyniosły 6 985 034 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ered wyniosła 73 701 877 zł.

a

ktywa trwałe to 67 087 759 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 614 118 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 701 877 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 624 168 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 077 708 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 925 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 701 877 zł w 2024 roku.
• 75 436 214 zł w 2023 roku.
• 79 197 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53223421.07

51104270.64

79432437.81

82589979.83

78962175.64

79197777.6

75436213.73

73701876.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.36

0.28

0.04

0.06

0.42

0.23

0.02

0.05

0.34

0.19

0.02

0.04

0.37

0.15

0.03

0.06

0.26

0.19

0.04

0.09

0.31

0.27

0.04

0.09

0.35

0.25

0.04

0.08

0.34

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ered wyniosły 36 077 708 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 701 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 893 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 077 708 zł w 2024 roku
• 39 335 055 zł w 2023 roku
• 43 544 174 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53223421.07

22826121.06

0.43

51104270.64

18709368.92

0.37

79432437.81

45330770.23

0.57

82589979.83

46982103.07

0.57

78962175.64

45174591.65

0.57

79197777.6

43544174.15

0.55

75436213.73

39335055.45

0.52

73701876.61

36077708.37

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ered wykazała przychody na poziomie 13 188 001 zł.

Organizacja zarobiła 3 743 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 720 973 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 023 010 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 600 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 720 973 zł w 2024 roku
• 643 628 zł w 2023 roku
• 472 062 zł w 2022 roku

Wartość

198770

305291

164232

221910

352313

472062

643628

720973

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ered wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95957

0.91715

0.92139

0.51694

0.79902

0.79842

0.76272

0.65787

0.923

0.95434

0.91567

0.92031

0.47835

0.77919

0.81925

0.74554

0.59546

0.93944

0.94246

0.91538

0.9462

0.58059

0.7076

0.7587

0.61554

0.55566

0.91679

0.94536

0.92338

0.94628

0.58207

0.66635

0.77671

0.62642

0.52458

0.93656

0.93905

0.92413

0.94379

0.57169

0.67921

0.68152

0.65797

0.55715

0.94615

0.96257

0.92944

0.94282

0.55593

0.76825

0.72181

0.69964

0.60439

0.9512

0.95517

0.92557

0.93858

0.55234

0.72625

0.75183

0.65711

0.59121

0.95664

0.95151

0.92063

0.93415

0.55539

0.71325

0.73335

0.64971

0.56972

0.95813

Powiązania

BERGOLD GROUP - wspólnik

F DEBORAH - reprezentacja

D MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2011

22.11.2012

Bergold Group

Organizacja

wspólnik

01.08.2023

Bergold Group

Organizacja

wspólnik

14.12.2012

01.08.2023

Bergold Group

Organizacja

wspólnik

31.03.2011

09.05.2011

Bergold Group

Organizacja

wspólnik

22.11.2012

14.12.2012

Bergold Group

Organizacja

reprezentacja

31.03.2011

03.06.2016

G Aleksander

Lipiec 1929

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

D Marcin

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

31.03.2011

18.02.2016

D Marcin

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

03.06.2016

F Deborah

Styczeń 1953

Osoba

Udziałowcy

Bergold Group posiada 45400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.08.2023 jest Bergold Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2012 do 01.08.2023 był Bergold Group kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.11.2012 do 14.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Bergold Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ERED

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA"	0000016647
2	R4R POZNAŃ SZCZEPANOWSKIEGO SP. Z O.O.	0000747162
3	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.	0000290902
4	EURO-CENTRUM S.A.	0000362515
5	PROLOGIS POLAND XXXVIII SP. Z O.O.	0000222598
6	SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000116662
7	POLKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000120857
8	PRINCIPIO EKO-PARK SP. Z O.O. S.K.A.	0000467171
9	CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000342044
10	NEWBRIDGE ROMSEY SP. Z O.O. ŁÓDŹ SP. K.	0000646161
11	ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000149703
12	PROPHOLD SP. Z O.O.	0000294263
13	PHN SPV 17 SP. Z O.O.	0000861603
14	NOMOS SP. Z O.O. SP. K.	0000357257
15	B&P REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000281757
16	EXOR SP. Z O.O.	0000556412
17	PROLOGIS POLAND XXXVI SP. Z O.O.	0000221805
18	CENTRUM HANDLOWE STARA KABLOWNIA SP. Z O.O.	0000299734
19	GLP BLOSSOM (POLAND) SP. Z O.O.	0000515191
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOMAR SP. Z O.O.	0000059954
21	JK 55 SP. Z O.O.	0000576532
22	USTECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000058147
23	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM"	0000017484
24	ATM STUDIO SP. Z O.O.	0000334353
25	PARTNER J. SZLACHCIKOWSKI A. MĄCZKA M. NOWAK SP. J.	0000160770
26	TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000095675
27	7R PROJEKT 21 SP. Z O.O.	0000764670
28	B.J.G. SP. Z O.O.	0000266203
29	BOLERO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000264414
30	ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SP. Z O.O.	0000107504

ERED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382500 NIP 7010290049 REGON 142894830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ERED

ERED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382500 NIP
7010290049 REGON
142894830