DOM DOCHODOWY LEASING SP. Z O.O. | KRS: 0000290047

Podsumowanie

aktywa

78,1 mln

przychód

13,3 mln

zysk

-5,2 mln

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POLECZKI, 23

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2007-10-04

Rozpoczęcie działalności

2007-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DOM Dochodowy Leasing osiągnęła 13 309 526 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 125 340 zł. Pozostałe przychody to 3 184 186 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 302 627 zł.

Strata netto wyniosła 5 177 287 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 348 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 309 526 zł w 2024 roku.
• 13 916 013 zł w 2023 roku.
• 11 851 647 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 366 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 177 287 zł w 2024 roku.
• -1 262 150 zł w 2023 roku.
• -4 764 957 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22746663.99

11389033.04

9119872.68

-4426887.69

9982398.16

-2224485.31

7043083.75

-8292943.88

8765720.76

-3800978.68

11851646.95

-4764956.61

13916013.32

-1262149.58

13309526.1

-5177286.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DOM Dochodowy Leasing wynosi -3,39 mln zł.

EBITDA DOM Dochodowy Leasing wynosi -450 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 745 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 394 334 zł w 2024 roku.
• 1 598 419 zł w 2023 roku.
• 3 563 814 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 731 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -449 994 zł w 2024 roku.
• 4 439 502 zł w 2023 roku.
• 6 376 317 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DOM Dochodowy Leasing wynosi 8 873 017 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 33 273 815 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 623 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 873 017 zł w 2024 roku.
• 9 277 342 zł w 2023 roku.
• 7 901 098 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1513685.59

62234260.41

159446462.56

0

6079915.12

22799681.7

0

6654932.11

24955995.4

0

4695389.17

17607709.38

0

5843813.84

21914301.9

0

7901097.97

29629117.38

0

9277342.21

34790033.3

0

8873017.4

33273815.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Dochodowy Leasing wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2024 roku.
• 1,18% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DOM Dochodowy Leasing charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 523 535 zł.

Koszty operacyjne DOM Dochodowy Leasing wyniosły 13 519 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 539 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 523 535 zł w 2024 roku
• 537 157 zł w 2023 roku
• 435 802 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DOM Dochodowy Leasing wyniosła 78 137 139 zł.

a

ktywa trwałe to 75 375 918 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 761 221 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 137 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -27 931 441 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 068 580 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 420 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 137 139 zł w 2024 roku.
• 86 619 115 zł w 2023 roku.
• 88 784 779 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

95078228.47

95637737.36

91990851.03

90400521.48

88421739.63

88784779.1

86619114.84

78137138.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

5.64

0.21

0.5

-0.05

1.84

0.27

-0.49

-0.02

0.48

0.17

-0.22

-0.09

0.64

-0.01

-1.18

-0.04

0.23

0.16

-0.43

-0.05

0.22

0.3

-0.4

-0.01

0.06

0.13

-0.09

-0.07

0.19

-0.34

-0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DOM Dochodowy Leasing wyniosły 106 068 580 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 137 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 858 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 068 580 zł w 2024 roku
• 109 373 269 zł w 2023 roku
• 110 276 784 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2024 roku
• 126% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

95078228.47

93059981.01

0.98

95637737.36

98046377.59

1.03

91990851.03

96623976.57

1.05

90400521.48

103326590.9

1.14

88421739.63

105148787.73

1.19

88784779.1

110276783.81

1.24

86619114.84

109373269.13

1.26

78137138.99

106068580.12

1.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DOM Dochodowy Leasing wykazała przychody na poziomie 13 309 526 zł.

Organizacja zarobiła -4 151 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 025 477 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 177 287 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -244 792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 025 477 zł w 2024 roku
• 762 263 zł w 2023 roku
• 934 544 zł w 2022 roku

Wartość

2739021.58

811766.91

252594

1434108

741302

934544

762263

1025477

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DOM Dochodowy Leasing wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98999

0.96217

0.95237

0.80243

0.9114

0.68738

0.88878

0.99086

0.99002

0.01526

0.91759

0.95399

0.84101

0.18937

0.72004

0.18747

0.974

0.9703

0.02141

0.92372

0.9519

0.85322

0.23122

0.62012

0.24606

0.84555

0.9338

0.01322

0.90147

0.95068

0.87873

0.13932

0.33902

0.14834

0.87195

0.98136

0.01176

0.91127

0.94886

0.88634

0.19154

0.59797

0.20046

0.74113

0.96618

0.0126

0.92848

0.94793

0.89073

0.19532

0.71415

0.1891

0.72852

0.96919

0.03368

0.92736

0.94582

0.89593

0.26899

0.55464

0.28074

0.53587

0.96165

0.01158

0.92117

0.93713

0.91322

0.17048

0.16463

0.14593

0.71044

0.9679

Powiązania

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE - wspólnik

K JACEK - reprezentacja

U PUCEK AGNIESZKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2011

Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne

Organizacja

wspólnik

04.10.2007

16.11.2011

Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne

Organizacja

prokurent

04.06.2008

30.01.2015

K Karolina

Listopad 1968

Osoba

prokurent

30.01.2015

10.02.2021

G Krzysztof

Styczeń 1974

Osoba

prokurent

10.02.2021

U Pucek Agnieszka

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

04.10.2007

K Jacek

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2011 jest Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2007 do 16.11.2011 był Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DOM DOCHODOWY LEASING

	Organizacja	Numer KRS
1	POLECZKI MADRID OFFICE SP. Z O.O.	0000642588
2	WPC POLA SP. Z O.O.	0000511262
3	GNT VENTURES WROCŁAW SP. Z O.O.	0000522448
4	RDM MANAGEMENT SP. Z O.O. MYSŁOWICE SP. K.	0000584236
5	DL INVEST GROUP XXII SP. Z O.O.	0000633196
6	ERED SP. Z O.O.	0000382500
7	RENAISSANCE PROPERTY COMPANY SP. Z O.O.	0000249411
8	PRINCIPIO EKO-PARK SP. Z O.O. S.K.A.	0000467171
9	EURO-CENTRUM S.A.	0000362515
10	OIK GDAŃSK RETAIL PROJECT SP. Z O.O.	0000282316
11	ELMORE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000438018
12	GLP BLOSSOM (POLAND) SP. Z O.O.	0000515191
13	BOLERO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000264414
14	NEWBRIDGE ROMSEY SP. Z O.O. ŁÓDŹ SP. K.	0000646161
15	AG-AM SP. Z O.O.	0000932418
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA"	0000119858
17	7R PROJEKT 21 SP. Z O.O.	0000764670
18	PROLOGIS POLAND LX SP. Z O.O.	0000257851
19	SKALSKI SP. K.	0000496370
20	BIELANY REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000529501
21	KOTLARSKA 11 SP. Z O.O.	0000569945
22	ROSA AKTYWA SP. Z O.O.	0000540146
23	EXOR SP. Z O.O.	0000556412
24	SYNERGIA HUB MARZEC S.K.A.	0000947875
25	PPHU PIASECZNO SP. Z O.O.	0000194391
26	TITAN SOCHACZEW II SP. Z O.O.	0000257631
27	BUNSCHA 2 ATUT SP. Z O.O. SP. K.	0001003063
28	CDI 2 SP. Z O.O.	0000512213
29	"STEC SP. Z O.O." CENTRUM HANDLOWE MAX SP. K.	0000701933
30	RDM MANAGEMENT OŁAWA I SP. Z O.O. SP. K.	0000596048

DOM DOCHODOWY LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000290047 NIP 9512236549 REGON 141169899

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOM DOCHODOWY LEASING

DOM DOCHODOWY LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000290047 NIP
9512236549 REGON
141169899