Organizacja Dom dochodowy leasing osiągnęła 11 851 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 846 844 zł. Pozostałe przychody to 4803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 611 800 zł.
Strata netto wyniosła 4 764 957 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 179 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 851 647 zł w 2022 roku.
• 8 765 721 zł w 2021 roku.
• 7 043 084 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 230 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 764 957 zł w 2022 roku.
• -3 800 979 zł w 2021 roku.
• -8 292 944 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom dochodowy leasing wynosi 7 901 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 629 117 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 866 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 901 098 zł w 2022 roku.
• 5 843 814 zł w 2021 roku.
• 4 695 389 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom dochodowy leasing wyniosła 88 784 779 zł.
a
ktywa trwałe to 84 323 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 460 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 784 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -21 492 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 276 784 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 258 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 784 779 zł w 2022 roku.
• 88 421 740 zł w 2021 roku.
• 90 400 521 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -108.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom dochodowy leasing wyniosły 110 276 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 784 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 443 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 276 784 zł w 2022 roku
• 105 148 788 zł w 2021 roku
• 103 326 591 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom dochodowy leasing wykazała przychody na poziomie 11 851 647 zł.
Organizacja zarobiła -3 830 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 934 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 764 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -360 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 934 544 zł w 2022 roku
• 741 302 zł w 2021 roku
• 1 434 108 zł w 2020 roku
Organizacja Dom dochodowy leasing wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.