Organizacja Musictoolz osiągnęła 2 475 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 462 981 zł. Pozostałe przychody to 12 630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 421 280 zł.
Zysk netto wyniósł 41 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 475 610 zł w 2022 roku.
• 3 178 691 zł w 2021 roku.
• 2 067 322 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 701 zł w 2022 roku.
• 252 138 zł w 2021 roku.
• 126 512 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Musictoolz wynosi 2 770 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
417 010 zł a 6 189 026 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -49 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 770 813 zł w 2022 roku.
• 4 050 006 zł w 2021 roku.
• 2 617 486 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Musictoolz wyniosła 2 397 995 zł.
a
ktywa trwałe to 1 059 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 338 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 397 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 271 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 126 526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 397 995 zł w 2022 roku.
• 2 056 345 zł w 2021 roku.
• 2 169 413 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Musictoolz wyniosły 1 126 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 397 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 126 526 zł w 2022 roku
• 826 577 zł w 2021 roku
• 1 191 783 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Musictoolz wykazała przychody na poziomie 2 475 610 zł.
Organizacja zarobiła 46 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4656 zł w 2022 roku
• 24 900 zł w 2021 roku
• 12 096 zł w 2020 roku
Organizacja Musictoolz wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.