Sprzedaż produktów do wyposażenia łazienek|Asortyment obejmuje armaturę, meble i akcesoria|Oferowanie rozwiązań do łazienek publicznych|Dostępność systemów hydromasażowych i wanien|Wsparcie dla samodzielnych prac instalacyjnych
E-SHOP SAPHO to internetowy sklep, który oferuje szeroki asortyment produktów do wyposażenia łazienek. Od momentu swojego powstania firma zakorzeniła się na rynku, koncentrując się na wysokiej jakości oferowanych produktów, które odpowiadają na różne potrzeby klientów. W ofercie znajdują się elementy wyposażenia, takie jak armatura sanitarno-higieniczna, meble łazienkowe, oświetlenie oraz akcesoria niezbędne do stworzenia funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni w łazience. SAPHO wyróżnia się różnorodnością produktów, od tradycyjnych po nowoczesne rozwiązania, co pozwala na dostosowanie oferty do różnych gustów i preferencji klientów.
W skład asortymentu SAPHO wchodzą m.in.:
- Wodoodporne baterie, w tym umywalkowe, wannowe oraz prysznicowe,
- Sprzęt prysznicowy i akcesoria, takie jak stelaże i słuchawki prysznicowe,
- Systemy hydromasażowe i wanny, które zapewniają komfort i relaks,
- Meble łazienkowe, takie jak szafki, półki oraz lustra,
- Akcesoria do łazienek publicznych, dostosowane do intensywnego użytkowania.
E-SHOP SAPHO posiada również bogaty wybór elementów instalacyjnych oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia samodzielnych prac związanych z aranżacją i modernizacją łazienki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi producentami, SAPHO jest w stanie dostarczyć produkty zgodne z najwyższymi standardami jakości, co zyskało uznanie wśród klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Shop osiągnęła 3 683 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 683 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 619 491 zł.
Zysk netto wyniósł 64 474 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -97 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 683 966 zł w 2024 roku. • 3 635 595 zł w 2023 roku. • 3 625 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 64 474 zł w 2024 roku. • 927 087 zł w 2023 roku. • 837 790 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Shop wynosi 4 205 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
644 744 zł a 9 209 914 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 205 254 zł w 2024 roku. • 7 575 101 zł w 2023 roku. • 6 922 134 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Shop wynosi 227 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 227 027 zł w
2024 roku. • 1 075 688 zł w
2023 roku. • 991 639 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Shop wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Shop wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Shop charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Shop wynosi 273 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 694 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 694 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 273 tys. zł w 2024 roku. • 299 tys. zł w 2023 roku. • 253 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku. • 109 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 694 tys. zł w 2024 roku. • 672 tys. zł w 2023 roku. • 537 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
359 204
zł.
Koszty operacyjne e-Shop wyniosły
3 456 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 359 204 zł w 2024 roku • 301 868 zł w 2023 roku • 274 963 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Shop wyniosła 3 838 531 zł.
a
ktywa trwałe to 5320 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 833 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 838 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 988 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 850 025 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 838 531 zł w 2024 roku. • 3 734 777 zł w 2023 roku. • 3 207 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Shop wyniosły 1 850 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 838 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 850 025 zł w 2024 roku • 1 810 745 zł w 2023 roku • 1 668 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Shop wykazała przychody na poziomie 3 683 966 zł.
Organizacja zarobiła 64 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 13 930 zł w 2022 roku
Organizacja e-Shop wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+48
dni względem terminu
8
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2022
w terminie15-07-2023
2022
+8 mies. 2 dni15-07-2023
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+1 mies. 27 dni10-09-2018
2016
+14 mies. 2 dni10-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Poręba Krzysztof posiada 599
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2006 jest Poręba Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2004 do 11.10.2006
był Poręba Krzysztof kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2001 do 29.12.2004: • Poręba Krzysztof (50% udziałów) • Golbik Jerzy (50% udziałów)