E-SHOP SAPHO to internetowy sklep, który oferuje szeroki asortyment produktów do wyposażenia łazienek. Od momentu swojego powstania firma zakorzeniła się na rynku, koncentrując się na wysokiej jakości oferowanych produktów, które odpowiadają na różne potrzeby klientów. W ofercie znajdują się elementy wyposażenia, takie jak armatura sanitarno-higieniczna, meble łazienkowe, oświetlenie oraz akcesoria niezbędne do stworzenia funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni w łazience. SAPHO wyróżnia się różnorodnością produktów, od tradycyjnych po nowoczesne rozwiązania, co pozwala na dostosowanie oferty do różnych gustów i preferencji klientów.
W skład asortymentu SAPHO wchodzą m.in.:
- Wodoodporne baterie, w tym umywalkowe, wannowe oraz prysznicowe,
- Sprzęt prysznicowy i akcesoria, takie jak stelaże i słuchawki prysznicowe,
- Systemy hydromasażowe i wanny, które zapewniają komfort i relaks,
- Meble łazienkowe, takie jak szafki, półki oraz lustra,
- Akcesoria do łazienek publicznych, dostosowane do intensywnego użytkowania.
E-SHOP SAPHO posiada również bogaty wybór elementów instalacyjnych oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia samodzielnych prac związanych z aranżacją i modernizacją łazienki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi producentami, SAPHO jest w stanie dostarczyć produkty zgodne z najwyższymi standardami jakości, co zyskało uznanie wśród klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Shop osiągnęła 3 683 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 683 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 619 491 zł.
Zysk netto wyniósł 64 474 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -97 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 683 966 zł w 2024 roku.
• 3 635 595 zł w 2023 roku.
• 3 625 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 474 zł w 2024 roku.
• 927 087 zł w 2023 roku.
• 837 790 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Shop wynosi 227 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 227 027 zł w
2024 roku.
• 1 075 688 zł w
2023 roku.
• 991 639 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Shop wynosi 4 205 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
644 744 zł a 9 209 914 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 205 254 zł w 2024 roku.
• 7 575 101 zł w 2023 roku.
• 6 922 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Shop wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Shop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 204
zł.
Koszty operacyjne e-Shop wyniosły 3 456 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 204 zł w 2024 roku
• 301 868 zł w 2023 roku
• 274 963 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Shop wyniosła 3 838 531 zł.
a
ktywa trwałe to 5320 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 833 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 838 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 988 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 850 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 838 531 zł w 2024 roku.
• 3 734 777 zł w 2023 roku.
• 3 207 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Shop wyniosły 1 850 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 838 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 850 025 zł w 2024 roku
• 1 810 745 zł w 2023 roku
• 1 668 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Shop wykazała przychody na poziomie 3 683 966 zł.
Organizacja zarobiła 64 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 930 zł w 2022 roku
Organizacja e-Shop wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.