WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM W TYM PODPISYWANIA UMÓW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM W TYM PODPISYWANIA UMÓW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Oferowanie zaawansowanych odtwarzaczy i serwerów muzycznych
Wsparcie dla różnych formatów audio i serwisów streamingowych
4HIFI to firma będąca dystrybutorem sprzętu audio, która oferuje szeroką gamę zaawansowanych produktów audio. Należy do grupy Inter Projekt i specjalizuje się w dystrybucji wyposażenia audio renomowanych marek, takich jak Audio-gd, Yaqin, Psvane, Shuguang i CocktailAudio. W ofercie znajdują się wysokiej jakości odtwarzacze i serwery muzyczne, takie jak Pure Digital Player X50Pro, Music Server + DAC X45Pro oraz uniwersalne rozwiązania audio, jak N25 All-In-One, który łączy w sobie funkcjonalność serwera, wzmacniacza oraz DAC. 4HIFI wyróżnia się wsparciem dla różnorodnych formatów audio, w tym MQA, DSD oraz PCM do 32 Bit/384 kHz, co sprawia, że ich produkty są idealne dla audiofilów. Oferują również wsparcie dla głównych serwisów streamingowych, takich jak TIDAL, Spotify, Deezer i innych. Dodatkowo, 4HIFI zapewnia funkcjonalności takie jak MultiRoom oraz wsparcie dla inteligentnych technologii, w tym Apple Airplay. Dzięki zaawansowanym technologiom i bogatej ofercie, 4HIFI dostarcza rozwiązania audio, które zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających entuzjastów muzyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4hifi osiągnęła 1 742 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 740 814 zł. Pozostałe przychody to 2143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 704 352 zł.
Zysk netto wyniósł 36 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 742 956 zł w 2024 roku.
• 2 385 769 zł w 2023 roku.
• 4 993 077 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 462 zł w 2024 roku.
• -127 160 zł w 2023 roku.
• 773 895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4hifi wynosi 100 tys. zł.
EBITDA 4hifi wynosi 120 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 959 zł w
2024 roku.
• -135 585 zł w
2023 roku.
• 315 285 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 702 zł w
2024 roku.
• -113 444 zł w
2023 roku.
• 335 029 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4hifi wynosi 3 158 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
364 617 zł a 9 868 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 158 239 zł w 2024 roku.
• 3 338 588 zł w 2023 roku.
• 8 267 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4hifi wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4hifi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 863
zł.
Koszty operacyjne 4hifi wyniosły 1 640 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 863 zł w 2024 roku
• 45 161 zł w 2023 roku
• 66 116 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4hifi wyniosła 3 078 903 zł.
a
ktywa trwałe to 23 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 055 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 078 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 467 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 078 903 zł w 2024 roku.
• 3 219 039 zł w 2023 roku.
• 4 176 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4hifi wyniosły 611 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 078 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 674 zł w 2024 roku
• 888 272 zł w 2023 roku
• 1 718 945 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4hifi wykazała przychody na poziomie 1 742 956 zł.
Organizacja zarobiła 36 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 752 zł w 2022 roku
Organizacja 4hifi wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Idea4pro
posiada 8339 udziałów,
które stanowią 78.7% firmy.
Moreus
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 18.9% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2025 jest
Idea4pro
kontrolujący 79% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2025 do 12.05.2025
był Idea4pro
kontrolując 66% udziałów.
W okresie od 17.01.2024 do 06.03.2025 najwięcej udziałów posiadał Idea4pro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.