Zarządzanie sieciami komputerowymi i systemami zabezpieczeń
Wdrożenia programów InsERT, Symfonia oraz Microsoft
Usługi outsourcingowe w zakresie IT
Sprzedaż i serwis kas fiskalnych oraz sprzętu informatycznego
ETOS to firma z Olsztyna, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT oraz usług związanych z technologią informacyjną. Oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, takich jak sieci komputerowe, systemy zabezpieczeń, hosting, a także systemy rejestracji czasu pracy i podpis elektroniczny. ETOS współpracuje z renomowanymi partnerami takimi jak InsERT, Symfonia i Microsoft, co podkreśla jej autorytet w branży IT. Klienci mogą liczyć na profesjonalne szkolenia, konsultacje, a także pełną obsługę w zakresie wdrożeń programów księgowych oraz biurowych. Firma zapewnia również usługi outsourcingowe, które umożliwiają firmom skoncentrowanie się na działalności głównej, eliminując potrzebę posiadania własnego działu IT. ETOS wyróżnia się również elastycznym podejściem do klientów, oferując pomoc zarówno na miejscu, jak i zdalnie, co gwarantuje szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów. W ofercie znajdują się również nowoczesne kasy fiskalne oraz serwis sprzętu, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań dla różnych branż, w tym dla warsztatów, kancelarii prawnych, firm handlowych, i sektora edukacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etos osiągnęła 3 335 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 335 651 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 319 331 zł.
Zysk netto wyniósł 16 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 476 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 335 677 zł w 2024 roku.
• 4 254 372 zł w 2023 roku.
• 3 321 771 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 320 zł w 2024 roku.
• 284 369 zł w 2023 roku.
• 136 714 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etos wynosi 20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etos wynosi 2 498 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 200 zł a 8 339 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 498 897 zł w 2024 roku.
• 4 393 558 zł w 2023 roku.
• 3 069 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etos wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etos wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etos wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 133 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Etos wyniosły 3 315 216
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etos wyniosła 611 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 611 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 331 605 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 381 zł w 2024 roku.
• 925 250 zł w 2023 roku.
• 757 830 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etos wyniosły 331 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 331 605 zł w 2024 roku
• 365 470 zł w 2023 roku
• 346 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etos wykazała przychody na poziomie 3 335 677 zł.
Organizacja zarobiła 18 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2241 zł w 2024 roku
• 29 766 zł w 2023 roku
• 13 847 zł w 2022 roku
Organizacja Etos wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.