Organizacja Nadra osiągnęła 136 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 223 zł. Pozostałe przychody to 125 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 314 zł.
Zysk netto wyniósł 120 871 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 136 185 zł w 2020 roku. • 351 354 zł w 2019 roku. • 148 352 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 120 871 zł w 2020 roku. • 298 414 zł w 2019 roku. • 114 821 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nadra wynosi 5 913 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 017 zł a 28 494 681 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
184 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 913 483 zł w
2020 roku. • 6 631 327 zł w
2019 roku. • 5 543 731 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nadra wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Nadra wynosi 6 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5596 zł w
2020 roku. • 198 707 zł w
2019 roku. • -539 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5596 zł w
2020 roku. • 198 707 zł w
2019 roku. • -539 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Nadra mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nadra. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 grudnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 grudnia 2021 (MSiG nr 245/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1180328. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7780/21/777]
UWAGAMSiG 245/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 434917. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/300783/21/982]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 434916. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/300783/21/581]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 427356. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/300783/21/180]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 414365. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4656/21/906]
Rzuć okiemMSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru K
nr 27 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podzia
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY
O POŁĄCZENIU : 24-05-2021 ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU: ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPIS SPOSOBU
POŁĄCZENIA: POŁĄCZENIE PRZEPROWADZANE
JEST NA ZASADACH ART.492 §1 PKT 1) K.S.H.,
TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
SPÓŁKEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - NA ZASADANCH OKREŚLONYCH W PLANIE
POŁĄCZENIA SUN SOLAR STANOMINO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKRZYNKACH - JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SOLAR STANOMINO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKRZYNKACH ORAZ DEKAN-AGRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STANOMINO, BERA-AGRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STANOMINO, NADRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STANOMINO, SYNGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZ SIEDZIBĄ
W STANOMINO - JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANE
UZGODNIONYM W DNIU 1 KWIETNIA 2021 ROKU
I OPUBLIKOWANYM ZGODNIE Z ART. 500 §21
W ZW. Z ART. 516 §6 K.S.H. NA STRONACH INTERNETOWYCH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.
Poz. 211025. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2827/21/404]
Rzuć okiemMSiG 74/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ORD
NIK 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 100 (STO)
UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 100.000,00
ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. KOPER
2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] 5. 46 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000 ZŁ 6. NIE 3 1. KOPER
2. RENATA ANNA 3. [ukryto] 5. 44 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000 ZŁ 6. NIE wpisać:
4 1. SUN SOLAR STANOMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386836191
4. 0000855902 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 335214. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/206650/20/583]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 335213. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/206650/20/182]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 335212. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/206650/20/781]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 388453. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/119025/19/871]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 388452. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/119025/19/470]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 388451. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/119025/19/69]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 375622. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/226207/18/614]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 375621. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/226206/18/213]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 375620. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/226205/18/812]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 234154. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6506/17/359]
MSiG 153/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 160363. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4258/16/318]
Rzuć okiemMSiG 119/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KOPER 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZZŁOTYCH) wpisać: 5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 46.000 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. KOPER
2. RENATA ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZZŁOTYCH)
wpisać: 5. 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
44.000 ZŁ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nadra nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadra wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku. • 0,32% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Nadra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nadra wynosi 273 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 409 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 409 zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 273 tys. zł w 2020 roku. • 263 tys. zł w 2019 roku. • 229 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 409 zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,43 mln zł w 2020 roku. • 1,41 mln zł w 2019 roku. • 1,35 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nadra wyniosły
4627
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3519 zł w 2017 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nadra wyniosła 7 418 590 zł.
a
ktywa trwałe to 6 671 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 747 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 418 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 167 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 683 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 568 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 209 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 418 590 zł sumy bilansowej i 7 167 907 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 629 031 zł sumy bilansowej i 7 047 035 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 7 373 453 zł sumy bilansowej i 6 748 621 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,69%.
Marża operacyjna wyniosła 54,74%.
Marża netto wyniosła 88,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nadra wyniosły 250 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 418 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 187 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 250 683 zł w 2020 roku • 581 995 zł w 2019 roku • 624 832 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2020 roku • 8% w 2019 roku • 8% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Nadra ma 250 683 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 129 596 zł (52%).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 129 596 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
251 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
52%
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
130 tys. zł
52%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
120 tys. zł
48%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2017: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nadra wynosi 6,17 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,85 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 13 tys. zł należności i inne: 695 tys. zł zapasy do sprzedania: 39 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,17 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
6,17
płynność bieżąca
5,85
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 951,66 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,17 w 2020 roku • 2861,14 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nadra wobec banków i pożyczkodawców: 129 596 zł, gotówka: 13 459 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 116 138 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9601 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 58% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 20,8 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 250 683 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 116 tys. zł
0 zł130 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców130 tys. zł
gotówka13 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 58% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 20,8 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 116 tys. zł • 2019: 572 tys. zł • 2018: 615 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: tylko 58% • 2019: 18,9 raza • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nadra wynosi 49 310 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 49 310 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2771 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 694 000 zł, z czego 694 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza49 310 dni
firma płaci dostawcom 49 310 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 310 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 310 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - po ilu dniach firma płaci dostawcom: 0 dni
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów2771 dni
towar leży w magazynie 2771 dni, zanim firma go sprzeda
2771 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe694 tys. zł
klienci są winni firmie 694 tys. zł
do 12 miesięcy694 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 310 dni w 2020 roku • 49 210 dni w 2019 roku • 9237 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 6534 dni w 2017 roku • rotacja należności (DSO): 9237 dni w 2018 roku • rotacja należności (DSO): 49 210 dni w 2019 roku • rotacja należności (DSO): 49 310 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 2763 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 2771 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nadra wynoszą 4627 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4043 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 584 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5 tys. zł
Usługi obce4 tys. zł · 87%
Podatki i opłaty584 zł · 13%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5 tys. zł w 2020 roku • 26 tys. zł w 2019 roku • 22 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nadra wykazała przychody na poziomie 136 185 zł.
Organizacja zarobiła 121 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
14 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1086 zł w 2020 roku • 15 995 zł w 2019 roku
Organizacja Nadra wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 151,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 151,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 627,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce4 043,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)584,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)524,20
D. Pozostałe przychody operacyjne5 071,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 071,86
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 596,06
G. Przychody finansowe125 962,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)125 962,19
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 601,10
I. Odsetki, w tym: (+1)9 601,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)121 957,15
J. Podatek dochodowy1 086,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)120 871,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nadra składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 116 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
