Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nadra wynosiła 5 913 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
203 017 zł a 28 494 681 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
184 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 913 483 zł w
2020 roku. • 6 631 327 zł w
2019 roku. • 5 543 731 zł w
2018 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Nadra mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nadra. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 grudnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 grudnia 2021 (MSiG nr 245/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1180328. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7780/21/777]
UWAGAMSiG 245/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 434917. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/300783/21/982]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 434916. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/300783/21/581]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 427356. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/300783/21/180]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 414365. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4656/21/906]
Rzuć okiemMSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru K
nr 27 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podzia
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY
O POŁĄCZENIU : 24-05-2021 ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU: ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPIS SPOSOBU
POŁĄCZENIA: POŁĄCZENIE PRZEPROWADZANE
JEST NA ZASADACH ART.492 §1 PKT 1) K.S.H.,
TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
SPÓŁKEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - NA ZASADANCH OKREŚLONYCH W PLANIE
POŁĄCZENIA SUN SOLAR STANOMINO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKRZYNKACH - JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SOLAR STANOMINO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKRZYNKACH ORAZ DEKAN-AGRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STANOMINO, BERA-AGRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STANOMINO, NADRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STANOMINO, SYNGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZ SIEDZIBĄ
W STANOMINO - JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANE
UZGODNIONYM W DNIU 1 KWIETNIA 2021 ROKU
I OPUBLIKOWANYM ZGODNIE Z ART. 500 §21
W ZW. Z ART. 516 §6 K.S.H. NA STRONACH INTERNETOWYCH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.
Poz. 211025. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2827/21/404]
Rzuć okiemMSiG 74/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ORD
NIK 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 100 (STO)
UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 100.000,00
ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. KOPER
2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] 5. 46 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000 ZŁ 6. NIE 3 1. KOPER
2. RENATA ANNA 3. [ukryto] 5. 44 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000 ZŁ 6. NIE wpisać:
4 1. SUN SOLAR STANOMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386836191
4. 0000855902 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 335214. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/206650/20/583]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 335213. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/206650/20/182]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 335212. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/206650/20/781]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 388453. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/119025/19/871]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 388452. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/119025/19/470]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 388451. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/119025/19/69]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 375622. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/226207/18/614]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 375621. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/226206/18/213]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 375620. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RDF/226205/18/812]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 234154. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6506/17/359]
MSiG 153/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 160363. „NADRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247794. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4258/16/318]
Rzuć okiemMSiG 119/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KOPER 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZZŁOTYCH) wpisać: 5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 46.000 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. KOPER
2. RENATA ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZZŁOTYCH)
wpisać: 5. 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
44.000 ZŁ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Nadra w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadra wynosiło 0,15%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku. • 0,32% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Nadra miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nadra wynosił 273 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 409 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 409 zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 273 tys. zł w 2020 roku. • 263 tys. zł w 2019 roku. • 229 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 409 zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,43 mln zł w 2020 roku. • 1,41 mln zł w 2019 roku. • 1,35 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nadra wyniosły
4627 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3519 zł w 2017 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2017 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Nadra wynosił 6 tys. zł.
EBITDA Nadra wynosiła 6 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
3068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5596 zł w
2020 roku. • 198 707 zł w
2019 roku. • -539 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
3068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5596 zł w
2020 roku. • 198 707 zł w
2019 roku. • -539 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nadra wyniosła 7 418 590 zł.
Aktywa trwałe to 6 671 387 zł.
Aktywa obrotowe to 747 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 418 590 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 167 907 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 683 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 22 568 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 209 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 418 590 zł sumy bilansowej i 7 167 907 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 629 031 zł sumy bilansowej i 7 047 035 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 7 373 453 zł sumy bilansowej i 6 748 621 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,69%.
Marża operacyjna wyniosła 54,74%.
Marża netto wyniosła 88,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmieniała się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmieniała się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nadra wyniosły 250 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 418 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 187 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 250 683 zł w 2020 roku • 581 995 zł w 2019 roku • 624 832 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2020 roku • 8% w 2019 roku • 8% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Nadra miała 250 683 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 129 596 zł (52%).
Nie była winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 129 596 zł (52%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
251 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
130 tys. zł
52%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
120 tys. zł
48%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2017: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nadra wynosił 6,17 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 5,85 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywały 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 35 miesięcy.
gotówka od ręki: 13 tys. zł należności i inne: 695 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 39 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 6,17 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
6,17
płynność bieżąca
5,85
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,17 w 2020 roku • 2861,14 w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 30, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 2861,14 w 2017 roku • płynność szybka: 2679,96 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nadra wobec banków i pożyczkodawców: 129 596 zł, gotówka: 13 459 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 116 138 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9601 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał tylko 58% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 20,8 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 250 683 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 116 tys. zł
0 zł130 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców130 tys. zł
gotówka13 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starczało na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał tylko 58% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 20,8 roku - długo.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 116 tys. zł • 2019: 572 tys. zł • 2018: 615 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2020: tylko 58% • 2019: 18,9 raza • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nadra wynosiła 49 310 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 49 310 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosiła 2771 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynosiły 694 000 zł, z czego 694 000 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza49 310 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
49 310 dni≫
rotacja należności (DSO): 49 310 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 52 081 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów2771 dni
zapasy leżały w magazynie 2771 dni
2771 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe694 tys. zł
klienci byli winni firmie 694 tys. zł
do 12 miesięcy694 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 310 dni w 2020 roku • 49 210 dni w 2019 roku • 9237 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 6534 dni w 2017 roku • rotacja należności (DSO): 9237 dni w 2018 roku • rotacja należności (DSO): 49 210 dni w 2019 roku • rotacja należności (DSO): 49 310 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 2763 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 2771 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nadra wynosiły 4627 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 4043 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, podatki i opłaty, wynosiła 584 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5 tys. zł
Usługi obce4 tys. zł · 87%
Podatki i opłaty584 zł · 13%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5 tys. zł w 2020 roku • 26 tys. zł w 2019 roku • 22 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nadra wykazała przychody na poziomie 136 185 zł.
Organizacja zarobiła 121 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniżał się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosił
14 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1086 zł w 2020 roku • 15 995 zł w 2019 roku
Organizacja Nadra wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 151,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 151,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 627,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce4 043,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)584,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)524,20
D. Pozostałe przychody operacyjne5 071,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 071,86
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 596,06
G. Przychody finansowe125 962,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)125 962,19
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 601,10
I. Odsetki, w tym: (+1)9 601,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)121 957,15
J. Podatek dochodowy1 086,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)120 871,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nadra były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 116 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (09.12.2021):
Sun Solar Stanomino (podmiot wykreślony z KRS 02.02.2022) - 200 udziałów, które stanowiły 100% firmy.
Spółka została wykreślona z KRS 09.12.2021.
W okresie od 09.04.2021 do 09.12.2021 najwięcej udziałów posiadał
Sun Solar Stanomino (100%).
W okresie od 15.06.2016 do 09.04.2021 najwięcej udziałów posiadał
Ordanik Bartłomiej (50%).
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 09.12.2021. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
