Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "agrokal" osiągnęła 13 266 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 665 614 zł. Pozostałe przychody to 5 600 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 963 899 zł.
Zysk netto wyniósł 3 701 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 691 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 266 575 zł w 2022 roku.
• 4 990 261 zł w 2021 roku.
• 4 989 369 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 633 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 701 715 zł w 2022 roku.
• 350 384 zł w 2021 roku.
• 347 838 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "agrokal" wynosi 33 933 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 282 061 zł a 54 837 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 395 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 933 303 zł w 2022 roku.
• 12 234 151 zł w 2021 roku.
• 11 960 586 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "agrokal" wyniosła 31 355 056 zł.
a
ktywa trwałe to 20 057 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 297 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 355 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 709 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 645 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 091 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 355 056 zł w 2022 roku.
• 26 741 040 zł w 2021 roku.
• 25 032 515 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "agrokal" wyniosły 17 645 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 355 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 113 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 645 641 zł w 2022 roku
• 16 733 340 zł w 2021 roku
• 15 375 198 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "agrokal" wykazała przychody na poziomie 13 266 575 zł.
Organizacja zarobiła 4 256 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 554 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 701 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 554 526 zł w 2022 roku
• 2142 zł w 2021 roku
• 35 583 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe "agrokal" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rolgos
posiada 994 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2004 jest
Rolgos
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2003 do 05.04.2004
był Przygodzki Józef
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 09.10.2001 do 16.04.2003 najwięcej udziałów posiadał Przygodzki Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AGROKAL"