Firma AGROFRUCT, działająca na rynku od 1992 roku, specjalizuje się w produkcji przetworów owocowych i warzywnych. Z biegiem lat zyskała reputację solidnego producenta, zarówno w kraju, jak i za granicą, oferując produkty pod marką zamawiającego, znane jako "private label". AGROFRUCT stawia na jakość swoich produktów, a ich asortyment jest szeroki, obejmujący m.in. wyroby z ogórków, sałatki, ketchupy, koncentraty, dżemy oraz kompoty. Unikalnym aspektem działalności firmy jest szerokie wprowadzenie swoich produktów na rynek międzynarodowy, co zwłaszcza uwidacznia się w projekcie promocyjnym realizowanym na rynku Zatoki Perskiej. AGROFRUCT korzysta również ze wsparcia funduszy unijnych, co pozwala na rozwój i wdrażanie kolejnych innowacji. Dodatkowo, firma podejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi ważny element ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrofruct osiągnęła 4 466 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 365 765 zł. Pozostałe przychody to 100 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 406 575 zł.
Zysk netto wyniósł 959 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 194 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 466 307 zł w 2024 roku.
• 5 102 671 zł w 2023 roku.
• 4 575 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 959 190 zł w 2024 roku.
• 1 346 820 zł w 2023 roku.
• 1 241 896 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrofruct wynosi 955 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 955 085 zł w
2024 roku.
• 1 399 472 zł w
2023 roku.
• 1 337 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrofruct wynosi 11 238 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 423 715 zł a 23 593 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 134 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 238 014 zł w 2024 roku.
• 12 493 382 zł w 2023 roku.
• 10 712 335 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrofruct wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrofruct wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrofruct charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrofruct wynosi 562 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 134 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 134 tys. zł a 1,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 562 tys. zł w 2024 roku.
• 502 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,55 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 718 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrofruct wyniosły 3 410 680
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrofruct wyniosła 7 209 367 zł.
a
ktywa trwałe to 1 471 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 737 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 209 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 898 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 311 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 209 367 zł w 2024 roku.
• 5 942 525 zł w 2023 roku.
• 4 708 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrofruct wyniosły 1 311 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 209 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 311 081 zł w 2024 roku
• 1 003 429 zł w 2023 roku
• 1 115 945 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrofruct wykazała przychody na poziomie 4 466 307 zł.
Organizacja zarobiła 1 055 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 959 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 371 zł w 2024 roku
• 135 132 zł w 2023 roku
• 95 526 zł w 2022 roku